ST升达002259现金流量表 |
3880 ℃ |
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当前股价：2.62，市值：20
亿，动态市盈率PE：-42.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-100.85%。 其中，历史营业增长率：4.91%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 88636.07 | 197740.53 | - | 108014.16 | - | - | 111982.16 | 156504.65 | 69283.28 | 73492.78 |
| 收到的税费返还(万) | - | 51.5 | - | - | - | - | - | 1037.79 | 772.14 | 943.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1812.37 | 1202.02 | - | 870.8 | - | - | 433.41 | 1173.92 | 6262.41 | 1012.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 90448.44 | 198994.04 | - | 108884.96 | - | - | 112415.57 | 158716.36 | 76317.83 | 75448.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 66518.24 | 176563 | - | 81215.92 | - | - | 99249.5 | 124777.68 | 37618.84 | 47288.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3892.3 | 3165.32 | - | 3220.43 | - | - | 2614.4 | 10531.18 | 8527.81 | 9510.99 |
| 支付的各项税费(万) | 5593.14 | 3969.51 | - | 3483.26 | - | - | 5058.65 | 6494.83 | 5210.54 | 5553.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2237.5 | 2950.48 | - | 5862.49 | - | - | 3856.1 | 7321.56 | 6049.81 | 8708.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 78241.18 | 186648.31 | - | 93782.1 | - | - | 110778.65 | 149125.24 | 57407.01 | 71062.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12207.26 | 12345.73 | - | 15102.86 | - | - | 1636.93 | 9591.12 | 18910.82 | 4386.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 140401.51 | 194021.42 | 2.21 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 219.22 | - | - | - | - | 300 | 1689.11 | - | 0.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1211.5 | - | - | - | - | - | 24.16 | 21468.46 | 6.47 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 200 | - | - | 82588.98 | 17628.48 | - | 38831.42 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 15815.53 | - | - | 1445.8 | - | 21281.53 | 21703.23 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1211.5 | 219.22 | - | 16015.53 | - | - | 224760.45 | 234807.48 | 21290.2 | 60535.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1355.14 | 784.3 | - | 576.17 | - | - | 3219.85 | 8980.67 | 2292.56 | 7491.4 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 105200 | 226000 | 150 | 990 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9141.86 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 7200 | - | - | 927.28 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1355.14 | 784.3 | - | 576.17 | - | - | 115619.85 | 234980.67 | 11584.42 | 9408.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -143.64 | -565.08 | - | 15439.36 | - | - | 109140.59 | -173.19 | 9705.78 | 51126.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 499 | - | - | - | - | - | - | 74533.14 | - | 16000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 499 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16000 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 65599 | 99391.44 | 99540 | 69480 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 60.75 | - | - | 40.19 | - | - | 19775.72 | 100590.21 | 75948.45 | 56200.05 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 559.75 | - | - | 40.19 | - | - | 85374.72 | 274514.8 | 175488.45 | 141680.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8533.24 | 5295.42 | - | 6056.7 | - | - | 110198.15 | 64754.68 | 88240 | 100014.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3472.77 | 1226.67 | - | 192.91 | - | - | 8019.04 | 13532.06 | 4462.33 | 10849.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 2940 | 6122 | - | 128.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 77.47 | 108.14 | - | 15815.53 | - | - | 43269.2 | 152444.57 | 89239.33 | 74889.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12083.49 | 6630.23 | - | 22065.14 | - | - | 161486.39 | 230731.31 | 181941.65 | 185753.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11523.74 | -6630.23 | - | -22024.95 | - | - | -76111.66 | 43783.49 | -6453.2 | -44073.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.18 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 539.88 | 5150.42 | - | 8517.27 | - | - | 34665.86 | 53201.42 | 22163.22 | 11439.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11547.93 | 6397.51 | - | 639.6 | - | - | 99846.76 | 46645.35 | 24482.13 | 13042.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12087.81 | 11547.93 | - | 9156.87 | - | - | 134512.62 | 99846.76 | 46645.35 | 24482.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -251.73 | -6537.12 | - | 15507.99 | - | - | 10354.58 | 9058.52 | 1881.2 | 1151.72 |
| 资产减值准备(万) | -1050.9 | -2969.01 | - | -712.07 | - | - | 2224.3 | -105.68 | -125.88 | 462.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5354.06 | 5177.65 | - | 5535.28 | - | - | 5248.05 | 8968.06 | 4675.95 | 7158.61 |
| 无形资产摊销(万) | 184.98 | 176.92 | - | 226.25 | - | - | 184.62 | 459.11 | 265.1 | 286.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1.8 | 5.27 | - | 4.88 | - | - | 1046.39 | 1221.06 | 277.26 | 155.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -42.71 | - | - | - | - | - | -7.85 | 5080.15 | 36.06 | -8692.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 38.31 | 211.48 | - | 0.56 | - | - | - | - | - | -2.84 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2298.02 | 4120.76 | - | 5101.1 | - | - | 9030.91 | 10483.18 | 6885.17 | 10457.78 |
| 投资损失(万) | 74.19 | -107.96 | - | -4552.69 | - | - | -176.82 | -13568.45 | 3.42 | -0.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | 17.97 | 73.4 | - | 693.57 | - | - | -223.37 | 1294.63 | -269.03 | -219.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | -23.18 | -46.55 | - | -46.55 | - | - | 461.24 | 272.76 | - | - |
| 存货的减少(万) | -65.5 | 1285.6 | - | -438.07 | - | - | -257.26 | 41745.68 | 5501.45 | -4433.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3895.09 | 1052.9 | - | 2225.04 | - | - | -25877.79 | -26412.82 | -1011.95 | -3037.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1138.73 | -7114.81 | - | -4623.45 | - | - | 4482.65 | -28905.09 | 792.1 | 1100.65 |
| 其他(万) | 2830.56 | 16923.63 | - | -3818.97 | - | - | -4852.7 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12207.26 | 12345.73 | - | 15102.86 | - | - | 1636.93 | 9591.12 | 18910.82 | 4386.71 |
| 现金的期末余额(万) | 12087.81 | 11547.93 | - | 9156.87 | - | - | 77255.58 | 99846.76 | 46645.35 | 24482.13 |
| 现金的期初余额(万) | 11547.93 | 6397.51 | - | 639.6 | - | - | 99846.76 | 46645.35 | 24482.13 | 13042.22 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 57257.04 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 539.88 | 5150.42 | - | 8517.27 | - | - | 34665.86 | 53201.42 | 22163.22 | 11439.91 |