兆新股份002256现金流量表 |
4448 ℃ |
|
当前股价：2.98，市值：58
亿，动态市盈率PE：-418.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-128.99%。 其中，历史营业增长率：3.3%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 28972.99 | 33266.12 | 28860.15 | 34743.53 | 36964.81 | 62647.91 | 60546.94 | 61614.78 | 51828.09 | 48823.68 |
| 收到的税费返还(万) | 2796.79 | 5330.55 | 22.91 | 342.55 | 515.2 | 1131.87 | 2466.65 | 1944.6 | 2573.76 | 2470.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1848.3 | 1227.69 | 4475.92 | 3174.56 | 5569.82 | 4597.45 | 5370.74 | 6428.14 | 4001.24 | 1485.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 33618.08 | 39824.36 | 33358.98 | 38260.64 | 43049.83 | 68377.24 | 68384.33 | 69987.53 | 58403.09 | 52779.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17239.72 | 16895.44 | 19699.94 | 14137.16 | 18710.43 | 36061.93 | 34521.92 | 37462.39 | 35482.94 | 40823.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6146.04 | 4916.93 | 4574.21 | 4842.31 | 6053.55 | 6522 | 6051.44 | 6750.77 | 6666.62 | 5651.36 |
| 支付的各项税费(万) | 2683.87 | 1257.56 | 1000.54 | 858.11 | 1529.63 | 2007.62 | 4068.87 | 3932.63 | 4519.75 | 3960.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5621.61 | 15221.3 | 12933.93 | 9050.86 | 6466.86 | 5147.64 | 6291.02 | 7614.6 | 4852.26 | 4701.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 31691.24 | 38291.23 | 38208.62 | 28888.44 | 32760.46 | 49739.19 | 50933.24 | 55760.38 | 51521.57 | 55136.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1926.84 | 1533.13 | -4849.63 | 9372.21 | 10289.37 | 18638.05 | 17451.08 | 14227.14 | 6881.52 | -2356.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7300 | 18054.25 | 1114.2 | 888.2 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 20.17 | - | - | - | - | 1000 | 281.46 | 428.81 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 40.55 | 18588.28 | 4700 | 10826.52 | 349.32 | 6.3 | 1026.26 | 66.5 | 301.41 | 9.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 7301.43 | 26720.82 | -44.82 | - | 300 | 323.62 | 12761.41 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.64 | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7341.19 | 43964.14 | 32535.02 | 11669.9 | 5349.32 | 306.3 | 2349.88 | 13109.37 | 730.22 | 9.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2167.25 | 2771.8 | 8990.34 | 3399.09 | 4466.02 | 20697.84 | 46384.35 | 62791.07 | 65289.15 | 6650.61 |
| 投资所支付的现金(万) | 3246 | 25911.2 | - | 2080 | 267.56 | 3095 | 48670 | 12800 | 2728.37 | 9976 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 270.74 | 180 | 1622.61 | 100 | - | - | 3641.59 | 10162.2 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 225 | 55 | - | 418.33 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5908.99 | 28918 | 10612.94 | 5997.42 | 4733.58 | 23792.84 | 98695.94 | 85753.27 | 68017.52 | 16626.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1432.2 | 15046.14 | 21922.08 | 5672.49 | 615.74 | -23486.54 | -96346.06 | -72643.9 | -67287.3 | -16617.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 60775.52 | 120 | 1000 | 1200 | - | - | 2000 | 154106.96 | 673.04 | 604.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 47012 | 120 | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 100 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9000 | 22800 | 11200 | - | 53309.62 | 205756 | 172400 | 81000 | 94013 | 15250 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 66.2 | - | 750 | - | 37788.89 | 142656.4 | 6295.44 | 663.56 | 13450.49 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 69841.72 | 22920 | 12950 | 1200 | 91098.51 | 348412.4 | 180695.44 | 235770.52 | 108136.53 | 15854.