鸿博股份002229现金流量表 |
3771 ℃ |
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当前股价：15.23，市值：76
亿，动态市盈率PE：-89.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-114.23%。 其中，历史营业增长率：11.01%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 263216.9 | 185622.45 | 111310.79 | 54182.7 | 73283.07 | 81209.79 | 86187.53 | 103048.32 | 79856.27 | 95449.35 |
| 收到的税费返还(万) | 209.55 | 285.08 | 348.16 | 10.25 | 747.54 | 1575.26 | 321.49 | 367.06 | 362.23 | 618.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6199.35 | 3103.26 | 4949.45 | 10190.1 | 6259.26 | 5882.32 | 1822.88 | 3944.42 | 3211.74 | 249.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 269625.8 | 189010.79 | 116608.4 | 64383.06 | 80289.87 | 88667.36 | 88331.9 | 107359.8 | 83430.24 | 96318.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 231648.06 | 159553.27 | 86223.27 | 30214.7 | 42249.22 | 43308.79 | 51080.29 | 57878.25 | 44342.8 | 64495.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13943.77 | 13308.59 | 14144.71 | 11674.9 | 13222.4 | 14494.05 | 16349.19 | 17529.34 | 14978.83 | 13714.52 |
| 支付的各项税费(万) | 7460.18 | 3942.11 | 5355.13 | 4208.04 | 6021.75 | 6673 | 5075.34 | 10079.86 | 5183 | 6752.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13049.95 | 9334.13 | 10045.94 | 8793.75 | 12991.72 | 8110.96 | 9048.63 | 9187.02 | 8860.41 | 9271.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 266101.96 | 186138.09 | 115769.05 | 54891.38 | 74485.09 | 72586.79 | 81553.45 | 94674.47 | 73365.04 | 94234.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3523.83 | 2872.7 | 839.35 | 9491.68 | 5804.78 | 16080.58 | 6778.46 | 12685.33 | 10065.21 | 2083.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 63999.01 | 143000 | 157010.84 | 239950 | 274641.61 | 119800 | 350 | 4445 | 8076.5 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1292.05 | 1534.68 | 1715.13 | 1956.01 | 260 | 996.17 | 992.1 | 210 | 450 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.29 | 88.58 | 292.23 | 54.25 | 36.19 | 38.6 | 360.03 | 29.8 | 167.13 | 133.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 601.97 | - | - | - | - | 393.33 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 16030.51 | 217.51 | 5424.01 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 65301.35 | 144623.26 | 159018.2 | 241960.26 | 275539.76 | 120834.77 | 17732.63 | 4902.31 | 14117.64 | 526.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24459.09 | 5187.81 | 798.38 | 736.89 | 2655.68 | 4985.11 | 5782.72 | 3085.54 | 3606.19 | 6934.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 64050 | 142600 | 165500 | 239500 | 270400 | 120200 | 1000 | 1000 | 10300 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1807.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 8029.9 | 12000 | 5123.69 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 88509.09 | 147787.81 | 168106.24 | 240236.89 | 273055.68 | 125185.11 | 14812.62 | 16085.54 | 19029.88 | 6934.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23207.74 | -3164.55 | -9088.04 | 1723.37 | 2484.09 | -4350.34 | 2920.01 | -11183.22 | -4912.24 | -6407.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2362.27 | 76360 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 49150 | 41800 | 38993.49 | 12300 | 8000 | 19100 | 13100 | 40200 | 50800 | 16750 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 312.8 | 11842.1 | - | - | - | - | - | 1502 | 20150 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 49462.8 | 53642.1 | 38993.49 | 12300 | 8000 | 19100 | 15462.27 | 118062 | 70950 | 16750 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 45850 | 38300 | 14993.49 | 11000 | 12500 | 12600 | 34895.29 | 50919.06 | 34550 | 8250 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3543.61 | 3616.78 | 3209.9 | 636.65 | 2102.8 | 7726.98 | 5304.24 | 4740.13 | 2271.18 | 2657.