金风科技002202现金流量表 |
6046 ℃ |
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当前股价：10.78，市值：455
亿，动态市盈率PE：24.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：12.68%。 其中，历史营业增长率：32.37%，净利增长率：19.93%； 未来三年预估净利增长率：37.76% （24E:77.00%, 25E:25.01%, 26E:18.16%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5898915.11 | 4959994.94 | 4880465.55 | 5332292.87 | 3802569.93 | 2653035.15 | 2304183.94 | 2172303.15 | 2258626.89 | 1677908.28 |
| 收到的税费返还(万) | 92341.24 | 119092.11 | 56634.17 | 59667.12 | 109890.98 | 25020.61 | 30814.41 | 25521.38 | 23929.05 | 21348.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 217720.16 | 233276.13 | 185517.1 | 113498.36 | 113828.38 | 98008.57 | 102078 | 70969.13 | 105545.48 | 44581.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6208976.51 | 5312363.18 | 5122616.82 | 5505458.35 | 4026289.29 | 2776064.32 | 2437076.36 | 2268793.66 | 2388101.43 | 1743838.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4689210.4 | 3594519.25 | 3636283.88 | 4076792.41 | 2689422.51 | 1761922.63 | 1509829.16 | 1390931.05 | 1409281.73 | 1078597.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 375480 | 345805.44 | 315402.21 | 261133.53 | 266704.71 | 254848.06 | 211013.27 | 162706.31 | 120661.51 | 83075.29 |
| 支付的各项税费(万) | 310047.47 | 286851.31 | 269931.72 | 228886.63 | 141253.79 | 156556.11 | 188887.49 | 203983.83 | 220796.07 | 127359.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 648834.51 | 497055.06 | 412348.17 | 400901.27 | 336029.99 | 290202.07 | 225001.55 | 200918.19 | 159749.29 | 171867.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 6023572.39 | 4724231.06 | 4633965.98 | 4967713.83 | 3433411.01 | 2463528.87 | 2134731.48 | 1958539.38 | 1910488.61 | 1460899.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 185404.12 | 588132.12 | 488650.84 | 537744.52 | 592878.29 | 312535.45 | 302344.88 | 310254.27 | 477612.82 | 282938.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 594599.26 | 128797.91 | 279743.14 | 112820.57 | 130541.95 | 209388.72 | 23735.96 | 65466.67 | 13452.99 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 58838.97 | 25048.06 | 18142.06 | 18386.22 | 8646.41 | 20685.72 | 31272.6 | 21351.18 | 29935.71 | 26485.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2960.36 | 29663.03 | 11668.13 | 23473.07 | 13269.75 | 434.45 | 454.81 | 4461.59 | 1415.82 | 191.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 165969.25 | 209577.72 | 151500.19 | 254914.68 | 123032.07 | 1804.46 | 29710.73 | 4526.13 | 24180.47 | 85196.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 103311.28 | 137673.89 | 9866.43 | 8233.7 | 4532.08 | 9941.5 | 30713.97 | 16899.11 | 9150.49 | 28339.88 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 925679.12 | 530760.61 | 470919.94 | 417828.24 | 280022.27 | 242254.86 | 115888.07 | 112704.67 | 78135.49 | 140213.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 677583.87 | 902541.24 | 1068853.39 | 766070.22 | 1128873.08 | 602588.21 | 490536.46 | 565260.76 | 746411.23 | 274638.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 395140.52 | 134208.25 | 119507.72 | 175858.28 | 137707.92 | 52276.13 | 117655.62 | 195325 | 23566.65 | 17381.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 14919.19 | 63920.71 | 50856.79 | 35247.39 | 10104.14 | 99557.03 | 180401.68 | 26380.33 | 15374.29 | 3801.2 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 20405.77 | 43978.23 | 18983.29 | 12577.72 | 29998.37 | 99224.68 | 37089.03 | 26851.43 | 17300.38 | 11866.89 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1108049.36 | 1144648.43 | 1258201.19 | 989753.62 | 1306683.51 | 853646.05 | 825682.8 | 813817.52 | 802652.55 | 307688.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -182370.24 | -613887.82 | -787281.25 | -571925.38 | -1026661.25 | -611391.19 | -709794.73 | -701112.85 | -724517.06 | -167474.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 75684.27 | 230637.81 | 112680.77 | 105364.36 | 466625.62 | 100889.24 | 6489.5 | 154699.46 | 46630.89 | 338 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 20702.45 | 130750.31 | 12822.28 | 5664.36 | 2652.21 | 100889.24 | 6489.5 | 5187.61 | 12399.8 | 338 |
| 取得借款收到的现金(万) | 998073.48 | 1685314.61 | 1515623.25 | 827669.22 | 1145807.78 | 1252720.3 | 813907.84 | 750704.4 | 523656.4 | 636744.91 |
