山河智能002097现金流量表 |
4071 ℃ |
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当前股价：7.6，市值：82
亿，动态市盈率PE：214.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.41%。 其中，历史营业增长率：20.57%，净利增长率：2.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 616055.68 | 626546.8 | 1014922.51 | 913989.57 | 695416.74 | 541279.97 | 338227.95 | 278490.05 | 122790.03 | 140293.63 |
| 收到的税费返还(万) | 21463.35 | 20602.76 | 17635.35 | 4202.06 | 7275.64 | 3614.81 | 838.69 | 1058.35 | 868.48 | 64.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20809.38 | 37884.04 | 50735.24 | 14736.88 | 14310.93 | 22693.95 | 45626.35 | 27918.45 | 28066.73 | 15043.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 658328.4 | 685033.59 | 1083293.1 | 932928.51 | 717003.31 | 567588.74 | 384692.98 | 307466.84 | 151725.24 | 155401.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 531271.68 | 644194.66 | 850032.24 | 570638.36 | 518194.52 | 402520.66 | 252352.39 | 233687.12 | 88831.8 | 90656.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 100149.88 | 93791.34 | 113436.9 | 94747.93 | 67969.18 | 51560.09 | 41576.18 | 23399.46 | 22639.99 | 25880.87 |
| 支付的各项税费(万) | 30734.27 | 29324.79 | 39380.55 | 43272.19 | 28176.41 | 17953.39 | 16922.75 | 11624.28 | 9965.36 | 8120.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 48200.49 | 74101.34 | 77128.48 | 43867.3 | 28921.29 | 30262.02 | 34391.21 | 19136.08 | 15064.33 | 12654.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 710356.32 | 841412.14 | 1079978.17 | 752525.78 | 643261.4 | 502296.17 | 345242.52 | 287846.94 | 136501.48 | 137311.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -52027.93 | -156378.55 | 3314.93 | 180402.73 | 73741.91 | 65292.57 | 39450.46 | 19619.9 | 15223.76 | 18090.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 307 | 776.33 | - | 128.93 | - | - | 128 | 0.46 | 383.75 | 500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 29.5 | 8.79 | 152.74 | - | - | 257.22 | - | - | - | 200 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 31742.06 | 27213.83 | 128.44 | 42480.47 | 396.38 | 846.21 | 16197.94 | 18085.48 | 34666.33 | 337.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 95 | 409.38 | -268.35 | - | 201.7 | 1520.6 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 377.42 | - | - | 45224.8 | 23706.6 | - | 1500 | 583.66 | 0.02 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 32078.56 | 28471.37 | 690.56 | 42341.05 | 45621.18 | 25011.73 | 17846.54 | 19585.94 | 35633.74 | 1037.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29815.03 | 48332.05 | 93228.47 | 51169.84 | 32759.52 | 90454.84 | 97570.31 | 21484.04 | 25932.2 | 23231.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 458 | 21630.98 | 200 | 4895.43 | 39 | 5515 | 3445 | 504.98 | 2153.27 | 303 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 85 | -25.23 | -50.45 | 40709.58 | 32468.93 | 37366.06 | 84088.23 | 389.23 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1831.02 | 10966.74 | 510.04 | - | 59931.4 | - | 4190.25 | 1454.53 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 30273.03 | 70048.04 | 95234.26 | 66981.56 | 74018.13 | 128438.76 | 198312.77 | 106077.25 | 32664.94 | 24988.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1805.53 | -41576.66 | -94543.7 | -24640.51 | -28396.95 | -103427.04 | -180466.23 | -86491.32 | 2968.8 | -23951.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 34 | 772.59 | 5131 | 4015.9 | 9902 | - | 193901.34 | - | - | 73718.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 34 | 772.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 383649.52 | 763704.36 | 683222.22 | 517812.36 | 414981.64 | 373044.96 | 377248.43 | 302578.44 | 239410.18 | 277060.61 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 15173.59 | 13370.23 | 12154.16 | 17843.64 | 2507.63 | 9142.88 | 29669.84 | 16325.53 | 12545 | 104.92 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 398857.11 | 777847.18 | 700507.38 | 539671.9 | 427391.27 | 382187.84 | 600819.61 | 318903.97 | 251955.18 | 350884.