启明信息002232现金流量表 |
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当前股价：23.48，市值：96
亿，动态市盈率PE：-138.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.91%。 其中，历史营业增长率：3.8%，净利增长率：-0.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 155695.86 | 114000.76 | 99175.14 | 148956.32 | 154474.84 | 146152.96 | 137523.07 | 121527.48 | 140488.75 | 129774.63 |
| 收到的税费返还(万) | 658.36 | 845.64 | 1.34 | 45.56 | 146.47 | 392.82 | 148.74 | 113.55 | 657.63 | 343.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4295.44 | 1687.43 | 2085.85 | 2415.94 | 3887.4 | 3888.4 | 4479.27 | 6534.62 | 3357.57 | 2818.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 160649.67 | 116533.82 | 101262.33 | 151417.81 | 158508.7 | 150434.17 | 142151.08 | 128175.65 | 144503.94 | 132936.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 86428.94 | 82119.1 | 74287.8 | 101993.2 | 101890.97 | 107375.33 | 98374.14 | 75394.03 | 83617.2 | 84416.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 37758.49 | 31351.43 | 31341.72 | 29612.4 | 27665.92 | 28004.86 | 29030.72 | 28152.7 | 23520.37 | 22347.88 |
| 支付的各项税费(万) | 2784.62 | 5850.91 | 6162.41 | 9581.6 | 5433.43 | 5262.47 | 5906.85 | 4362.05 | 5316.6 | 4301.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5009.48 | 4861.47 | 6269.59 | 2378.56 | 4315.52 | 6318.95 | 6371.02 | 6410.23 | 8451.89 | 10394.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 131981.54 | 124182.91 | 118061.53 | 143565.76 | 139305.84 | 146961.62 | 139682.74 | 114319.01 | 120906.07 | 121460.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28668.13 | -7649.09 | -16799.2 | 7852.05 | 19202.87 | 3472.55 | 2468.34 | 13856.64 | 23597.88 | 11476.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.38 | 13.16 | 48.24 | 0.32 | 2.76 | 0.43 | 129.79 | 96.04 | 8.3 | 150.35 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3000 | 4897.81 | 9748.68 | 1507.72 | 1080.45 | 1111.58 | 1245.01 | 604.8 | 496.08 | 400.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3016.38 | 4910.97 | 9796.92 | 1508.03 | 1083.21 | 1112.01 | 1374.79 | 700.84 | 504.38 | 550.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8071.11 | 6125.71 | 550.14 | 994.3 | 1633.8 | 2709.87 | 2015.43 | 488.85 | 803.98 | 3224.06 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 3500 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8000 | 6000 | 21000 | - | - | - | 6.13 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16071.11 | 12125.71 | 21550.14 | 4494.3 | 1633.8 | 2709.87 | 2021.56 | 488.85 | 803.98 | 3224.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13054.73 | -7214.74 | -11753.22 | -2986.27 | -550.58 | -1597.85 | -646.77 | 211.99 | -299.6 | -2673.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 10000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2042.74 | 2042.74 | 1715.9 | 694.53 | 531.11 | 2042.74 | 4085.48 | 39.57 | 80.34 | 140.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 128.35 | 61.25 | 3753.47 | 3685.17 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2171.09 | 2103.99 | 5469.37 | 4379.7 | 531.11 | 2042.74 | 4085.48 | 39.57 | 1080.34 | 10140.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2171.09 | -2103.99 | -5469.37 | -4379.7 | -531.11 | -2042.74 | -4085.48 | -39.57 | -1080.34 | -7140.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.19 | 1.2 | -3.18 | -2.51 | 1.25 | 3.01 | -1.2 | 25.86 | 87.89 | -246.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13442.12 | -16966.61 | -34024.96 | 483.57 | 18122.42 | -165.03 | -2265.11 | 14054.91 | 22305.82 | 1416.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 47216.9 | 64183.51 | 98208.48 | 97724.91 | 79602.48 | 79767.51 | 82032.62 | 67977.71 | 45671.9 | 44255.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 60659.02 | 47216.9 | 64183.51 | 98208.48 | 97724.91 | 79602.48 | 79767.51 | 82032.62 | 67977.71 | 45671.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2931.56 | 7316.06 | 4040.47 | 12844.93 | 9471.8 | 7903.95 | 6056.46 | 5027.95 | 460.73 | 776.74 |
| 资产减值准备(万) | -1018.1 | 2691.22 | 447.14 | 686.51 | 1531.02 | 746.45 | 2458.47 | 5074.6 | 3764.45 | 2806.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2950.96 | 3242.24 | 3477.94 | 4207.85 | 3815.85 | 3685.32 | 3937.7 | 4330.33 | 4482.35 | 4586.98 |
| 无形资产摊销(万) | 684.33 | 942.87 | 1480.51 | 1484.93 | 1843.72 | 1649.12 | 1902.29 | 4308.33 | 5080.22 | 3688.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 2.72 | 3.27 | 23.11 | 6 | 4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.88 | -2.05 | -8.77 | -0.9 | -3.04 | -1.36 | 35.23 | -59.09 | -13.92 | 60.42 |
| 固定资产报废损失(万) | 176.11 | 14.12 | -22.84 | 2.98 | -1.14 | 2.04 | 94.33 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 24.08 | -2461.38 | -1680.99 | -1494.27 | -1103.91 | -983.33 | -1303.46 | -786.12 | -492.86 | -46.52 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 624.84 | 348.08 | 266.36 | -1104.7 | -137.17 | -4.44 | -110.88 | -295.86 | 21.86 | -733.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | 150.4 | 102.14 | -2.79 | -25.77 | 80.41 | 82.99 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7121.59 | 28108.8 | -17529.94 | 1875.15 | 3096.23 | -3315.05 | -2338.37 | -2754.41 | 6384.89 | 6794.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 13574.56 | -59095.79 | 3286.45 | -19379.76 | 12458.13 | -9650.74 | -15669.95 | -3179.05 | 2573.6 | 4499.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1316.56 | 11065.1 | -11364.85 | 7276.35 | -11325.23 | 3354.88 | 7403.26 | 2166.85 | 1330.56 | -10961.58 |
| 其他(万) | - | - | 746.92 | 1478.77 | -523.81 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28668.13 | -7649.09 | -16799.2 | 7852.05 | 19202.87 | 3472.55 | 2468.34 | 13856.64 | 23597.88 | 11476.05 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 268.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 58659.02 | 45216.9 | 62183.51 | 96208.48 | 97724.91 | 79602.48 | 79767.51 | 82032.62 | 67977.71 | 45671.9 |
| 现金的期初余额(万) | 45216.9 | 62183.51 | 96208.48 | 97724.91 | 79602.48 | 79767.51 | 82032.62 | 67977.71 | 45671.9 | 44255.82 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13442.12 | -16966.61 | -34024.96 | 483.57 | 18122.42 | -165.03 | -2265.11 | 14054.91 | 22305.82 | 1416.07 |