实益达002137核心经营数据 |
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当前股价：8.42，市值：49
亿，动态市盈率PE：1682.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.37%。 其中，历史营业增长率：4.23%，净利增长率：-0.31%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 57750.49 | 57750.49 | 57750.49 | 57750.49 | 57750.49 | 57906.35 | 57934.38 | 57638.21 | 51060.94 | 46091.06 |
| 净资产(万) | 156310.22 | 155225.76 | 140456.45 | 151725.33 | 147818.17 | 137448.99 | 172964.74 | 163460.88 | 91140.66 | 50935.87 |
| 总资产(万) | 189169.3 | 193655.4 | 196515.24 | 191490.67 | 182372.5 | 166691.79 | 207761.01 | 190373.02 | 133303.25 | 66391.46 |
| 营业收入(万) | 59433.01 | 63827.39 | 92136.93 | 78366.6 | 76302.92 | 103553.38 | 93596.54 | 79890.65 | 41813.61 | 54651.77 |
| 营业收入增长率(%) | -6.88 | -30.73 | 17.57 | 2.7 | -26.32 | 10.64 | 17.16 | 91.06 | -23.49 | -11.66 |
| 营业成本(万) | 46551.34 | 49560.37 | 78024.03 | 62299.95 | 60565.67 | 83913.54 | 70821.76 | 60205.8 | 34233.85 | 47067.72 |
| 营业成本增长率(%) | -6.07 | -36.48 | 25.24 | 2.86 | -27.82 | 18.49 | 17.63 | 75.87 | -27.27 | -21.99 |
| 毛利率(%) | 21.67 | 22.35 | 15.32 | 20.5 | 20.62 | 18.97 | 24.33 | 24.64 | 18.13 | 13.88 |
| 三项费用(万) | 5128.53 | 6655.42 | 7372.53 | 9796.13 | 10135.59 | 12494.34 | 11826.16 | 10851.44 | 6085.39 | 6048.14 |
| 费用增长率(%) | -22.94 | -9.73 | -24.74 | -3.35 | -18.88 | 5.65 | 8.98 | 78.32 | 0.62 | -34.18 |
| 费用率(%) | 39.81 | 46.65 | 52.24 | 60.97 | 64.41 | 63.62 | 51.93 | 55.13 | 80.28 | 79.75 |
| 净利润(万) | 1860.18 | 14824.51 | -10725.07 | 2865.77 | 9463.3 | -36738.74 | 7829.35 | 15274.08 | 1915.34 | 1275.51 |
| 净利润增长率(%) | -87.45 | -238.22 | -474.25 | -69.72 | -125.76 | -569.24 | -48.74 | 697.46 | 50.16 | -106.69 |
| 经营现金流(万) | 3842.5 | -212.12 | 4659.8 | 11094.61 | 4176.38 | 199 | 10531.16 | 3483.65 | 5394.66 | 429.7 |
| 现金流增长率(%) | -1911.47 | -104.55 | -58 | 165.65 | 1998.68 | -98.11 | 202.3 | -35.42 | 1155.45 | -117.09 |
| 净利润现金比(-) | 2.07 | -0.01 | -0.43 | 3.87 | 0.44 | -0.01 | 1.35 | 0.23 | 2.82 | 0.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.19 | 10.03 | -7.34 | 1.91 | 6.63 | -23.67 | 4.65 | 12 | 2.7 | 2.54 |
| 生产资本回报率(%) | -0.92 | 74.09 | -75.71 | 18.48 | 125.03 | -290.15 | 72.24 | 100.17 | 8.79 | 5.68 |
| 资本支出(万) | 10443.19 | 7855.97 | 1862.17 | 890.93 | 780.98 | 1008.33 | 790.22 | 1156.82 | 4625.2 | 921.98 |
| 折旧和摊销(万) | 1646 | 1191 | 1334 | 1314 | 1666 | 1658 | 1371 | 1542 | 1866 | 2292 |
| 归属股东权益(万) | 151066.76 | 150106.51 | 135655.63 | 145140.74 | 142751.64 | 134008.49 | 169749.13 | 160924.09 | 89809.2 | 50017.25 |
| 股东权益增长率(%) | 0.64 | 10.65 | -6.54 | 1.67 | 6.52 | -21.05 | 5.48 | 79.18 | 79.56 | 3.41 |
| 自由现金流(万) | -7751 | 7754 | -10061 | 3234 | 9590 | -36302 | 8114 | 15384 | -942 | 2798 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -1733.12 | -133.67 | -115 |
| 每股股东权益(元) | 2.62 | 2.6 | 2.35 | 2.51 | 2.47 | 2.31 | 2.93 | 2.79 | 1.76 | 1.09 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | 0.25 | -0.17 | 0.05 | 0.15 | -0.64 | 0.13 | 0.26 | 0.04 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBCBA | CBCCB | BBACA | BBBBA | CBCCB | BBACA | BBBBA | CCACA | CCBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -++ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +++ | +-+ | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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