| 发行债券收到的现金(万) | 74972.29 | - | - | - | - | 49850 | - | 120290 | 232188.85 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 58859.9 | 78647.97 | 64328.62 | 4139.51 | 232.07 | 5842.49 | 221.62 | 1627.78 | 3469.49 | 5752 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1207589.94 | 1994600.38 | 1692632.65 | 937173.1 | 1612665.47 | 1409302.04 | 820618.96 | 1027321.64 | 805945.63 | 642834.91 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 992951 | 946848.57 | 816287.3 | 602103.29 | 758381.33 | 1087049.89 | 332734.32 | 294681.5 | 716856.05 | 134498.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 205749.62 | 267217.23 | 248996.4 | 176122.15 | 225470.71 | 192025.95 | 145716.02 | 205359.88 | 180968.7 | 88063.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 12625.26 | 1207.01 | 3101.29 | 2317.67 | 1266.12 | 3501.12 | 3653.77 | 7313.63 | 2503.87 | 1896.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 208204.87 | 88788.93 | 280217.18 | 11959.2 | 15706.94 | 10084.27 | 3979.58 | 2626.23 | 5102.09 | 6781 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1406905.48 | 1302854.73 | 1345500.87 | 790184.64 | 999558.98 | 1289160.1 | 482429.93 | 502667.61 | 902926.84 | 229342.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -199315.55 | 691745.65 | 347131.77 | 146988.46 | 613106.49 | 120141.94 | 338189.03 | 524654.03 | -96981.21 | 413492.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -24579.12 | 4264.01 | -5005.45 | -23017.03 | 216.44 | 5297.13 | -8767.11 | 4707.8 | 5645.87 | -4203.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -220860.79 | 670253.96 | 43495.92 | 89790.57 | 179539.98 | -173416.68 | -78027.93 | 138503.26 | -338239.57 | 524752.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1484282.1 | 814028.14 | 770532.22 | 680741.65 | 501201.67 | 674618.35 | 752646.28 | 614143.02 | 952382.6 | 427630.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1263421.31 | 1484282.1 | 814028.14 | 770532.22 | 680741.65 | 501201.67 | 674618.35 | 752646.28 | 614143.02 | 952382.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 152220.23 | 243687.51 | 349147.55 | 296547.64 | 222975.3 | 328259.79 | 314880.66 | 310573.19 | 287539.12 | 185351.32 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 44835.44 | 35931.62 | 111459.45 | 42529.27 | 14275.88 | 1143.81 | 25916.41 | 21186.97 | 20794.72 | 12314.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 211227.73 | 212373.84 | 182086.52 | 161568.37 | 142229.36 | 121368.78 | 106380.37 | 85847.04 | 48068.66 | 37226.3 |
| 无形资产摊销(万) | 50252.77 | 41831.17 | 37335.56 | 22097.57 | 19134.54 | 13477.29 | 5743.79 | 6312.91 | 6108.43 | 5905.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4626.23 | 4053.02 | 3108.95 | 5578.42 | 3280.46 | 2793.43 | 1536.87 | 1499.93 | 929.93 | 691.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5817.7 | -439.52 | -9.78 | -1591.83 | -33684.11 | 245.62 | 294.2 | 238.62 | 168.81 | 248.2 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 551.73 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -34870.15 | 11738.8 | -6641.24 | -946.34 | -17477.81 | -20406.74 | 1566.89 | -2362.39 | 2246.47 | -146.94 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 137397.65 | 83356.89 | 105389.38 | 89955.18 | 141070.47 | 107130.05 | 81778.2 | 67865.91 | 54863.32 | 56914.92 |
| 投资损失(万) | -224562.13 | -236817.58 | -198347.08 | -168521.89 | -133954.31 | -134644.18 | -121290.94 | -62185.59 | -36232.75 | -55979.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | -116173.81 | -65789.32 | 18980.83 | 67099.54 | -22927.85 | -3360.64 | -8399.45 | -17895.45 | -48760.35 | -13666.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | 43527.32 | 138153.06 | 28276.46 | -13947.62 | 14089.34 | 35442.3 | 35155.43 | 4277.69 | 3119.22 | -466.13 |
| 存货的减少(万) | -554169.74 | -506234.08 | 98251.7 | 60773.62 | -314145.41 | -86900.82 | -84791.06 | -12260.83 | 62634.72 | -73288.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -415785.47 | 241463.82 | -531517.3 | -627755.53 | -341654.78 | -335732.45 | -293386.01 | -224563.95 | -365620.98 | -334165.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 739079.75 | 486024.25 | 254713.63 | 586922.82 | 964968.17 | 300329.79 | 236669.9 | 131430.61 | 441463.87 | 461709.57 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 392.36 | 433.22 | 289.61 | 289.61 | 289.61 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 185404.12 | 588132.12 | 488650.84 | 537744.52 | 592878.29 | 312535.45 | 302344.88 | 310254.27 | 477612.82 | 282938.26 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 15949.5 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1262152.34 | 1452210.3 | 810838.51 | 767384.33 | 673913.22 | 486479.66 | 444857.58 | 510836.45 | 375314.17 | 504402.19 |
| 现金的期初余额(万) | 1452210.3 | 810838.51 | 767384.33 | 673913.22 | 486479.66 | 444857.58 | 510836.45 | 375314.17 | 504402.19 | 354768.95 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 1268.98 | 32071.8 | 3189.63 | 3147.9 | 6828.43 | 14722.01 | 229760.77 | 241809.83 | 238828.85 | 447980.41 |
| 现金等价物的期初余额(万) | 32071.8 | 3189.63 | 3147.9 | 6828.43 | 14722.01 | 229760.77 | 241809.83 | 238828.85 | 447980.41 | 72861.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -220860.79 | 670253.96 | 43495.92 | 89790.57 | 179539.98 | -173416.68 | -78027.93 | 138503.26 | -338239.57 | 524752.54 |