三特索道002159核心经营数据 |
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当前股价：17.18，市值：30
亿，动态市盈率PE：20.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：13.52%。 其中，历史营业增长率：8.26%，净利增长率：12.68%； 未来三年预估净利增长率：20.05% （24E:33.19%, 25E:15.46%, 26E:12.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17730.13 | 17730.13 | 17730.13 | 17730.13 | 13866.67 | 13866.67 | 13866.67 | 13866.67 | 13866.67 | 13866.67 |
| 净资产(万) | 130224.05 | 116029.5 | 126506.02 | 149663.24 | 112168.73 | 97589.39 | 86867.53 | 86307.42 | 120100.82 | 114757.34 |
| 总资产(万) | 169670.25 | 187220.64 | 255198.28 | 271299.66 | 287604.86 | 286382.74 | 267218.49 | 257439.35 | 223829.55 | 209068.63 |
| 营业收入(万) | 71903.44 | 25618.75 | 43456.76 | 40535.42 | 67664.22 | 64820.06 | 53944.06 | 45135.65 | 42864.07 | 38629.94 |
| 营业收入增长率(%) | 180.67 | -41.05 | 7.21 | -40.09 | 4.39 | 20.16 | 19.52 | 5.3 | 10.96 | 12.69 |
| 营业成本(万) | 26919.74 | 18156.97 | 23661.08 | 24692.54 | 28959.54 | 28771.08 | 25451.75 | 22030.03 | 20596 | 19368.4 |
| 营业成本增长率(%) | 48.26 | -23.26 | -4.18 | -14.73 | 0.66 | 13.04 | 15.53 | 6.96 | 6.34 | 7.68 |
| 毛利率(%) | 62.56 | 29.13 | 45.55 | 39.08 | 57.2 | 55.61 | 52.82 | 51.19 | 51.95 | 49.86 |
| 三项费用(万) | 17533.91 | 15984.81 | 17329.62 | 25970.45 | 28535.08 | 25429.07 | 23208.06 | 21290.26 | 16807.79 | 15922.48 |
| 费用增长率(%) | 9.69 | -7.76 | -33.27 | -8.99 | 12.21 | 9.57 | 9.01 | 26.67 | 5.56 | 15.22 |
| 费用率(%) | 38.98 | 214.22 | 87.54 | 163.93 | 73.73 | 70.54 | 81.45 | 92.14 | 75.48 | 82.66 |
| 净利润(万) | 14063.19 | -8445.36 | -17841.13 | 2687.94 | 2378.18 | 14189.59 | 500.18 | -4412.96 | 6254.36 | -2593.74 |
| 净利润增长率(%) | -266.52 | -52.66 | -763.75 | 13.03 | -83.24 | 2736.9 | -111.33 | -170.56 | -341.13 | -161.55 |
| 经营现金流(万) | 33078.47 | 14301.82 | 9574.58 | 13516.86 | 29228.26 | 24830.52 | 16418.1 | 3803.39 | 2999.93 | 9508.54 |
| 现金流增长率(%) | 131.29 | 49.37 | -29.17 | -53.75 | 17.71 | 51.24 | 331.67 | 26.78 | -68.45 | 139.32 |
| 净利润现金比(-) | 2.35 | -1.69 | -0.54 | 5.03 | 12.29 | 1.75 | 32.82 | -0.86 | 0.48 | -3.67 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.42 | -6.96 | -12.92 | 2.05 | 2.27 | 15.39 | 0.58 | -4.28 | 5.33 | -2.59 |
| 生产资本回报率(%) | 19.66 | -5.92 | -10.57 | 4.04 | 5.71 | 362.41 | 3.14 | -0.24 | 6.7 | 0.33 |
| 资本支出(万) | 6604.35 | 10569.04 | 12121.89 | 7320.55 | 7958.8 | 14269.78 | 17951.59 | 21347.25 | 26568.83 | 21375.66 |
| 折旧和摊销(万) | 9260 | 9542 | 11475 | 11843 | 9552 | 9778 | 8936 | 7206 | 6317 | 5804 |
| 归属股东权益(万) | 125663.94 | 112784.17 | 122116.49 | 144584.95 | 106575.59 | 96071.77 | 82599.09 | 82267.13 | 95786.71 | 91486 |
| 股东权益增长率(%) | 11.42 | -7.64 | -15.54 | 35.66 | 10.93 | 16.31 | 0.4 | -14.11 | 4.7 | 58.72 |
| 自由现金流(万) | 15407 | -8728 | -18032 | 7375 | 2734 | 8981 | -8465 | -19535 | -15951 | -19298 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -56.67 | 22.47 | -17.34 | 24.28 |
| 每股股东权益(元) | 7.09 | 6.36 | 6.89 | 8.15 | 7.69 | 6.93 | 5.96 | 5.93 | 6.91 | 6.6 |
| 每股股东收益(元) | 0.72 | -0.43 | -0.98 | 0.16 | 0.08 | 0.97 | 0.04 | -0.39 | 0.31 | -0.27 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | BCCCB | ACCCB | BCACB | ACACB | ACAAA | ACACB | ACCCB | ACBCA | ACCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | +++ | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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