恺英网络002517核心经营数据 |
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当前股价：14.09，市值：303
亿，动态市盈率PE：18.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.2%。 其中，历史营业增长率：20%，净利增长率：32.22%； 未来三年预估净利增长率：18.3% （24E:20.25%, 25E:19.93%, 26E:14.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 151519.75 | 151519.75 | 151519.75 | 151519.75 | 151519.75 | 151519.75 | 79769.16 | 8018.57 | 3947.98 | 17680 |
| 净资产(万) | 523845.81 | 454229.81 | 374904.28 | 300856.92 | 290365.47 | 511226.86 | 507206.61 | 338769.7 | 76809.61 | 60011.15 |
| 总资产(万) | 661036.98 | 577644.75 | 439959.99 | 354460.2 | 384488.21 | 606638.98 | 610461.64 | 405919.46 | 135488.37 | 82843.96 |
| 营业收入(万) | 429539.03 | 372553.45 | 237530.36 | 154318.93 | 203687.64 | 228375.72 | 313401.91 | 272048.18 | 233930.45 | 33490.43 |
| 营业收入增长率(%) | 15.3 | 56.84 | 53.92 | -24.24 | -10.81 | -27.13 | 15.2 | 16.29 | 598.5 | -3.87 |
| 营业成本(万) | 71000.6 | 93076.05 | 69405.09 | 42856.6 | 58745.47 | 67907.74 | 91827.74 | 99251.18 | 90800.03 | 28408.15 |
| 营业成本增长率(%) | -23.72 | 34.11 | 61.95 | -27.05 | -13.49 | -26.05 | -7.48 | 9.31 | 219.63 | 5.26 |
| 毛利率(%) | 83.47 | 75.02 | 70.78 | 72.23 | 71.16 | 70.26 | 70.7 | 63.52 | 61.19 | 15.18 |
| 三项费用(万) | 146306.83 | 96721.63 | 52602.25 | 64907.04 | 79273.74 | 68238.74 | 105964.15 | 108239.03 | 77000.86 | 8616.13 |
| 费用增长率(%) | 51.27 | 83.87 | -18.96 | -18.12 | 16.17 | -35.6 | -2.1 | 40.57 | 793.68 | 23.32 |
| 费用率(%) | 40.81 | 34.61 | 31.29 | 58.23 | 54.69 | 42.52 | 47.82 | 62.64 | 53.8 | 169.53 |
| 净利润(万) | 158061.28 | 136126.33 | 84443.58 | 24256.78 | -179498.36 | 29656.27 | 168557.21 | 67584.69 | 65297.39 | -5278.25 |
| 净利润增长率(%) | 16.11 | 61.2 | 248.12 | -113.51 | -705.26 | -82.41 | 149.4 | 3.5 | -1337.1 | -1252.86 |
| 经营现金流(万) | 170644.1 | 148302.13 | 50068.18 | 10136.04 | 32667.1 | 89625.67 | 74273.36 | 50825.53 | 64329.28 | -724.08 |
| 现金流增长率(%) | 15.07 | 196.2 | 393.96 | -68.97 | -63.55 | 20.67 | 46.13 | -20.99 | -8984.28 | -155.35 |
| 净利润现金比(-) | 1.08 | 1.09 | 0.59 | 0.42 | -0.18 | 3.02 | 0.44 | 0.75 | 0.99 | 0.14 |
| 净资产收益率ROE(%) | 32.32 | 32.84 | 24.99 | 8.21 | -44.79 | 5.82 | 39.85 | 32.53 | 95.45 | -8.42 |
| 生产资本回报率(%) | 3532.78 | 2837.15 | 2937.99 | 936.22 | -5392.68 | 707.8 | 5468.07 | 2408.17 | 1309.35 | -9.82 |
| 资本支出(万) | 19099.79 | 13164.56 | 15389.43 | 6398.24 | 5893.46 | 4563.09 | 23700.6 | 6989.07 | 6926.19 | 3847.39 |
| 折旧和摊销(万) | 9487 | 5622 | 3607 | 3856 | 6167 | 8979 | 8044 | 6047 | 2895 | 2717 |
| 归属股东权益(万) | 524404.22 | 447190.35 | 340591.69 | 288898.09 | 285072.69 | 480300.78 | 482441.81 | 339192.55 | 76821.57 | 60011.15 |
| 股东权益增长率(%) | 17.27 | 31.3 | 17.89 | 1.34 | -40.65 | -0.44 | 42.23 | 341.53 | 28.01 | -8.08 |
| 自由现金流(万) | 136559 | 94975 | 45890 | 15250 | -184795 | 21854 | 145365 | 67232 | 61449 | -6409 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 9.41 | -1058.79 | -48.98 |
| 每股股东权益(元) | 3.46 | 2.95 | 2.25 | 1.91 | 1.88 | 3.17 | 6.05 | 42.3 | 19.46 | 3.39 |
| 每股股东收益(元) | 0.96 | 0.68 | 0.38 | 0.12 | -1.22 | 0.12 | 2.02 | 8.5 | 16.59 | -0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABAAA | ABAAA | ABBAA | ABBBA | ABCCB | ABACA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | CCBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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