大连重工002204现金流量表 |
4290 ℃ |
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当前股价：4.98，市值：96
亿，动态市盈率PE：21.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：8.4%。 其中，历史营业增长率：22.26%，净利增长率：20.07%； 未来三年预估净利增长率：22.65% （24E:25.31%, 25E:21.32%, 26E:21.38%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1054002.56 | 1016252.13 | 995459.03 | 825764.41 | 741097.87 | 635744.7 | 603137.68 | 556537.72 | 741945.79 | 787750.76 |
| 收到的税费返还(万) | 10590.92 | 12739.08 | 10222.19 | 11915.49 | 13882.16 | 24861.47 | 18204.13 | 23882.05 | 36480.39 | 22559.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 38403.18 | 30860.06 | 29677.24 | 16045.68 | 24708.48 | 21387.92 | 35774 | 37835.45 | 40794.48 | 61163.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1102996.66 | 1059851.27 | 1035358.45 | 853725.58 | 779688.51 | 681994.08 | 657115.81 | 618255.21 | 819220.66 | 871473.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 887277.66 | 852717.97 | 681100.62 | 574777.07 | 532452.9 | 521796.7 | 459184.76 | 469527.64 | 601407 | 709735.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 131737.58 | 118064.01 | 119877.71 | 105903.24 | 92702.85 | 86012.34 | 83429.96 | 87303.62 | 82504.72 | 76026.53 |
| 支付的各项税费(万) | 52945.18 | 44329.5 | 42434.77 | 44550.89 | 31427.94 | 25971.94 | 50686.82 | 34859.43 | 51887.35 | 35336.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 46765.76 | 41215.81 | 45337.15 | 46106.44 | 42880.67 | 45008.4 | 52479.3 | 43608.49 | 79601.23 | 83668.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1118726.18 | 1056327.29 | 888750.24 | 771337.63 | 699464.36 | 678789.38 | 645780.84 | 635299.17 | 815400.3 | 904767.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -15729.52 | 3523.98 | 146608.21 | 82387.95 | 80224.15 | 3204.7 | 11334.96 | -17043.96 | 3820.36 | -33294.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 214180.02 | 41000 | - | - | 15.1 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2044.42 | 313.12 | - | - | - | 1149.9 | 2067.9 | 3447.78 | - | 918.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5210.37 | 131.5 | 2691.85 | 569.51 | 541.52 | 300.45 | 414.71 | 253.88 | 100.63 | 35.3 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 32.21 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 221434.8 | 41444.62 | 2691.85 | 569.51 | 588.83 | 1450.35 | 2482.61 | 3701.66 | 100.63 | 953.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 89029.96 | 8364.34 | 4136.48 | 5892.39 | 1724.8 | 6420.94 | 4548.48 | 1075.21 | 2290.44 | 4382.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 253000 | 66000 | - | 200 | - | - | 41.89 | 3360 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 15000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 342029.96 | 74364.34 | 19136.48 | 6092.39 | 1724.8 | 6420.94 | 4590.37 | 4435.21 | 2290.44 | 4382.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -120595.16 | -32919.73 | -16444.64 | -5522.89 | -1135.98 | -4970.59 | -2107.75 | -733.55 | -2189.81 | -3428.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 118415.94 | 40995 | - | 33000 | 60009.6 | 75000 | 40000 | 23800 | 99032.76 | 41659.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1530.52 | 2493.5 | 633.1 | 1884.96 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 118415.94 | 40995 | - | 33000 | 60009.6 | 75000 | 41530.52 | 26293.5 | 99665.86 | 43544.65 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 35430 | - | 20000 | 63049.51 | 75000 | 50000 | 63800 | 20857.88 | 83517.38 | 25000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8598.22 | 5858.04 | 7083.45 | 8247.71 | 7210.68 | 5005.04 | 3730.1 | 3254.23 | 4760.55 | 6047.