沃尔核材002130现金流量表 |
4520 ℃ |
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当前股价：24.96，市值：314
亿，动态市盈率PE：35.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.04%。 其中，历史营业增长率：25.36%，净利增长率：25.65%； 未来三年预估净利增长率：27.92% （24E:32.59%, 25E:30.43%, 26E:21.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 461849.29 | 447983.62 | 432534.64 | 344509.11 | 361740.97 | 294542.35 | 194052.32 | 167934.56 | 149717.08 | 135839.48 |
| 收到的税费返还(万) | 2327.87 | 4997.33 | 1932.65 | 2230.23 | 2449.12 | 1671.86 | 514.84 | 302.25 | 465.8 | 432.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13602.8 | 14021.95 | 15430.23 | 13206.4 | 15266.96 | 29731.47 | 8255.71 | 8203.03 | 9470.22 | 6660.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 477779.96 | 467002.89 | 449897.52 | 359945.74 | 379457.05 | 325945.69 | 202822.87 | 176439.83 | 159653.1 | 142932.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 198248.83 | 207490.24 | 225730.99 | 135368.91 | 163775.65 | 144846.14 | 102598.91 | 99075.55 | 85626.59 | 83106.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 94269.48 | 92249.96 | 86368.43 | 68737.2 | 71279.74 | 58700.95 | 45635.5 | 36272.39 | 32926.14 | 26915.37 |
| 支付的各项税费(万) | 38296.66 | 27135.96 | 28969.87 | 27176.56 | 34361.21 | 22840.59 | 16953.12 | 15660.19 | 13819.42 | 11221.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 64157.75 | 53137.37 | 47769.47 | 51894.66 | 47218.89 | 42986.6 | 22675.42 | 20678.55 | 22207.14 | 19054.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 394972.72 | 380013.52 | 388838.76 | 283177.32 | 316635.48 | 269374.27 | 187862.95 | 171686.68 | 154579.29 | 140298.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 82807.24 | 86989.37 | 61058.77 | 76768.42 | 62821.56 | 56571.41 | 14959.91 | 4753.15 | 5073.81 | 2633.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 30196 | 8000 | 1265.78 | 2719.27 | 2442.04 | 124320 | 4.13 | 9003.47 | 5665.38 | 3.06 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 392.35 | 565.36 | 449.91 | 313.99 | 212.09 | 629.99 | 787.32 | 1518.11 | 5508.29 | 55.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 30.41 | 2595.75 | 2596.71 | 158.33 | 18.07 | 76.99 | 0.83 | 6.78 | 12.32 | 17.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 563.82 | 1000 | 4581.21 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 600 | 2000 | 3791.34 | 505.57 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 30618.76 | 11161.11 | 4312.41 | 3755.41 | 3672.21 | 130208.19 | 2792.29 | 14319.7 | 11691.55 | 75.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25042.08 | 36986.91 | 31814.97 | 30000.7 | 23386.98 | 25019.91 | 36377.26 | 82345.34 | 14813.27 | 9340.63 |
| 投资所支付的现金(万) | 38147.85 | 8000 | - | - | - | 4435.5 | 42919.45 | 19850 | 25399.91 | 50678.8 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 7337.6 | - | - | 39600 | 73835.35 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1460.93 | 1752.43 | 2056.01 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 63189.93 | 52324.51 | 31814.97 | 30000.7 | 62986.98 | 104751.68 | 81049.14 | 104251.35 | 40213.17 | 60019.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -32571.17 | -41163.4 | -27502.57 | -26245.29 | -59314.77 | 25456.5 | -78256.85 | -89931.65 | -28521.62 | -59943.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4253 | 6978.66 | 1663.35 | - | 3200 | - | 4369.92 | 84866.55 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1130 | - | 3200 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 126192.04 | 145277.11 | 113676.75 | 147425 | 299458.87 | 220571.53 | 192374.22 | 176441.06 | 164516.83 | 146949.28 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | 35000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 14836.74 | 14627.95 | 16692.7 | 4348.8 | 7809.55 | 11535.35 | 7474.03 | 36416.9 | 4283.24 | 3029.57 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 145281.78 | 166883.71 | 132032.8 | 151773.8 | 310468.42 | 232106.88 | 204218.17 | 327724.52 | 203800.07 | 149978.