川大智胜002253现金流量表 |
3794 ℃ |
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当前股价：16.4，市值：37
亿，动态市盈率PE：-21.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-196.28%。 其中，历史营业增长率：3.97%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 24152.73 | 21252.36 | 34783.34 | 33313.75 | 35961.68 | 38044.41 | 24807.42 | 28872.63 | 33237.84 | 29678.37 |
| 收到的税费返还(万) | 99.76 | 135.43 | 588.94 | 592.11 | 663.16 | 442.41 | 733.9 | 555.14 | 35.37 | 183.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5222.52 | 5487.84 | 3837.46 | 4750.82 | 5098.04 | 7783.41 | 6162.89 | 6119.48 | 5052.44 | 3839.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 29475.01 | 26875.64 | 39209.74 | 38656.68 | 41722.87 | 46270.23 | 31704.22 | 35547.25 | 38325.66 | 33701.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12112.79 | 13820.59 | 24331.58 | 22878.07 | 16156.95 | 20052.72 | 9600.79 | 14721.99 | 13442.38 | 14985.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5369.38 | 5917.72 | 6390.24 | 7140.31 | 6762.36 | 6812.16 | 5483.21 | 5849.75 | 5111.62 | 6243.6 |
| 支付的各项税费(万) | 483.22 | 818.34 | 2452.81 | 2183.8 | 1496.59 | 2424.37 | 1847.46 | 5077.05 | 1926.18 | 1253.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5496.59 | 3279.72 | 3120.84 | 3410.45 | 3310.63 | 5274.26 | 4811.24 | 4250.77 | 5574.42 | 3652.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 23461.98 | 23836.36 | 36295.47 | 35612.64 | 27726.53 | 34563.51 | 21742.7 | 29899.56 | 26054.6 | 26135.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6013.03 | 3039.28 | 2914.27 | 3044.04 | 13996.34 | 11706.72 | 9961.51 | 5647.68 | 12271.06 | 7566.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 25 | - | - | - | - | 418.21 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 32.83 | 20 | - | 155.8 | - | 75 | - | 25 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.91 | 3.49 | 3.96 | 0.06 | 273.05 | 2605.25 | 20 | 2.8 | 7.12 | 2.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 222.15 | - | - | - | -1579.2 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4286.75 | 148 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 58.74 | 23.49 | 3.96 | 4664.76 | 421.05 | 3098.46 | 20 | -1551.4 | 7.12 | 2.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2960.29 | 7113.74 | 10594.2 | 9536.73 | 11976.36 | 9314.02 | 11612.31 | 15167.64 | 20058.8 | 15554.1 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 250 | - | 4842.61 | 15 | 3840.75 | 1380.27 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 27.3 | - | 3900 | 703.26 | - | - | - | 495.22 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2960.29 | 7113.74 | 10871.5 | 9536.73 | 20718.97 | 10032.27 | 15453.06 | 16547.91 | 20058.8 | 16049.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2901.55 | -7090.25 | -10867.54 | -4871.97 | -20297.92 | -6933.82 | -15433.06 | -18099.32 | -20051.68 | -16046.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 15 | - | 29.5 | 4.3 | 2000 | 70 | 43585 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 29.5 | 4.3 | 2000 | 70 | 125 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7580 | 5766.46 | 4589 | 4184.5 | 3970 | 1070 | 500 | 150 | 4180 | 200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7580 | 5866.46 | 4704 | 4184.5 | 3999.5 | 1074.3 | 2500 | 220 | 47765 | 200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6082.35 | 1605.46 | 1184.5 | 3970 | 1070 | 500 | 150 | 2180 | 2200 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 526.48 | 439.74 | 2946.34 | 2911.01 | 2785.3 | 2742.05 | 2738.41 | 3019.67 | 123.59 | 2761 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.03 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 97.96 | 277.36 | 344.88 | - | - | - | - | - | 191.66 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6706.79 | 2322.56 | 4475.72 | 6881.01 | 3855.3 | 3242.05 | 2888.41 | 5199.67 | 2515.25 | 2761 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 873.21 | 3543.91 | 228.28 | -2696.51 | 144.2 | -2167.75 | -388.41 | -4979.67 | 45249.75 | -2561 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3984.7 | -507.06 | -7724.99 | -4524.44 | -6157.38 | 2605.15 | -5859.95 | -17431.31 | 37469.12 | -11041.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9846.82 | 10353.88 | 18078.87 | 22603.31 | 28760.69 | 26155.54 | 32015.49 | 49446.8 | 11977.68 | 23019.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13831.51 | 9846.82 | 10353.88 | 18078.87 | 22603.31 | 28760.69 | 26155.54 | 32015.49 | 49446.8 | 11977.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -18962.46 | -6118.59 | 2436.37 | 7366.81 | 5691.07 | 5423.43 | 4892.59 | 4286.47 | 3703.75 | 1481.18 |
| 资产减值准备(万) | 11735.86 | 2814.86 | 916.23 | 657.95 | -414.18 | 94.68 | 538.75 | 910.55 | 184.7 | 598.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3703.88 | 3825.74 | 3644.26 | 3576.66 | 3452.68 | 3387.43 | 3367.24 | 2711.97 | 2103.47 | 1625.01 |
| 无形资产摊销(万) | 5247.46 | 4830.82 | 4011.41 | 2757.95 | 2913.75 | 2077.76 | 1768.55 | 1652.12 | 1048.56 | 937.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 67.15 | 83.03 | 74.35 | 43.58 | 192.29 | 36.23 | 87.31 | 116.28 | 123.3 | 54.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.12 | 0.89 | 5.54 | 163.64 | -217.72 | -1621.02 | 7.74 | - | 3.99 | 0.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.07 | - | 70.49 | 7.9 | 7.57 | 8.17 | 0.58 | 2.25 | 5.9 | 0.15 |
| 公允价值变动损失(万) | -60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 529.15 | 476.05 | 255.47 | 206.79 | 77.1 | 35.58 | 31.69 | 16.34 | 52.5 | 13.3 |
| 投资损失(万) | 121.4 | 161.46 | -1321.03 | -478.09 | -258.48 | -273.28 | -232.5 | -194.51 | 0.09 | 17.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2306.53 | -840.56 | -8.07 | -107.25 | 121.29 | 133.76 | 378.94 | -477.5 | -325.44 | -244.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | -19.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2372.66 | 4108.65 | -513.71 | -4593.48 | -3234.17 | -3182.46 | 549.15 | 5366.48 | -6793.74 | -2796.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2046.24 | -3792.02 | 564.93 | -5219.46 | -3202.34 | 2239.37 | -2013.43 | -3343.73 | -722.69 | 3284.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1408.52 | -2641.07 | -7221.97 | -1338.95 | 8867.49 | 3347.07 | 434.7 | -5399.05 | 12886.66 | 2594.93 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 150.2 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6013.03 | 3039.28 | 2914.27 | 3044.04 | 13996.34 | 11706.72 | 9961.51 | 5647.68 | 12271.06 | 7566.34 |
| 现金的期末余额(万) | 13831.51 | 9846.82 | 10353.88 | 18078.87 | 22603.31 | 28760.69 | 26155.54 | 32015.49 | 49446.8 | 11977.68 |
| 现金的期初余额(万) | 9846.82 | 10353.88 | 18078.87 | 22603.31 | 28760.69 | 26155.54 | 32015.49 | 49446.8 | 11977.68 | 23019.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3984.7 | -507.06 | -7724.99 | -4524.44 | -6157.38 | 2605.15 | -5859.95 | -17431.31 | 37469.12 | -11041.46 |