恒星科技002132核心经营数据 |
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当前股价：2.92，市值：41
亿，动态市盈率PE：200.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.02%。 其中，历史营业增长率：15.58%，净利增长率：3.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 140154.47 | 140154.47 | 140154.47 | 125649.84 | 125649.84 | 125649.84 | 125656.44 | 125677.44 | 70636.28 | 53986.98 |
| 净资产(万) | 373210.74 | 374810.54 | 362343.91 | 287968.45 | 272172.58 | 281587.49 | 309909.76 | 286320.2 | 186257.88 | 122958.12 |
| 总资产(万) | 873683.84 | 804137.27 | 723103.34 | 518374.09 | 479956.89 | 548855.04 | 644138.01 | 427920.52 | 281383.59 | 341855.41 |
| 营业收入(万) | 457732.7 | 441741.66 | 339628.11 | 283275.96 | 338614.76 | 301433.2 | 304617.52 | 206445.56 | 173579.89 | 187657.48 |
| 营业收入增长率(%) | 3.62 | 30.07 | 19.89 | -16.34 | 12.33 | -1.05 | 47.55 | 18.93 | -7.5 | 7.29 |
| 营业成本(万) | 410878.27 | 379996.1 | 293485.93 | 245700.1 | 289940.13 | 259218.13 | 256166.74 | 159522.49 | 139043.28 | 155283.84 |
| 营业成本增长率(%) | 8.13 | 29.48 | 19.45 | -15.26 | 11.85 | 1.19 | 60.58 | 14.73 | -10.46 | 5.72 |
| 毛利率(%) | 10.24 | 13.98 | 13.59 | 13.26 | 14.37 | 14 | 15.91 | 22.73 | 19.9 | 17.25 |
| 三项费用(万) | 29648.42 | 27604.11 | 23686.58 | 18868.99 | 30553.74 | 28172.21 | 35563.43 | 30304.86 | 28242.6 | 29807.85 |
| 费用增长率(%) | 7.41 | 16.54 | 25.53 | -38.24 | 8.45 | -20.78 | 17.35 | 7.3 | -5.25 | 9.38 |
| 费用率(%) | 63.28 | 44.71 | 51.33 | 50.22 | 62.77 | 66.73 | 73.4 | 64.58 | 81.78 | 92.07 |
| 净利润(万) | 5446 | 18957.31 | 14112.86 | 11877.55 | 8464.25 | -21564.1 | 7479.43 | 10815.09 | 4111.64 | 4699.96 |
| 净利润增长率(%) | -71.27 | 34.33 | 18.82 | 40.33 | -139.25 | -388.31 | -30.84 | 163.04 | -12.52 | 39.25 |
| 经营现金流(万) | 77702.21 | -11614.2 | 61586.38 | 38691.63 | 18538.83 | 11116.64 | 16272.75 | 21843.24 | 11745.83 | 32111.71 |
| 现金流增长率(%) | -769.03 | -118.86 | 59.17 | 108.71 | 66.77 | -31.69 | -25.5 | 85.97 | -63.42 | 34.02 |
| 净利润现金比(-) | 14.27 | -0.61 | 4.36 | 3.26 | 2.19 | -0.52 | 2.18 | 2.02 | 2.86 | 6.83 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.46 | 5.14 | 4.34 | 4.24 | 3.06 | -7.29 | 2.51 | 4.58 | 2.66 | 3.9 |
| 生产资本回报率(%) | 0.86 | 4.42 | 3.65 | 6.01 | 4.28 | -9.99 | 3.49 | 9.84 | 3.45 | 3.78 |
| 资本支出(万) | 40198.91 | 80443.31 | 152999.57 | 33234.76 | 15366.47 | 25165.57 | 41020.64 | 16801.58 | 7584.69 | 7677.1 |
| 折旧和摊销(万) | 23944 | 17503 | 13436 | 13748 | 13149 | 15952 | 12852 | 9745 | 9649 | 8857 |
| 归属股东权益(万) | 373210.74 | 374810.54 | 349608.36 | 278451.7 | 272305.55 | 281700.17 | 281510.85 | 278006.68 | 178362.18 | 119000.13 |
| 股东权益增长率(%) | -0.43 | 7.21 | 25.55 | 2.26 | -3.33 | 0.07 | 1.26 | 55.87 | 49.88 | 4 |
| 自由现金流(万) | -10809 | -44195 | -125522 | -7256 | 6267 | -23096 | -22510 | 3520 | 6013 | 5728 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -41.46 | 4.98 | 110.59 |
| 每股股东权益(元) | 2.66 | 2.67 | 2.49 | 2.22 | 2.17 | 2.24 | 2.24 | 2.21 | 2.53 | 2.2 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | -0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBCCB | CBACB | CBACA | CBACB | CBCCB | CCACB | BBACA | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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