惠程科技002168核心经营数据 |
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当前股价：3.23，市值：25
亿，动态市盈率PE：-81.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.43%。 其中，历史营业增长率：2.79%，净利增长率：-14.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 78416.34 | 79916.96 | 80192.96 | 80192.96 | 80192.96 | 81413.96 | 82058.98 | 82574.48 | 77280.48 | 75710.48 |
| 净资产(万) | 4601.04 | 4875.42 | 13400.59 | 95952.75 | 207754.1 | 205841.42 | 139807.4 | 135435.08 | 116061.77 | 126304.25 |
| 总资产(万) | 94397.91 | 80856.59 | 95570.82 | 200544.98 | 352662.04 | 370146.05 | 323412.92 | 204228.84 | 138755.43 | 158836.57 |
| 营业收入(万) | 25416.23 | 24440.79 | 32990.64 | 78500.89 | 109232.14 | 189815.84 | 37317.27 | 28861.84 | 20937.03 | 31320.1 |
| 营业收入增长率(%) | 3.99 | -25.92 | -57.97 | -28.13 | -42.45 | 408.65 | 29.3 | 37.85 | -33.15 | -27.63 |
| 营业成本(万) | 17926.16 | 17358.62 | 21577.51 | 28199.63 | 34417.16 | 54364.87 | 23568.19 | 17682.97 | 13787.52 | 22253.18 |
| 营业成本增长率(%) | 3.27 | -19.55 | -23.48 | -18.07 | -36.69 | 130.67 | 33.28 | 28.25 | -38.04 | -21.05 |
| 毛利率(%) | 29.47 | 28.98 | 34.6 | 64.08 | 68.49 | 71.36 | 36.84 | 38.73 | 34.15 | 28.95 |
| 三项费用(万) | 17886.46 | 15424.25 | 27952.74 | 53989.29 | 52374.55 | 99852.99 | 20851.71 | 17008.11 | 12941.82 | 18947.88 |
| 费用增长率(%) | 15.96 | -44.82 | -48.23 | 3.08 | -47.55 | 378.87 | 22.6 | 31.42 | -31.7 | 62.66 |
| 费用率(%) | 238.8 | 217.79 | 244.92 | 107.33 | 70.01 | 73.72 | 151.66 | 152.15 | 181.02 | 208.98 |
| 净利润(万) | 195.57 | -12071.38 | -25328.83 | -94781.17 | 19427.34 | 40246.74 | -10636.73 | 7591.25 | 12322.45 | -11938.55 |
| 净利润增长率(%) | -101.62 | -52.34 | -73.28 | -587.88 | -51.73 | -478.38 | -240.12 | -38.39 | -203.22 | -459.35 |
| 经营现金流(万) | 2855.33 | 1901.55 | 20776.39 | 12693.49 | -26704.29 | 30895 | -547.05 | -64.62 | 286.37 | 5785.03 |
| 现金流增长率(%) | 50.16 | -90.85 | 63.68 | -147.53 | -186.44 | -5747.56 | 746.56 | -122.57 | -95.05 | -16.82 |
| 净利润现金比(-) | 14.6 | -0.16 | -0.82 | -0.13 | -1.37 | 0.77 | 0.05 | -0.01 | 0.02 | -0.48 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.13 | -132.1 | -46.32 | -62.42 | 9.39 | 23.29 | -7.73 | 6.04 | 10.17 | -9.61 |
| 生产资本回报率(%) | 4.59 | -68.62 | -156.16 | -555.88 | 165.47 | 402.99 | -105.44 | 69.51 | 64.24 | -20.21 |
| 资本支出(万) | 6014.11 | 592.2 | 907.88 | 80.93 | 6559.27 | 4026.74 | 548.86 | 7009.68 | 13383.08 | 7430.92 |
| 折旧和摊销(万) | 2682 | 3577 | 8602 | 5074 | 2523 | 2009 | 1397 | 1349 | 2602 | 4659 |
| 归属股东权益(万) | 1754.1 | 2141.73 | 10327.65 | 82952.65 | 192342.95 | 194389.98 | 134963.72 | 135435.08 | 120062.74 | 104357.43 |
| 股东权益增长率(%) | -18.1 | -79.26 | -87.55 | -56.87 | -1.05 | 44.03 | -0.35 | 12.8 | 15.05 | -6.79 |
| 自由现金流(万) | -3142 | -8502 | -14591 | -91048 | 9464 | 31621 | -9913 | 1931 | 2755 | -11657 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -5.9 | -117.6 | -755.99 |
| 每股股东权益(元) | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 1.03 | 2.4 | 2.39 | 1.64 | 1.64 | 1.55 | 1.38 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.14 | -0.28 | -1.2 | 0.17 | 0.41 | -0.13 | 0.09 | 0.18 | -0.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | BCCCB | BCCCB | ACCCB | ACCBA | ACBAA | BCBCB | BCCBA | BCBBA | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | ++- | --- | ++- | -+- | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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