聚力文化002247现金流量表 |
4797 ℃ |
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当前股价：2.87，市值：24
亿，动态市盈率PE：10.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-407.89%。 其中，历史营业增长率：11.53%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 64522.95 | 65585.68 | 78242.49 | 76902.09 | 202949.92 | 343356.83 | 268894.53 | 174290.16 | 103406.89 | 95095.34 |
| 收到的税费返还(万) | 1889.49 | 1879.39 | 3003.38 | 2052.05 | 2332.52 | 1494.47 | 1656.91 | 1567.28 | 899.78 | 1087.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2095.14 | 3606.28 | 827.45 | 5315.57 | 22744.18 | 6036.25 | 4635.64 | 2716.86 | 845.54 | 1058.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 68507.58 | 71071.34 | 82073.32 | 84269.7 | 228026.63 | 350887.55 | 275187.08 | 178574.3 | 105152.21 | 97241.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 34780.78 | 38602.22 | 43132.89 | 37584.75 | 152393 | 344011.82 | 200953.99 | 117796.08 | 69654.58 | 69974.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15541.37 | 16422.49 | 16901.31 | 15603 | 19918.48 | 19081.38 | 15060.47 | 12039.76 | 9490.6 | 8126.53 |
| 支付的各项税费(万) | 4765.07 | 4013.42 | 5709.25 | 5364.11 | 6065.52 | 15894.62 | 16281.01 | 10044.65 | 7335.18 | 5828.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4415.93 | 4364.35 | 7453.48 | 5421.22 | 33493.52 | 31709.58 | 10632.34 | 8080.23 | 5243.21 | 5586.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 59503.15 | 63402.48 | 73196.94 | 63973.08 | 211870.53 | 410697.41 | 242927.81 | 147960.73 | 91723.58 | 89515.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9004.43 | 7668.86 | 8876.39 | 20296.62 | 16156.1 | -59809.86 | 32259.28 | 30613.57 | 13428.63 | 7725.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 242.68 | 284.95 | 687.4 | 501.61 | 747.54 | 1125.54 | 1127.87 | 1789.47 | 1489.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 208.73 | 218.93 | 199.64 | 410.63 | 75.7 | 49.51 | 367.89 | 6451.5 | 45.8 | 15.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 73300 | 88000 | 80600 | 54600 | 157330.34 | 350788.11 | 323806 | 317879 | 182936.55 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 208.73 | 73761.61 | 88484.58 | 81698.03 | 55177.31 | 158127.39 | 352281.53 | 331385.37 | 319714.27 | 184441.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1484.66 | 1284.01 | 1714.57 | 2012.47 | 2035.18 | 7158.88 | 9332.34 | 9923.7 | 3142.85 | 5546.42 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 300 | 6200 | 1818.4 | 130 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 3450 | 13938.88 | - | 37542.54 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 57100 | 95100 | 65944.32 | 59201.23 | 147393.2 | 342389.11 | 314832 | 324281 | 197458 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1484.66 | 58384.01 | 96814.57 | 67956.79 | 64986.41 | 174690.96 | 353539.85 | 362428.23 | 327423.85 | 203004.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1275.93 | 15377.59 | -8329.99 | 13741.24 | -9809.1 | -16563.57 | -1258.32 | -31042.86 | -7709.58 | -18563.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 30 | - | - | - | 100 | 100 | - | 28460 | 75.8 | 2579.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 45226.63 | 59600 | 8000 | - | - | 283.95 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 845 | 2355.92 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 30 | - | - | - | 46171.63 | 62055.92 | 8000 | 28460 | 75.8 | 2863.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 16738.66 | 50622.4 | 19020 | - | - | - | 283.