广东鸿图002101核心经营数据 |
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当前股价：12.76，市值：85
亿，动态市盈率PE：22.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.62%。 其中，历史营业增长率：20.91%，净利增长率：16.97%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:15.19%, 25E:11.09%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 66464.92 | 52887.89 | 52887.89 | 53006.34 | 53236.34 | 53236.34 | 35471.79 | 24802.3 | 19170 | 19170 |
| 净资产(万) | 785456.55 | 523501.42 | 508655.37 | 490271.93 | 477883.84 | 489194.76 | 459031.86 | 216700.49 | 145645.9 | 134938.91 |
| 总资产(万) | 1284717.09 | 914677.68 | 762687.34 | 808777.97 | 807932.32 | 848887.96 | 789542.62 | 378725.85 | 276157.66 | 255256.05 |
| 营业收入(万) | 761450.2 | 667174.67 | 600332.55 | 559602.61 | 590631.66 | 606010.25 | 500262.3 | 267823.35 | 225868.86 | 221486.13 |
| 营业收入增长率(%) | 14.13 | 11.13 | 7.28 | -5.25 | -2.54 | 21.14 | 86.79 | 18.57 | 1.98 | 21.52 |
| 营业成本(万) | 616831.76 | 536276.99 | 479864.78 | 435434.78 | 440613.41 | 452618.08 | 376710.61 | 204519.26 | 176112.45 | 171160.98 |
| 营业成本增长率(%) | 15.02 | 11.76 | 10.2 | -1.18 | -2.65 | 20.15 | 84.19 | 16.13 | 2.89 | 21.49 |
| 毛利率(%) | 18.99 | 19.62 | 20.07 | 22.19 | 25.4 | 25.31 | 24.7 | 23.64 | 22.03 | 22.72 |
| 三项费用(万) | 57935.9 | 51369.8 | 48500.88 | 68147.43 | 72594.93 | 72959.93 | 81702.39 | 43053.14 | 34733.41 | 35779.29 |
| 费用增长率(%) | 12.78 | 5.92 | -28.83 | -6.13 | -0.5 | -10.7 | 89.77 | 23.95 | -2.92 | 19.51 |
| 费用率(%) | 40.06 | 39.24 | 40.26 | 54.88 | 48.39 | 47.56 | 66.13 | 68.01 | 69.81 | 71.1 |
| 净利润(万) | 44608 | 48050.12 | 34674.45 | 19343.81 | 8524.62 | 41255.99 | 34429.42 | 16762.77 | 12868.5 | 11794.69 |
| 净利润增长率(%) | -7.16 | 38.58 | 79.25 | 126.92 | -79.34 | 19.83 | 105.39 | 30.26 | 9.1 | 30.93 |
| 经营现金流(万) | 117767.01 | 88893.1 | 69778.39 | 115432.6 | 87916.14 | 56674.52 | 66713.43 | 31320.91 | 16321.7 | 16892.09 |
| 现金流增长率(%) | 32.48 | 27.39 | -39.55 | 31.3 | 55.12 | -15.05 | 113 | 91.9 | -3.38 | 183.15 |
| 净利润现金比(-) | 2.64 | 1.85 | 2.01 | 5.97 | 10.31 | 1.37 | 1.94 | 1.87 | 1.27 | 1.43 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.82 | 9.31 | 6.94 | 4 | 1.76 | 8.7 | 10.19 | 9.25 | 9.17 | 9.03 |
| 生产资本回报率(%) | 12.71 | 14.99 | 13 | 6.72 | 4.3 | 18.91 | 15.4 | 12.09 | 11.53 | 12.46 |
| 资本支出(万) | 79484.11 | 64644.96 | 48260.06 | 43523.06 | 53963.93 | 63952.93 | 44811.26 | 40705.32 | 25468.39 | 22047.33 |
| 折旧和摊销(万) | 72053 | 66684 | 51796 | 51928 | 48819 | 52270 | 37623 | 19888 | 15802 | 12639 |
| 归属股东权益(万) | 758960.58 | 498580.19 | 477412.99 | 456129.16 | 444384.74 | 457553.71 | 434054.17 | 214930.41 | 145645.9 | 134938.91 |
| 股东权益增长率(%) | 52.22 | 4.43 | 4.67 | 2.64 | -2.88 | 5.41 | 101.95 | 47.57 | 7.93 | 6.73 |
| 自由现金流(万) | 34846 | 48578 | 33541 | 23978 | -2387 | 21971 | 21946 | -4209 | 3202 | 2386 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -231.45 | 34.2 | 62.64 |
| 每股股东权益(元) | 11.42 | 9.43 | 9.03 | 8.61 | 8.35 | 8.59 | 12.24 | 8.67 | 7.6 | 7.04 |
| 每股股东收益(元) | 0.64 | 0.88 | 0.57 | 0.29 | 0.05 | 0.63 | 0.82 | 0.67 | 0.67 | 0.62 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | BBABA | BBACA | BBACB | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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