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 421.84 | 356.08 | 30784.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 44450.06 | 6214.13 | 57867.97 | 71297.21 | 82210.68 | 55005.04 | 67530.1 | 24112.11 | 88277.93 | 31047.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 73965.88 | 34780.87 | -57867.97 | -38297.21 | -22201.09 | 19994.96 | -25999.58 | 2181.39 | 11387.93 | 12497.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 895.14 | 6955.3 | -1699.38 | -3824.26 | 729.91 | 1221.98 | -1417.44 | 3215.66 | 1754.9 | 104.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -61463.66 | 12340.43 | 70596.22 | 34743.59 | 57616.99 | 19451.06 | -18189.82 | -12380.46 | 14773.39 | -24121.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 237245.53 | 224905.1 | 154308.88 | 119241.99 | 61625.01 | 42173.94 | 60363.76 | 72744.22 | 57970.84 | 82092.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 175781.87 | 237245.53 | 224905.1 | 153985.58 | 119241.99 | 61625.01 | 42173.94 | 60363.76 | 72744.22 | 57970.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 36310.45 | 28488.78 | 9834.31 | 4901.41 | 3599.57 | 231.46 | 1867.88 | 911.94 | 599.22 | 595.99 |
| 资产减值准备(万) | 10956.62 | 20408.92 | 11318.9 | 15548.82 | 17230.22 | 4019.53 | -16343.09 | 9350.37 | 32104.02 | 31267.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20326.87 | 18005.6 | 19506.27 | 19698.94 | 24649.42 | 29626.8 | 31398.88 | 33102.72 | 33509.3 | 33822.01 |
| 无形资产摊销(万) | 1506.74 | 1530.43 | 1421.98 | 1215.4 | 1205.15 | 1208.15 | 1213.2 | 1219.66 | 1209.71 | 1279.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 69.84 | 64.99 | 24.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2889.15 | -587.63 | -1247.78 | -132.97 | -382.42 | -311.71 | -799.59 | -34.96 | -233.31 | 597.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 281.5 | 697.3 | 144.83 | 657.92 | 242.57 | 40.43 | 42.51 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -331.11 | 195.13 | -248.47 | 135.78 | 33.03 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2048.27 | -5850.75 | 2334.73 | 7605.98 | 2205.08 | 2015.2 | 3259.66 | -1148.16 | 2035.16 | 2526.3 |
| 投资损失(万) | -2053.8 | -224.56 | -410.62 | -277.32 | 933.13 | 355.15 | -2801.67 | 229.46 | -3170.08 | -251.57 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1961.44 | -1916.7 | 2945.73 | -528.06 | -3324.76 | -2774.25 | 7971.8 | -6657.54 | -6745.64 | -1564.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | -24.72 | 570.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 26596.46 | -109342.2 | -156105.6 | -26005.73 | -30385.03 | -96240.29 | 109409.92 | -41972.61 | 1451.99 | -66768.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -129423.1 | -52646.75 | -59241.83 | 18277.21 | -49924.87 | 46815.17 | -28796.75 | 42178.13 | 117927.69 | -17376.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 22484.82 | 103826.24 | 309515.5 | 28648.35 | 106350.2 | 18219.07 | -92420.71 | -51161.29 | -169998.64 | -14198.39 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -2667.08 | -3061.7 | -4869.05 | -3223.97 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -15729.52 | 3523.98 | 146608.21 | 82387.95 | 80224.15 | 3204.7 | 11334.96 | -17043.96 | 3820.36 | -33294.29 |
| 现金的期末余额(万) | 175781.87 | 237245.53 | 224905.1 | 153985.58 | 119241.99 | 61625.01 | 42173.94 | 60363.76 | 72744.22 | 57970.84 |
| 现金的期初余额(万) | 237245.53 | 224905.1 | 154308.88 | 119241.99 | 61625.01 | 42173.94 | 60363.76 | 72744.22 | 57970.84 | 82092.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -61463.66 | 12340.43 | 70596.22 | 34743.59 | 57616.99 | 19451.06 | -18189.82 | -12380.46 | 14773.39 | -24121.18 |