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 39760.18 | 26527.36 | 13701.54 | 5859.7 | 24719.05 | 277251.63 | 103565.19 | 101818.29 | 33969.05 | 500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7921.77 | 6323.67 | 6550.27 | 12263.35 | 16830.46 | 24687.86 | 13696.64 | 4220.54 | 4916.91 | 1550.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 36732.73 | 1551.81 | 1020.5 | 18.86 | 62631.01 | 105572.27 | 3021.29 | 7693.89 | 3744.48 | 6852.97 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 84414.68 | 34402.84 | 21272.31 | 18141.91 | 104180.52 | 407511.76 | 120283.13 | 113732.71 | 42630.45 | 8903.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14572.96 | -11482.84 | -8322.31 | -16941.91 | -13082.02 | -59099.36 | 60412.3 | 122037.8 | 65506.08 | 6951.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11213.92 | 5096.42 | 8750.13 | -1897.21 | -2176.91 | -63947.85 | -18482.68 | 63621.05 | 5100.3 | -12022.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15687.65 | 10591.23 | 1841.09 | 3738.31 | 5915.22 | 69863.06 | 88345.74 | 24724.7 | 19624.39 | 31647.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4473.73 | 15687.65 | 10591.23 | 1841.09 | 3738.31 | 5915.22 | 69863.06 | 88345.74 | 24724.7 | 19624.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8731.26 | -2750.42 | -50013.77 | 5426.97 | -30953.62 | -21784.3 | 15280.03 | 11696.96 | 5191.51 | 4563.52 |
| 资产减值准备(万) | 2823.91 | 1116.26 | 4338.28 | 5868.57 | 20685.84 | 22576 | -34.08 | 1552.19 | 164.61 | 989.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4710.88 | 4248.56 | 5700.28 | 8236.21 | 8440.87 | 8669.5 | 7744.59 | 3693.23 | 1153.45 | 626.62 |
| 无形资产摊销(万) | 80.49 | 137.65 | 152.18 | 320.83 | 336.82 | 336.29 | 188.94 | 259.69 | 323.21 | 326.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 298.44 | 249.38 | 53.97 | 234.22 | 383.3 | 650.61 | 388.67 | 315.43 | 282.09 | 204.15 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.65 | -3.52 | -7.76 | -88.93 | -270.6 | 4.57 | 404.76 | 2.93 | -80.29 | 16.04 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.16 | 0.02 | 13 | 1741.67 | 232.35 | 377.42 | - | 0.3 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -8.49 | 151.35 | 1456.5 | - | 4072.38 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4701.76 | 8499.84 | 11368.38 | 14673.03 | 14690.04 | 13928.54 | 4522.55 | 4178.32 | 3043.29 | 487.03 |
| 投资损失(万) | -3711.79 | -12191.87 | 12857.85 | 1004.85 | 1218.27 | 19.69 | -832.78 | -4281.5 | -598.27 | -528.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | 546.11 | 1869.69 | -1098.25 | -570.1 | -271.22 | -392.39 | -56.83 | -230.96 | -112.88 | -106.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | -132.54 | -57.42 | -27.19 | -8.96 | -8.96 | -8.96 | -3.1 | 143.89 | -11.19 | -11.71 |
| 存货的减少(万) | 326.96 | 789.81 | -405.74 | 50.41 | 364.06 | 106.84 | 1424.31 | -917.68 | 904.51 | -1171.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6587.71 | 11910.33 | 9981.8 | -8622.71 | -2273.36 | -3704.38 | -15774.64 | -12411.09 | 2457.75 | -9064.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1512.91 | -9112.61 | -1889.69 | 7766.42 | -4909.04 | -2141.39 | 4852.05 | 11625.93 | -6005.29 | 787.02 |
| 其他(万) | 5362.51 | -4072.07 | 2537.98 | -26660.27 | -1447.76 | - | -653.41 | -1400.49 | 169.02 | 526.48 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1926.84 | 1533.13 | -4849.63 | 9372.21 | 10289.37 | 18638.05 | 17451.08 | 14227.14 | 6881.52 | -2356.58 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18810.82 | - |
| 现金的期末余额(万) | 4473.73 | 15687.65 | 10591.23 | 1841.09 | 3738.31 | 5915.22 | 69863.06 | 88345.74 | 24724.7 | 19624.39 |
| 现金的期初余额(万) | 15687.65 | 10591.23 | 1841.09 | 3738.31 | 5915.22 | 69863.06 | 88345.74 | 24724.7 | 19624.39 | 31647.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11213.92 | 5096.42 | 8750.13 | -1897.21 | -2176.91 | -63947.85 | -18482.68 | 63621.05 | 5100.3 | -12022.88 |