拓维信息002261核心经营数据 |
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当前股价：19.64，市值：247
亿，动态市盈率PE：-1474.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.44%。 其中，历史营业增长率：20.37%，净利增长率：5.57%； 未来三年预估净利增长率：75.49% （24E:104.61%, 25E:68.48%, 26E:56.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 125385.52 | 125582.77 | 124801.77 | 110076.69 | 110076.69 | 110076.69 | 111064.15 | 111148.3 | 55727.78 | 41791.48 |
| 净资产(万) | 270887.08 | 264138.89 | 363225.21 | 253938.19 | 249685.77 | 249607.86 | 386668.36 | 377870.9 | 356550.61 | 111115.24 |
| 总资产(万) | 528712.98 | 449290.58 | 485868.13 | 338639.04 | 304726.98 | 316375.86 | 436825.51 | 424321.54 | 432337.75 | 136949.12 |
| 营业收入(万) | 315414.17 | 223666.15 | 223030.06 | 148858.52 | 123973.64 | 118500 | 111881.89 | 102849.13 | 76867.22 | 65785.25 |
| 营业收入增长率(%) | 41.02 | 0.29 | 49.83 | 20.07 | 4.62 | 5.92 | 8.78 | 33.8 | 16.85 | 17.58 |
| 营业成本(万) | 250678.04 | 170158.88 | 152241.05 | 87000.58 | 66024.06 | 59682.72 | 48131.64 | 36474.13 | 32343.13 | 38392.53 |
| 营业成本增长率(%) | 47.32 | 11.77 | 74.99 | 31.77 | 10.63 | 24 | 31.96 | 12.77 | -15.76 | 29.41 |
| 毛利率(%) | 20.52 | 23.92 | 31.74 | 41.55 | 46.74 | 49.63 | 56.98 | 64.54 | 57.92 | 41.64 |
| 三项费用(万) | 38003.05 | 45004.44 | 43137.17 | 34949.2 | 41034.91 | 43383.96 | 48654.38 | 43839.58 | 30318.93 | 20418.27 |
| 费用增长率(%) | -15.56 | 4.33 | 23.43 | -14.83 | -5.41 | -10.83 | 10.98 | 44.59 | 48.49 | -0.01 |
| 费用率(%) | 58.7 | 84.11 | 60.94 | 56.5 | 70.81 | 73.76 | 76.32 | 66.05 | 68.1 | 74.54 |
| 净利润(万) | 4769.3 | -101526.03 | 9971.36 | 4828.09 | 2139.96 | -136621.85 | 6621.53 | 20668.13 | 21419.41 | 7652 |
| 净利润增长率(%) | -104.7 | -1118.18 | 106.53 | 125.62 | -101.57 | -2163.3 | -67.96 | -3.51 | 179.92 | 52.31 |
| 经营现金流(万) | -116988.34 | -31378.53 | 16788.9 | 8447.75 | 15187.27 | 2024.01 | 14095.56 | 19933.64 | 8557.01 | 10873.63 |
| 现金流增长率(%) | 272.83 | -286.9 | 98.74 | -44.38 | 650.36 | -85.64 | -29.29 | 132.95 | -21.3 | 95.8 |
| 净利润现金比(-) | -24.53 | 0.31 | 1.68 | 1.75 | 7.1 | -0.01 | 2.13 | 0.96 | 0.4 | 1.42 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.78 | -32.37 | 3.23 | 1.92 | 0.86 | -42.94 | 1.73 | 5.63 | 9.16 | 7.59 |
| 生产资本回报率(%) | 16.89 | -357.14 | 29.68 | 17.19 | 3.57 | -503.82 | 22.22 | 81.62 | 81.92 | 62.55 |
| 资本支出(万) | 7876.25 | 12754.05 | 16243.96 | 11848.78 | 9825.02 | 8392.68 | 9805.06 | 11985.46 | 3461.37 | 699.2 |
| 折旧和摊销(万) | 8716 | 9341 | 6932 | 6960 | 7803 | 8627 | 7930 | 8877 | 4217 | 2427 |
| 归属股东权益(万) | 255049.3 | 248331.06 | 351589.93 | 252763.07 | 248686.42 | 248766.1 | 385914.88 | 378087.44 | 355756.66 | 108659.54 |
| 股东权益增长率(%) | 2.71 | -29.37 | 39.1 | 1.64 | -0.03 | -35.54 | 2.07 | 6.28 | 227.4 | 27.83 |
| 自由现金流(万) | 5336 | -105345 | -1059 | -107 | 175 | -136352 | 4760 | 18044 | 21702 | 7358 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -16.86 | 194.94 | 27.63 |
| 每股股东权益(元) | 2.03 | 1.98 | 2.82 | 2.3 | 2.26 | 2.26 | 3.47 | 3.4 | 6.38 | 2.6 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | -0.81 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | -1.24 | 0.06 | 0.19 | 0.38 | 0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCA | BCBCB | BBACA | ABACA | ACACB | ACCCB | ACACA | ABBCA | ABBBA | ACABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +++ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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