通富微电002156核心经营数据 |
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当前股价：30.18，市值：458
亿，动态市盈率PE：58.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.88%。 其中，历史营业增长率：21.12%，净利增长率：8.22%； 未来三年预估净利增长率：111.42% （24E:436.59%, 25E:37.08%, 26E:28.46%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 151682.53 | 151323.66 | 132903.69 | 132903.69 | 115370.46 | 115370.46 | 115370.46 | 97263.01 | 74817.7 | 64986.67 |
| 净资产(万) | 1469384.19 | 1456195.57 | 1102239.46 | 1001494.95 | 650211.9 | 650259.84 | 625825.26 | 614175.94 | 374038.87 | 236448.95 |
| 总资产(万) | 3487770.99 | 3562942.83 | 2710106.62 | 2123075.11 | 1615709.81 | 1396837.73 | 1214640.49 | 1120312.49 | 651194.29 | 395505.3 |
| 营业收入(万) | 2226928.32 | 2142857.66 | 1581223.28 | 1076870 | 826657.46 | 722286.3 | 651925.52 | 459165.67 | 232190.31 | 209068.58 |
| 营业收入增长率(%) | 3.92 | 35.52 | 46.84 | 30.27 | 14.45 | 10.79 | 41.98 | 97.75 | 11.06 | 18.3 |
| 营业成本(万) | 1967113.68 | 1844907.3 | 1309825.64 | 910273.76 | 713641.1 | 607411.44 | 557635.11 | 376536.69 | 181565.99 | 169185.22 |
| 营业成本增长率(%) | 6.62 | 40.85 | 43.89 | 27.55 | 17.49 | 8.93 | 48.1 | 107.38 | 7.32 | 14.76 |
| 毛利率(%) | 11.67 | 13.9 | 17.16 | 15.47 | 13.67 | 15.9 | 14.46 | 18 | 21.8 | 19.08 |
| 三项费用(万) | 137667.38 | 125236.55 | 79399.95 | 65341.19 | 59968.37 | 47653.71 | 89671.45 | 62835.55 | 47843.01 | 32560.44 |
| 费用增长率(%) | 9.93 | 57.73 | 21.52 | 8.96 | 25.84 | -46.86 | 42.71 | 31.34 | 46.94 | 31.31 |
| 费用率(%) | 52.99 | 42.03 | 29.26 | 39.22 | 53.06 | 41.48 | 95.1 | 76.05 | 94.51 | 81.64 |
| 净利润(万) | 21599.47 | 53048.42 | 96647.57 | 38851.05 | 3744.25 | 15303.14 | 19715.16 | 23670.51 | 14732.54 | 12082.44 |
| 净利润增长率(%) | -59.28 | -45.11 | 148.76 | 937.62 | -75.53 | -22.38 | -16.71 | 60.67 | 21.93 | 99.18 |
| 经营现金流(万) | 429265.22 | 319795.02 | 287080.12 | 272129.89 | 141522.3 | 75285.95 | 100968.99 | 78478.71 | 23140.28 | 41507.43 |
| 现金流增长率(%) | 34.23 | 11.4 | 5.49 | 92.29 | 87.98 | -25.44 | 28.66 | 239.14 | -44.25 | 34.14 |
| 净利润现金比(-) | 19.87 | 6.03 | 2.97 | 7 | 37.8 | 4.92 | 5.12 | 3.32 | 1.57 | 3.44 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.48 | 4.15 | 9.19 | 4.7 | 0.58 | 2.4 | 3.18 | 4.79 | 4.83 | 5.23 |
| 生产资本回报率(%) | 1.22 | 2.36 | 5.98 | 3.44 | -0.17 | 46.49 | 2.76 | 4.09 | 4.69 | 5.21 |
| 资本支出(万) | 512493.41 | 712507.34 | 640506.09 | 362995.05 | 210876 | 223076.42 | 165651.28 | 156149.15 | 125113.38 | 66368.61 |
| 折旧和摊销(万) | 353992 | 296578 | 202326 | 155190 | 122302 | 102077 | 89267 | 65502 | 35508 | 29194 |
| 归属股东权益(万) | 1391714.18 | 1383357.87 | 1044198.68 | 957858.26 | 611094.71 | 613434.53 | 591938.22 | 391839.35 | 374038.87 | 236448.95 |
| 股东权益增长率(%) | 0.6 | 32.48 | 9.01 | 56.74 | -0.38 | 3.63 | 51.07 | 4.76 | 58.19 | 4.8 |
| 自由现金流(万) | -141558 | -365729 | -342511 | -173962 | -86660 | -108305 | -64171 | -72566 | -74873 | -25092 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -3.08 | 198.39 | -230.69 |
| 每股股东权益(元) | 9.18 | 9.14 | 7.86 | 7.21 | 5.3 | 5.32 | 5.13 | 4.03 | 5 | 3.64 |
| 每股股东收益(元) | 0.11 | 0.33 | 0.72 | 0.25 | 0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.2 | 0.19 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACB | CAABB | CBACB | CBACB | CBACA | CCACB | CCACB | BCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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