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 348.89 | 2411.76 | 8675.71 | 8642.5 | 5352.68 | 2576.9 | 1291.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1091.98 | - | 5997.38 | 9815.64 | 3626.9 | 72.24 | 89.59 | 2795.86 | 46.43 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1091.98 | - | 5997.38 | 26903.18 | 56661.06 | 27767.95 | 8732.08 | 8148.53 | 2623.33 | 1575.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1061.98 | - | -5997.38 | -26903.18 | -10489.43 | 34287.97 | -732.08 | 20311.46 | -2547.53 | 1288.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 133.21 | 152.21 | -111.95 | -80.35 | 41.04 | 8.08 | -211.24 | 120.53 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6799.72 | 23198.66 | -5562.93 | 7054.33 | -4101.39 | -42077.38 | 30057.64 | 20002.69 | 3171.52 | -9548.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36157.27 | 12958.61 | 18521.54 | 11467.22 | 15568.61 | 57645.99 | 27588.35 | 7585.66 | 4414.14 | 13963 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 42956.99 | 36157.27 | 12958.61 | 18521.54 | 11467.22 | 15568.61 | 57645.99 | 27588.35 | 7585.66 | 4414.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -33569.93 | 5287.36 | 8066.5 | 16509.24 | -158695.8 | -289939.64 | 54912.19 | 37986.63 | 8641.12 | 9943.42 |
| 资产减值准备(万) | 986.74 | 1054.26 | 495.6 | 36615.52 | 134084.3 | 310399.3 | 6112.7 | 1474.28 | 889.06 | 277.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3317.19 | 3528 | 3671.25 | 3591.87 | 3661.59 | 3459.38 | 3364.38 | 3263.62 | 3187.37 | 2928.18 |
| 无形资产摊销(万) | 220.71 | 226.74 | 253.71 | 302.42 | 1838.12 | 3193.41 | 2955.64 | 1269.43 | 303.04 | 298.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 49.33 | 68.11 | 68.11 | 68.11 | 454.82 | 63.35 | 54.31 | 37.39 | 42.69 | 39.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -25.9 | 1.93 | -80.31 | -38.2 | 31.6 | 58.37 | 442.15 | -2627.32 | 98.08 | 12.07 |
| 固定资产报废损失(万) | -84.88 | 1.57 | -36.63 | - | - | - | 72.81 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -122.54 | -152.21 | 111.95 | 1047.75 | 3779.55 | 2661.96 | 280.14 | -70.41 | 0.9 | 3.15 |
| 投资损失(万) | - | -242.68 | -284.95 | -49683.79 | -438.43 | -612.79 | -2248.82 | -1110.5 | -1789.47 | -1489.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | -200.2 | -101.3 | 20.86 | 9.63 | 2587.84 | -1757.86 | -251.96 | -412.35 | -933.73 | -188.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | 259.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -596.26 | 1748.94 | -1432.61 | -284.34 | 480.56 | 1069.68 | -1934.48 | 344.28 | -390.77 | 631.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3589.75 | -453.82 | 3588.13 | 64675.41 | 13417.53 | -89022.27 | -78085.17 | -3989.01 | -1820.11 | -7234.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 42243.53 | -3298.05 | -5565.22 | -52517.01 | 14954.42 | 617.24 | 46585.37 | -5552.49 | 5200.44 | 2503.54 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9004.43 | 7668.86 | 8876.39 | 20296.62 | 16156.1 | -59809.86 | 32259.28 | 30613.57 | 13428.63 | 7725.71 |
| 现金的期末余额(万) | 42956.99 | 36157.27 | 12958.61 | 18521.54 | 11467.22 | 15568.61 | 57645.99 | 27588.35 | 7585.66 | 4414.14 |
| 现金的期初余额(万) | 36157.27 | 12958.61 | 18521.54 | 11467.22 | 15568.61 | 57645.99 | 27588.35 | 7585.66 | 4414.14 | 13963 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6799.72 | 23198.66 | -5562.93 | 7054.33 | -4101.39 | -42077.38 | 30057.64 | 20002.69 | 3171.52 | -9548.87 |