拓日新能002218核心经营数据 |
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当前股价：3.61，市值：51
亿，动态市盈率PE：-852.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.55%。 其中，历史营业增长率：16.69%，净利增长率：1.81%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 141302.05 | 141302.05 | 141302.05 | 123634.21 | 123634.21 | 123634.21 | 123634.21 | 61817.11 | 61817.11 | 48975 |
| 净资产(万) | 420037.53 | 423526.68 | 423144.52 | 309377.89 | 296135.83 | 288327.19 | 283356.22 | 270382.99 | 260741.44 | 140332.48 |
| 总资产(万) | 665637.56 | 714160.59 | 703605.43 | 651570.88 | 627301.82 | 633274.61 | 575011.68 | 480388.4 | 424847.16 | 319546.55 |
| 营业收入(万) | 112702.98 | 132287.88 | 142365.55 | 136053.35 | 105389.19 | 112074.46 | 151486.2 | 114155.94 | 72799.04 | 54579.28 |
| 营业收入增长率(%) | -14.8 | -7.08 | 4.64 | 29.1 | -5.97 | -26.02 | 32.7 | 56.81 | 33.38 | -48.71 |
| 营业成本(万) | 84472.33 | 95324.6 | 94618.58 | 94868.42 | 73459.88 | 80886.82 | 113430.86 | 83690.83 | 52508.66 | 38912.58 |
| 营业成本增长率(%) | -11.38 | 0.75 | -0.26 | 29.14 | -9.18 | -28.69 | 35.54 | 59.38 | 34.94 | -56.82 |
| 毛利率(%) | 25.05 | 27.94 | 33.54 | 30.27 | 30.3 | 27.83 | 25.12 | 26.69 | 27.87 | 28.7 |
| 三项费用(万) | 19975.24 | 21759.28 | 29808.15 | 23576.78 | 23932.2 | 21714.29 | 19312.67 | 17370.36 | 17427.94 | 17410.94 |
| 费用增长率(%) | -8.2 | -27 | 26.43 | -1.49 | 10.21 | 12.44 | 11.18 | -0.33 | 0.1 | 21.52 |
| 费用率(%) | 70.76 | 58.87 | 62.43 | 57.25 | 74.95 | 69.62 | 50.75 | 57.02 | 85.89 | 111.13 |
| 净利润(万) | 2310.91 | 9623.97 | 19544.52 | 16574.59 | 7794.23 | 8891.24 | 16316.39 | 12871.21 | 3106.17 | -494.02 |
| 净利润增长率(%) | -75.99 | -50.76 | 17.92 | 112.65 | -12.34 | -45.51 | 26.77 | 314.38 | -728.75 | -138.06 |
| 经营现金流(万) | 8371.02 | 47953.5 | 15941.57 | 39422.88 | 32716.86 | 6792.29 | 4547.89 | 3277.52 | 3805.86 | 14268.64 |
| 现金流增长率(%) | -82.54 | 200.81 | -59.56 | 20.5 | 381.68 | 49.35 | 38.76 | -13.88 | -73.33 | -288.84 |
| 净利润现金比(-) | 3.62 | 4.98 | 0.82 | 2.38 | 4.2 | 0.76 | 0.28 | 0.25 | 1.23 | -28.88 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.55 | 2.27 | 5.34 | 5.47 | 2.67 | 3.11 | 5.89 | 4.85 | 1.55 | -0.35 |
| 生产资本回报率(%) | 0.73 | 3.35 | 5.68 | 5.02 | 2.06 | 2.08 | 4.87 | 4.44 | 1.35 | -0.18 |
| 资本支出(万) | 25611.12 | 16751.02 | 20453.49 | 19673.04 | 17592.14 | 38338.18 | 25808.81 | 28710.47 | 69053.03 | 11032.58 |
| 折旧和摊销(万) | 31930 | 30472 | 32239 | 31576 | 28057 | 23771 | 19833 | 20886 | 14049 | 12572 |
| 归属股东权益(万) | 420037.53 | 423526.68 | 423144.52 | 309377.89 | 296135.83 | 288327.19 | 283356.22 | 270382.99 | 260741.44 | 140332.48 |
| 股东权益增长率(%) | -0.82 | 0.09 | 36.77 | 4.47 | 2.71 | 1.75 | 4.8 | 3.7 | 85.8 | -2.52 |
| 自由现金流(万) | 8630 | 23345 | 31330 | 28478 | 18259 | -5676 | 10341 | 5047 | -51898 | 1002 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -109.72 | -5279.44 | -64.47 |
| 每股股东权益(元) | 2.97 | 3 | 2.99 | 2.5 | 2.4 | 2.33 | 2.29 | 4.37 | 4.22 | 2.87 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.21 | 0.05 | -0.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | BBACB | BBBCB | BBACB | BCACB | BBBCB | BBBCB | BBBCB | BCACB | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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