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 286548.78 | 567962 | 603679.43 | 496981.35 | 357581.74 | 294638.7 | 361838.51 | 226068.35 | 268671.96 | 278361.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 34432.58 | 32886.5 | 34810.04 | 38476.58 | 40332.12 | 28332.12 | 27901.78 | 13450.05 | 16831.22 | 18526.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 267.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17110.05 | 4118.43 | 6417.98 | 26156.95 | 60495.66 | 8807.39 | 55983.5 | 9688.55 | 576.78 | 12151.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 338091.41 | 604966.92 | 644907.44 | 561614.88 | 458409.52 | 331778.2 | 445723.79 | 249206.95 | 286079.96 | 309039.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 60765.7 | 172880.25 | 55599.94 | -21942.98 | -31018.25 | 50409.64 | 155095.82 | 69697.02 | -34124.78 | 41845.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2231.69 | -880.18 | -2505.97 | -2120.36 | 125.6 | -1533.06 | 550.1 | 408.57 | 671.56 | 28.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12774.99 | -25955.13 | -38134.8 | 131698.88 | 14452.31 | 10742.12 | 14630.16 | 3234.17 | -15260.65 | 36012.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 166879.21 | 192834.34 | 230969.14 | 99270.26 | 84817.95 | 74075.83 | 59380.27 | 56146.1 | 71406.75 | 35394.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 179654.2 | 166879.21 | 192834.34 | 230969.14 | 99270.26 | 84817.95 | 74010.43 | 59380.27 | 56146.1 | 71406.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1907.96 | -116969.73 | 32197.99 | 57687.64 | 51733.33 | 46061.98 | 20837.25 | 9414.97 | -3525.8 | 399.35 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 33057.57 | 118359.38 | 34437.28 | 31397.64 | 3200.54 | 18147.89 | 21215.3 | 7464.73 | 5879.46 | 2174.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 47898.91 | 53397.83 | 33645.21 | 31338.91 | 25952.71 | 25610.85 | 20266.72 | 10792.25 | 10193.64 | 7924.06 |
| 无形资产摊销(万) | 3780.96 | 3723.46 | 2881.52 | 1854.55 | 1748.96 | 1532.58 | 1743.82 | 1594.67 | 1901.98 | 1387.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1349.25 | 1536.26 | 1984.69 | 1389.45 | 1365.63 | 1157.31 | 980.99 | 488.93 | 5.75 | 5.75 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6570.12 | 2356.91 | -1655.04 | -13434.34 | -1645.76 | -2017.78 | -3701.73 | 483.89 | -3588.24 | -424.02 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.63 | 41.66 | 151.47 | 196.01 | 646.82 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 33323.47 | 36601.92 | 29603.6 | 33685.47 | 27728.15 | 25470.81 | 19839.03 | 12642.95 | 15973.96 | 19108.59 |
| 投资损失(万) | -203.91 | -242.11 | 8872.72 | 5432.45 | 503.97 | 34.78 | -1249.88 | 163.57 | -388.36 | -328.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4425.08 | -17281.14 | -4097.58 | 149.29 | -5713.03 | -224.26 | -2937.67 | -3043.13 | 457.6 | -1204.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2193.76 | -679.86 | 1369.26 | -3143.09 | 9353.76 | 7363.91 | 3220.06 | 23201.97 | - | - |
| 存货的减少(万) | -28330.74 | -13009.84 | -41729.01 | 29031.95 | -36640.48 | -50842.02 | -33719.49 | -47642.1 | -3481.16 | 7380.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -68718.24 | -160303.84 | -59091.15 | -34235.3 | -60448.16 | -49406.33 | -32674.49 | -32598.89 | -44330.35 | -40751.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -69059.77 | -65645.83 | -35974.56 | 35734.65 | 32206.02 | 42402.87 | 25630.57 | 36656.08 | 36125.27 | 24639.76 |
| 其他(万) | - | - | 718.53 | 3317.45 | 23749.46 | - | - | - | - | -2222.88 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -52027.93 | -156378.55 | 3314.93 | 180402.73 | 73741.91 | 65292.57 | 39450.46 | 19619.9 | 15223.76 | 18090.33 |
| 现金的期末余额(万) | 179654.2 | 166879.21 | 192834.34 | 230969.14 | 99270.26 | 84817.95 | 74010.43 | 59380.27 | 56146.1 | 71406.75 |
| 现金的期初余额(万) | 166879.21 | 192834.34 | 230969.14 | 99270.26 | 84817.95 | 74075.83 | 59380.27 | 56146.1 | 71406.75 | 35394.35 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12774.99 | -25955.13 | -38134.8 | 131698.88 | 14452.31 | 10742.12 | 14630.16 | 3234.17 | -15260.65 | 36012.4 |