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1365.4 | 1274 | 2327.5 | - | - | 4067 | 3430 | 740.43 | 724.9 | 762.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6898.23 | 6330.55 | 1389.68 | 3337.11 | 714.69 | 3219.23 | 5361.77 | 11965.63 | 9860 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 56291.84 | 48247.32 | 19593.07 | 14973.76 | 15317.49 | 23546.21 | 45561.3 | 67624.82 | 46681.18 | 10907.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6829.04 | 5394.78 | 19400.42 | -2673.76 | -7317.49 | -4446.21 | -30099.03 | 50437.18 | 24268.82 | 5842.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.12 | 0.6 | -0.15 | -0.3 | 0.94 | 1.71 | -1.28 | -30.81 | 4.4 | 0.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -26512.83 | 5103.53 | 11151.58 | 8540.99 | 972.32 | 7285.74 | -20401.84 | 51908.48 | 29426.19 | 1519.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 106752.44 | 101648.92 | 90497.34 | 81956.35 | 80984.02 | 73698.28 | 94100.12 | 42191.65 | 12765.46 | 11246.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 80239.62 | 106752.44 | 101648.92 | 90497.34 | 81956.35 | 80984.02 | 73698.28 | 94100.12 | 42191.65 | 12765.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2645.07 | -5681.52 | 2102.25 | 3901.48 | 5006.92 | 1398.36 | 1296.9 | 4104.52 | 1696.09 | 3644.31 |
| 资产减值准备(万) | 1000.39 | 493.89 | 1845.6 | 3723.06 | 913.08 | 660.73 | 1065.42 | 475.71 | 627.53 | 1513.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4761.02 | 3985.83 | 4201.21 | 4916.39 | 5066.34 | 5799.51 | 5722.01 | 5775.62 | 3831.22 | 4275.53 |
| 无形资产摊销(万) | 226.69 | 228.48 | 231.08 | 203.84 | 181.6 | 236.8 | 264.22 | 257.61 | 223.91 | 151.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 537.66 | 765.75 | 896.09 | 888.84 | 786.99 | 613.92 | 610.88 | 652.14 | 164.18 | 127.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -15.35 | 48.95 | -154.86 | 44.72 | 49.9 | 72.27 | -10.02 | 34.39 | -26.05 | 37.08 |
| 固定资产报废损失(万) | 21.05 | 63.58 | 16.35 | 59.1 | 14.59 | 0.53 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -512.17 | 335.34 | -791.37 | -7721.31 | -3161.79 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2682.31 | 2449.63 | 1028.74 | 515.28 | 597.55 | 652.98 | 951.12 | 1942.62 | 1571.69 | 851.49 |
| 投资损失(万) | -874.38 | -1534.68 | -1500.51 | -1908.32 | -1483.83 | -954.7 | -2104.63 | -1360.2 | -4552.03 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -7432.95 | 459.66 | -887.86 | -664.23 | -18.2 | -35.13 | 707.64 | 1198.58 | -1240.39 | -1815.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5917.22 | -188.02 | 70.08 | 1271.84 | 643.3 | 96.36 | 95.95 | 97.31 | - | - |
| 存货的减少(万) | -15083.49 | -602.96 | 3002.4 | 235.16 | 1452.12 | 3579.36 | -1534.59 | -934.98 | 594.81 | -2039.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -36975.03 | 476.95 | -10809.95 | 7317.16 | -3179.07 | 5233.33 | 1404.85 | 27683.32 | 8338.68 | -10001.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 50272 | 163.79 | 476.94 | -3291.35 | -1433.44 | -1273.73 | -1691.29 | -27241.3 | -1164.44 | 5339.49 |
| 其他(万) | 641.29 | 310.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3523.83 | 2872.7 | 839.35 | 9491.68 | 5804.78 | 16080.58 | 6778.46 | 12685.33 | 10065.21 | 2083.78 |
| 现金的期末余额(万) | 80239.62 | 106752.44 | 101648.92 | 90497.34 | 81956.35 | 80984.02 | 73698.28 | 94100.12 | 42191.65 | 12765.46 |
| 现金的期初余额(万) | 106752.44 | 101648.92 | 90497.34 | 81956.35 | 80984.02 | 73698.28 | 94100.12 | 42191.65 | 12765.46 | 11246.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -26512.83 | 5103.53 | 11151.58 | 8540.99 | 972.32 | 7285.74 | -20401.84 | 51908.48 | 29426.19 | 1519.18 |