川润股份002272核心经营数据 |
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当前股价：10.34，市值：50
亿，动态市盈率PE：-71.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-138.81%。 其中，历史营业增长率：13.63%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43796.4 | 43826 | 43828 | 42999.8 | 43020 | 43020 | 41970 | 41970 | 41970 | 41970 |
| 净资产(万) | 142457.04 | 148444.27 | 148866.18 | 141383.15 | 132013.77 | 123045.38 | 117400.63 | 116763.09 | 115308.45 | 122095.11 |
| 总资产(万) | 327153.51 | 327768.96 | 300292.44 | 282449.89 | 185392.93 | 178625.44 | 157079.97 | 163895.81 | 173813.96 | 188641.11 |
| 营业收入(万) | 166356.4 | 169863.22 | 153141.62 | 127322.19 | 87706.71 | 65940.41 | 60472.84 | 60961.19 | 78929.39 | 84488 |
| 营业收入增长率(%) | -2.06 | 10.92 | 20.28 | 45.17 | 33.01 | 9.04 | -0.8 | -22.76 | -6.58 | 3.71 |
| 营业成本(万) | 139087.17 | 136228.16 | 117152.37 | 93174.74 | 68744.51 | 53912.31 | 48438.71 | 48263.25 | 66923.96 | 69201.23 |
| 营业成本增长率(%) | 2.1 | 16.28 | 25.73 | 35.54 | 27.51 | 11.3 | 0.36 | -27.88 | -3.29 | -2.03 |
| 毛利率(%) | 16.39 | 19.8 | 23.5 | 26.82 | 21.62 | 18.24 | 19.9 | 20.83 | 15.21 | 18.09 |
| 三项费用(万) | 25959.87 | 25428.87 | 23086.69 | 18433.37 | 13518.03 | 13170.05 | 12352.57 | 10763.45 | 15577.33 | 14349.7 |
| 费用增长率(%) | 2.09 | 10.15 | 25.24 | 36.36 | 2.64 | 6.62 | 14.76 | -30.9 | 8.56 | -2.54 |
| 费用率(%) | 95.2 | 75.6 | 64.15 | 53.98 | 71.29 | 109.49 | 102.65 | 84.77 | 129.75 | 93.87 |
| 净利润(万) | -6286.26 | 1232.57 | 5835.93 | 7202.84 | 6564.07 | 4428.1 | 637.31 | 1454.82 | -6786.59 | 1060.73 |
| 净利润增长率(%) | -610.01 | -78.88 | -18.98 | 9.73 | 48.24 | 594.81 | -56.19 | -121.44 | -739.8 | -136.28 |
| 经营现金流(万) | 8826.18 | -10363.21 | -17097.24 | -4820.91 | 3759.02 | -2231.88 | 435.99 | 422.73 | -571.08 | -4451.49 |
| 现金流增长率(%) | -185.17 | -39.39 | 254.65 | -228.25 | -268.42 | -611.91 | 3.14 | -174.02 | -87.17 | -50.58 |
| 净利润现金比(-) | -1.4 | -8.41 | -2.93 | -0.67 | 0.57 | -0.5 | 0.68 | 0.29 | 0.08 | -4.2 |
| 净资产收益率ROE(%) | -4.32 | 0.83 | 4.02 | 5.27 | 5.15 | 3.68 | 0.54 | 1.25 | -5.72 | 0.87 |
| 生产资本回报率(%) | -7.41 | 0.85 | 6.4 | 18.31 | 18.96 | 20.86 | 1.81 | 3.19 | -14.53 | 1.78 |
| 资本支出(万) | 2049.79 | 4000.99 | 3278.04 | 2288.84 | 940.32 | 1418.84 | 515.13 | 179.33 | 1277.59 | 1971.33 |
| 折旧和摊销(万) | 7353 | 7344 | 6067 | 4952 | 4597 | 4975 | 4865 | 4884 | 5139 | 4753 |
| 归属股东权益(万) | 140231.81 | 146342.43 | 145749.62 | 138903.86 | 131372.04 | 123034.43 | 117407.21 | 116763.09 | 115308.45 | 122095.11 |
| 股东权益增长率(%) | -4.18 | 0.41 | 4.93 | 5.73 | 6.78 | 4.79 | 0.55 | 1.26 | -5.56 | 0.88 |
| 自由现金流(万) | -1057 | 4538 | 7913 | 9166 | 10128 | 8055 | 4994 | 6159 | -2925 | 3842 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -310.56 | -176.13 | -191.54 |
| 每股股东权益(元) | 3.2 | 3.34 | 3.33 | 3.23 | 3.05 | 2.86 | 2.8 | 2.78 | 2.75 | 2.91 |
| 每股股东收益(元) | -0.15 | 0.03 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | -0.16 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | BBCCA | BBCCA | BCBCA | CCCCA | CCBCB | BCBCB | CCBCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --- | -++ | --+ | ++- | --+ | +-+ | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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