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 146070.31 | 170896.87 | 126183.84 | 164459.65 | 279183.42 | 267160.53 | 135638.75 | 168601.78 | 153256.28 | 87038.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11390.99 | 13290.08 | 13264.25 | 18845.29 | 13845.34 | 16236.3 | 13848.32 | 15388.79 | 8617.99 | 5464.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 5333.43 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 24260.86 | 15540.65 | 19456.69 | 9725.57 | 12923.94 | 20440.49 | 8056.58 | 27000.22 | 9709.72 | 4326.33 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 181722.16 | 199727.6 | 158904.78 | 193030.51 | 305952.69 | 303837.32 | 157543.65 | 210990.79 | 171600.06 | 97313.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -36440.39 | -32843.89 | -26871.98 | -41256.71 | 4515.73 | -71730.44 | 46674.52 | 116733.73 | 32200.01 | 52665.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 129.21 | 1260.14 | -149.22 | -710.53 | -70.88 | 169.42 | -68.07 | 126.54 | 83.85 | -6.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13924.89 | 14242.22 | 6535 | 8555.89 | 7951.64 | 10466.89 | -16690.49 | 31681.76 | 8836.05 | -4650.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 79982.03 | 65739.81 | 59204.81 | 50648.92 | 42697.27 | 32230.38 | 48920.87 | 17239.11 | 8403.06 | 13054.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 93906.92 | 79982.03 | 65739.81 | 59204.81 | 50648.92 | 42697.27 | 32230.38 | 48920.87 | 17239.11 | 8403.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 75772.72 | 66004.84 | 58456.1 | 42813.83 | 22554.06 | 3402.43 | 16718.1 | 10604.69 | 56700.79 | 13613.31 |
| 资产减值准备(万) | 6169.51 | 3933.89 | 3424.47 | 2942.4 | 5108.09 | 5012.53 | 2461.37 | 2002.59 | 2352.6 | 1532.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19290.28 | 17843.46 | 16481.54 | 16448 | 15305.25 | 13071.1 | 7601.52 | 5935.32 | 5108.38 | 4056.22 |
| 无形资产摊销(万) | 1100.22 | 2841.21 | 3983.04 | 4903.23 | 5719.67 | 4406.84 | 3177.49 | 2844.73 | 1993.88 | 1481.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2709.48 | 2228.65 | 2033.96 | 1542.51 | 1972.63 | 1630.05 | 683.5 | 485.13 | 1026.76 | 978.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 98.43 | -94.61 | 297.98 | 316.96 | -11.22 | -11.46 | 70.4 | 105.14 | 92.63 | 19.21 |
| 固定资产报废损失(万) | 356.01 | 328.4 | 630.35 | 683.78 | 192.89 | 122.95 | 47.35 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -24.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6616.64 | 8905.03 | 10945.12 | 12378.62 | 13964.73 | 15611.05 | 12148.81 | 10348.96 | 8144.95 | 4863.63 |
| 投资损失(万) | -1192.32 | -935.27 | -729.44 | -317.39 | 1846.19 | 20573.19 | -7295.31 | -3243.67 | -56302.72 | -187.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | 119.98 | -918.45 | 178.53 | 903.82 | 595.82 | -3635.64 | -1042.08 | -620.49 | -112.3 | -536.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | 980.55 | 956.28 | -423.2 | -423.2 | -1319.07 | -5346.94 | -1651.38 | -266.75 | 6822.75 | - |
| 存货的减少(万) | 57.47 | -10952.69 | -13171.23 | -3949.72 | -5357.87 | -6487.2 | -7532.44 | -11345.28 | -1193.54 | -471.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -38799.61 | -13618.05 | -56985.28 | -20025.21 | -1811.56 | -12165.9 | -28139.71 | -15257.61 | -6092.12 | -21648.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7788.79 | 8186.73 | 33488.51 | 18550.77 | 2242.19 | 20388.41 | 17712.29 | 3160.4 | -13468.24 | -1065.91 |
| 其他(万) | 166.14 | 94.83 | 208.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 82807.24 | 86989.37 | 61058.77 | 76768.42 | 62821.56 | 56571.41 | 14959.91 | 4753.15 | 5073.81 | 2633.69 |
| 现金的期末余额(万) | 93906.92 | 79982.03 | 65739.81 | 59204.81 | 50648.92 | 42697.27 | 32230.38 | 48920.87 | 17239.11 | 8403.06 |
| 现金的期初余额(万) | 79982.03 | 65739.81 | 59204.81 | 50648.92 | 42697.27 | 32230.38 | 48920.87 | 17239.11 | 8403.06 | 13054.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13924.89 | 14242.22 | 6535 | 8555.89 | 7951.64 | 10466.89 | -16690.49 | 31681.76 | 8836.05 | -4650.95 |