三变科技002112现金流量表 |
3982 ℃ |
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当前股价：11.62，市值：30
亿，动态市盈率PE：22.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.16%。 其中，历史营业增长率：7.78%，净利增长率：7.45%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 147004.56 | 114669.4 | 86427.3 | 76554.27 | 56328.28 | 58902.63 | 50635.64 | 57980.84 | 72372.31 | 98493.49 |
| 收到的税费返还(万) | 104.54 | 45.84 | 117.68 | 135.82 | 2363.25 | 1673.89 | 1167.4 | 656.49 | 194.54 | 473.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9562.03 | 5404.69 | 10333.53 | 27016.01 | 12968.74 | 13827.13 | 17056.59 | 35545.72 | 29230.36 | 16728.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 156671.13 | 120119.93 | 96878.52 | 103706.09 | 71660.28 | 74403.65 | 68859.63 | 94183.05 | 101797.21 | 115695.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 138665.59 | 101540.08 | 74489.68 | 73810.92 | 42370.12 | 44988 | 38924.19 | 38524.49 | 51773.74 | 54242.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8790.6 | 7529.06 | 7070.1 | 6912.96 | 5488.19 | 5330.26 | 5606.97 | 5557.4 | 6239.77 | 6121.88 |
| 支付的各项税费(万) | 5823.33 | 5194.73 | 561.9 | 3188.57 | 1868.99 | 1887.38 | 645.49 | 3457.95 | 3781.08 | 5820.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22135.21 | 11745.86 | 17150.94 | 24936.54 | 25933.61 | 20215.3 | 19090.87 | 39599.77 | 41536.78 | 40022.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 175414.73 | 126009.74 | 99272.62 | 108849 | 75660.92 | 72420.94 | 64267.52 | 87139.6 | 103331.37 | 106207.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -18743.6 | -5889.81 | -2394.11 | -5142.91 | -4000.64 | 1982.71 | 4592.11 | 7043.45 | -1534.16 | 9488.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 172.5 | 2553.12 | 2995.87 | 500 | 126.36 | 1291.3 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 155.25 | 138 | 120.75 | 155.25 | 219.5 | 463.92 | 475.89 | 398.18 | 406.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 66.14 | 8.96 | 8 | 80.1 | 25.98 | 6300.97 | 0.3 | 45.35 | 23.83 | 12.6 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 17089.43 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 66.14 | 164.21 | 146 | 200.85 | 353.73 | 9073.59 | 3460.1 | 18110.67 | 548.36 | 1710.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1712.21 | 2051.26 | 1404.03 | 1455.19 | 536.4 | 314.57 | 558.43 | 470.86 | 1047.42 | 2836.84 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 10200 | 1239.87 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1820.5 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1712.21 | 2051.26 | 1404.03 | 1455.19 | 536.4 | 314.57 | 558.43 | 5291.36 | 11247.42 | 4076.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1646.07 | -1887.06 | -1258.03 | -1254.34 | -182.68 | 8759.02 | 2901.66 | 12819.31 | -10699.06 | -2366.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 |
| 取得借款收到的现金(万) | 123604.15 | 80602.64 | 77787.17 | 57510.4 | 38518 | 42960 | 56890 | 44231.24 | 48058.14 | 55920.73 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 32826.02 | 26565.58 | 7426.87 | 13454 | 27323 | 17398 | 3500 | 44900 | 67262 | 1900 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 156430.17 | 107168.22 | 85214.04 | 70964.4 | 65841 | 60358 | 60390 | 89131.24 | 115320.14 | 58310.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 102179.1 | 71482 | 68961.17 | 39430.4 | 43578 | 56650 | 38731.24 | 49627.92 | 38386.51 | 58054.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3150.25 | 2531.99 | 2185.24 | 1595.53 | 1309.43 | 1897.14 | 1879.23 | 1415.32 | 1616.58 | 3170.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 32070.73 | 24849.8 | 8909.88 | 26185.59 | 19130.71 | 14456.78 | 24052.83 | 58143.74 | 62997.85 | 2532 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 137400.07 | 98863.8 | 80056.29 | 67211.51 | 64018.14 | 73003.91 | 64663.3 | 109186.98 | 103000.94 | 63756.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19030.09 | 8304.42 | 5157.75 | 3752.89 | 1822.86 | -12645.91 | -4273.3 | -20055.74 | 12319.2 | -5446.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 16.29 | 14.86 | -26.61 | -10.26 | -24.66 | 43.4 | -65.11 | 21.61 | 24.29 | -19.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1343.28 | 542.41 | 1479 | -2654.62 | -2385.11 | -1860.79 | 3155.37 | -171.38 | 110.27 | 1656.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2931.41 | 2389 | 909.99 | 3564.61 | 5949.72 | 7810.51 | 4655.13 | 4826.52 | 4716.25 | 3059.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1588.13 | 2931.41 | 2389 | 909.99 | 3564.61 | 5949.72 | 7810.51 | 4655.13 | 4826.52 | 4716.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8938.96 | 4268.22 | 1856.45 | 3172.36 | 1001.23 | 628.6 | -12452.91 | 525.6 | 977.83 | 1603.75 |
| 资产减值准备(万) | 2919.6 | 1346.43 | 751.3 | 2374.67 | 237.33 | -586.69 | 1741.14 | 1098.31 | 1605.72 | 1119.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1349.45 | 1123.95 | 970.05 | 901.82 | 884.13 | 1103.2 | 1328.67 | 1529.75 | 1662.18 | 1822.48 |
| 无形资产摊销(万) | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.81 | 111.37 | 111.41 | 111.34 | 137.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 37.21 | 37.21 | 37.21 | 22.93 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -22.99 | 14.52 | -2.68 | 19.84 | -36.69 | -3202.42 | 2.07 | -27.16 | 13.74 | 6.17 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.56 |
| 财务费用(万) | 3194.2 | 2627.81 | 2289.23 | 1790.42 | 1761.49 | 2225.14 | 1886.72 | 2034.89 | 2708.14 | 2738.15 |
| 投资损失(万) | -178.23 | -179.95 | -199.08 | 136.04 | -140.68 | -2046.77 | -480.8 | -449.86 | -364.42 | -520.86 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -20406.96 | -14987.64 | -347.83 | -6018.24 | 1495.49 | 4076.61 | -7006.23 | -5752.36 | 8873.53 | 3509.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -31767.06 | -9729.8 | -10423.52 | -7410.95 | -10655.66 | 8821.16 | 10265.18 | 23449.67 | -15800.6 | -23393.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17074.66 | 9481.13 | 2566.48 | -240.08 | 1344.42 | -9144.94 | 9196.9 | -10179.75 | -1321.62 | 22449.2 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -5297.06 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -18743.6 | -5889.81 | -2394.11 | -5142.91 | -4000.64 | 1982.71 | 4592.11 | 7043.45 | -1534.16 | 9488.17 |
| 现金的期末余额(万) | 1588.13 | 2931.41 | 2389 | 909.99 | 3564.61 | 5949.72 | 7810.51 | 4655.13 | 4826.52 | 4716.25 |
| 现金的期初余额(万) | 2931.41 | 2389 | 909.99 | 3564.61 | 5949.72 | 7810.51 | 4655.13 | 4826.52 | 4716.25 | 3059.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1343.28 | 542.41 | 1479 | -2654.62 | -2385.11 | -1860.79 | 3155.37 | -171.38 | 110.27 | 1656.28 |