奥维通信002231现金流量表 |
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当前股价：6.93，市值：24
亿，动态市盈率PE：-50.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-124.24%。 其中，历史营业增长率：6.64%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 27397.26 | 23619.68 | 55176.64 | 43163.86 | 44230.56 | 47878.04 | 49608.89 | 53202.3 | 45572.87 | 33838.06 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 141.41 | 145.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1416.17 | 1761.23 | 1752.8 | 3052.93 | 1794.71 | 1318.65 | 1358.27 | 1975.89 | 956.93 | 3052.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 28813.43 | 25380.91 | 56929.44 | 46216.79 | 46025.27 | 49196.69 | 50967.17 | 55178.19 | 46671.21 | 37036.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37403.63 | 13522.29 | 41352.13 | 51237.31 | 25210.5 | 34697.27 | 51118.03 | 41049.63 | 28374.39 | 26305.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2796.67 | 3193 | 3178.48 | 2345.14 | 2209.62 | 2908.16 | 4045.22 | 4901.28 | 5195.55 | 6646.1 |
| 支付的各项税费(万) | 862.76 | 1352.51 | 802.16 | 567.74 | 263.45 | 3290.41 | 1671.3 | 1317.62 | 2170.94 | 1144.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3213.71 | 2471.57 | 3319.79 | 2977.07 | 4924.71 | 2749.11 | 3290.54 | 4364.76 | 4899.16 | 3319.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44276.77 | 20539.38 | 48652.56 | 57127.27 | 32608.28 | 43644.95 | 60125.09 | 51633.29 | 40640.04 | 37415.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -15463.33 | 4841.53 | 8276.88 | -10910.47 | 13416.99 | 5551.74 | -9157.93 | 3544.9 | 6031.17 | -378.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 12999.9 | 24500.02 | 12300 | - | 220 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 21.67 | 19.95 | 55.68 | 26.31 | 0.14 | 0.14 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.44 | 16.04 | 25.16 | 47 | 10.71 | 123.53 | 2106.19 | 9.38 | 145.72 | 525.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1512.21 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1000.44 | 16.04 | 13046.74 | 24566.97 | 12366.4 | 149.84 | 2326.33 | 1521.73 | 145.72 | 525.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 818.06 | 114.98 | 77.93 | 91.71 | 32.96 | 159.75 | 739.03 | 615.8 | 1190.01 | 561 |
| 投资所支付的现金(万) | 2600 | - | 12999.9 | 24500.02 | 7400 | 4900 | - | 220 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1000 | 0.57 | 0.15 | 0.35 | 1 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3418.06 | 1114.98 | 13078.4 | 24591.88 | 7433.31 | 6060.75 | 739.03 | 835.8 | 1190.01 | 561 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2417.62 | -1098.94 | -31.66 | -24.9 | 4933.09 | -5910.91 | 1587.3 | 685.92 | -1044.29 | -35.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3138.81 | 1222.95 | - | 4703.9 | 289.46 | - | - | 4577.88 | 15000 | 11000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2042 | 15899.4 | 20 | 9640 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3138.81 | 1222.95 | - | 4703.9 | 289.46 | 2042 | 15899.4 | 4597.88 | 24640 | 11000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1000 | 1222.95 | - | 4703.9 | 289.46 | - | - | 6577.88 | 17500 | 11510 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 43.44 | 6.83 | - | 669.03 | 6.78 | 356.8 | - | 110.49 | 522.7 | 304.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 39.3 | - | 5109.6 | 691.52 | 6412 | 5140.36 | 4000 | - | 9490 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1082.74 | 1229.79 | 5109.6 | 6064.45 | 6708.25 | 5497.16 | 4000 | 6688.38 | 27512.7 | 11814.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2056.07 | -6.83 | -5109.6 | -1360.55 | -6418.78 | -3455.16 | 11899.4 | -2090.49 | -2872.7 | -814.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.6 | - | - | - | -25.1 | 47.93 | -49.29 | 43.98 | 95.2 | 7.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15825.49 | 3735.77 | 3135.62 | -12295.93 | 11906.2 | -3766.39 | 4279.48 | 2184.31 | 2209.39 | -1221.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21684.74 | 17948.97 | 14813.36 | 27109.29 | 15203.09 | 18969.47 | 14689.99 | 12505.68 | 10296.3 | 11518.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5859.25 | 21684.74 | 17948.97 | 14813.36 | 27109.29 | 15203.09 | 18969.47 | 14689.99 | 12505.68 | 10296.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3095.3 | -5318.2 | 2332.94 | -16739.55 | 4793.5 | -13286.13 | 955.62 | 307.15 | 472.88 | 460.7 |
| 资产减值准备(万) | 477.79 | 2002.2 | 772.38 | 8061.23 | 7163.9 | 10054.75 | 1392.34 | 2012.91 | 752.2 | 4620.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 332.79 | 221.17 | 211.87 | 219.71 | 296.65 | 640.93 | 763.47 | 842.05 | 572.07 | 770.56 |
| 无形资产摊销(万) | 13.38 | 10.52 | 10.96 | 12.2 | 14.72 | 24.54 | 67.46 | 150.51 | 182.56 | 191.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | 52.54 | 129.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 11.81 | -16.9 | -35.33 | -0.08 | -4.62 | -74.62 | -14.17 | -26.51 | -415.19 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.85 | 2.65 | 1.06 | 9.31 | 57.73 | 0.94 | 12.08 | 26.27 | 2.16 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 47.38 | 6.8 | 0.57 | 52.94 | 216.49 | 340.06 | 103.06 | 66.51 | 70.7 | 297.48 |
| 投资损失(万) | -4.58 | - | -20.45 | -18.83 | -10286.6 | -0.56 | -0.14 | -0.14 | - | 0.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | 396.64 | 699.87 | 32.54 | -519.03 | 151.17 | 524.03 | -259.9 | 94.34 | 105.78 | -478.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | -17.04 | 2.57 | 3.04 | 4.7 | -10.89 | -18.41 | -24.23 | 57.99 | -1.51 | 3.77 |
| 存货的减少(万) | -4017.05 | 6116.04 | 10935.81 | -20230.43 | 5719.55 | -7254.74 | -5394.94 | -3511.04 | -1433.68 | 2314.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7413.45 | 5792.32 | -1834.28 | 3447.71 | 3035.6 | 20927.87 | -6064.82 | 21.77 | 3802.71 | -11593.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2217.33 | -4706.22 | -4152.65 | 14824.9 | 2265.25 | -6396.91 | -717.17 | 3490.75 | 1479.28 | 3318.18 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 83.85 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -15463.33 | 4841.53 | 8276.88 | -10910.47 | 13416.99 | 5551.74 | -9157.93 | 3544.9 | 6031.17 | -378.75 |
| 现金的期末余额(万) | 5859.25 | 21684.74 | 17948.97 | 14813.36 | 27109.29 | 15203.09 | 18969.47 | 14689.99 | 12505.68 | 10296.3 |
| 现金的期初余额(万) | 21684.74 | 17948.97 | 14813.36 | 27109.29 | 15203.09 | 18969.47 | 14689.99 | 12505.68 | 10296.3 | 11518.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15825.49 | 3735.77 | 3135.62 | -12295.93 | 11906.2 | -3766.39 | 4279.48 | 2184.31 | 2209.39 | -1221.75 |