久其软件002279现金流量表 |
4792 ℃ |
|
当前股价：7.65，市值：66
亿，动态市盈率PE：-22.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-140.31%。 其中，历史营业增长率：25.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 325424.53 | 292264.11 | 276842.24 | 321835.47 | 302603.49 | 286932.78 | 192473.96 | 130564.31 | 71710.04 | 34741.83 |
| 收到的税费返还(万) | 1543.09 | 1443.07 | 1655.85 | 2063.44 | 1422.09 | 2420.65 | 2260.1 | 2024.68 | 1246.69 | 285.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7495.07 | 9845.34 | 8514.93 | 10986.47 | 2658.19 | 6355.67 | 2420.36 | 1091.18 | 2804.53 | 1096.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 334462.69 | 303552.51 | 287013.02 | 334885.38 | 306683.78 | 295709.1 | 197154.42 | 133680.17 | 75761.27 | 36124.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 212165.68 | 198847.74 | 185860.05 | 234489.99 | 193540.54 | 162973.76 | 112891.11 | 62384.13 | 22518.38 | 1641.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 73211.8 | 67549.59 | 59035.51 | 56994.63 | 67771.17 | 55600.01 | 45364.31 | 37369.2 | 25368.21 | 19127.78 |
| 支付的各项税费(万) | 7485.19 | 7353.5 | 7300.95 | 7568.75 | 12250.33 | 13814.86 | 11106.94 | 7307.1 | 4132.9 | 2446.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19706.71 | 14762.56 | 14604.63 | 16177.37 | 16320.57 | 19091.82 | 15000.08 | 16973 | 6389.57 | 4574.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 312569.37 | 288513.38 | 266801.15 | 315230.74 | 289882.62 | 251480.45 | 184362.43 | 124033.43 | 58409.05 | 27789.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21893.32 | 15039.13 | 20211.88 | 19654.63 | 16801.16 | 44228.65 | 12791.99 | 9646.73 | 17352.22 | 8334.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 89906.82 | 64764.36 | 50714.38 | 47124.51 | 195100 | 173423.01 | 7600 | - | 33700 | 35725.19 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2068.83 | 856.93 | 762.91 | 333.53 | 1307.94 | 2414.39 | 189.59 | 56.31 | 1126.96 | 1102.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.68 | 3.98 | 103.94 | 642.25 | 24.49 | 14.68 | 3127.53 | 45.96 | 14.72 | 26.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 112.56 | 24026.68 | - | - | - | 25.06 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 462.03 | 2072.51 | 192.4 | 114.26 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 91986.33 | 65625.27 | 51581.23 | 48674.88 | 222531.63 | 176044.48 | 11031.38 | 102.28 | 34866.74 | 36854.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4859.66 | 3511.39 | 2652.23 | 2878.01 | 5748.08 | 6939.21 | 8269.83 | 6046.29 | 1391.84 | 3302.01 |
| 投资所支付的现金(万) | 111237.72 | 71179.14 | 61429 | 44790 | 223030 | 217671.08 | 69199.8 | 3300 | 18700 | 33100.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 10553.46 | 5373.25 | 3436.1 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.99 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 116097.38 | 74690.53 | 64081.23 | 47668.01 | 228778.08 | 224610.29 | 88023.09 | 14719.54 | 23531.93 | 36402.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24111.05 | -9065.27 | -12500 | 1006.87 | -6246.45 | -48565.81 | -76991.72 | -14617.27 | 11334.81 | 452.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 5555.86 | - | 8574.7 | - | 1223 | 5303.19 | 1546 | 23393.5 | 200 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 3482.25 | - | 4424.7 | - | 828 | 990 | 1546 | 695 | 200 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 22800 | 44650 | 10950 | 5 | 7722.88 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 78000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 9656 | 2000 | 3024 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 5555.86 | - | 8574.7 | 32456 | 47873 | 97277.19 | 1551 | 31116.38 | 200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 33000.14 | 28470.59 | 24600 | 955 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 248.6 | 1596.33 | 2072.73 | 1709.85 | 2400.63 | 4221.47 | 1977.56 | 2426.96 | 2050.75 | 3164.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 245 | 213.4 | - | 196 | 215.36 | 66.5 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1340.93 | 4155.52 | 1682.52 | 1710.11 | 18216.03 | 28650.76 | 7657.8 | 9090 | 2038.46 | 612.15 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1589.53 | 5751.85 | 3755.25 | 36420.1 | 49087.25 | 57472.23 | 10590.36 | 11516.96 | 4089.21 | 3776.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1589.53 | -195.99 | -3755.25 | -27845.4 | -16631.25 | -9599.23 | 86686.83 | -9965.96 | 27027.17 | -3576.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 240.29 | 927.25 | -285.79 | -520.5 | 263.02 | 173.04 | -170.96 | 48.91 | 81.95 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3566.97 | 6705.13 | 3670.84 | -7704.39 | -5813.51 | -13763.35 | 22316.14 | -14887.59 | 55796.14 | 5209.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 74118.42 | 67413.3 | 63676.75 | 71381.15 | 77194.66 | 90958.01 | 68641.87 | 83529.46 | 27733.31 | 22523.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 70551.46 | 74118.42 | 67347.59 | 63676.75 | 71381.15 | 77194.66 | 90958.01 | 68641.87 | 83529.46 | 27733.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -15278.53 | 5827.62 | -13213.51 | 7443.7 | 5280.25 | -82714.95 | 34371.09 | 21123.41 | 12978.3 | 7164.67 |
| 资产减值准备(万) | 19707.43 | 132.15 | 18072.42 | 9676.98 | 2643.33 | 117917.33 | 546.67 | 482.5 | 77.88 | 283.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1261.97 | 1340.35 | 1479.3 | 1749.48 | 1824.85 | 2020.54 | 1858.81 | 1520.81 | 1013.18 | 886.36 |
| 无形资产摊销(万) | 1536.4 | 1574.45 | 1688.07 | 1765.26 | 2317.2 | 2015.75 | 1781.44 | 1515.1 | 935.62 | 684.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 69.29 | 69.4 | 56.3 | 34.7 | 61.51 | 137.91 | 144.44 | 72.39 | 57.7 | 160.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.6 | -2.41 | 175.35 | -525.24 | 8.37 | 27.49 | -2833.57 | 22.4 | 32.61 | 67.41 |
| 固定资产报废损失(万) | 79.31 | 5.12 | 6.54 | 5.1 | 23.09 | 2.36 | 20.04 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1142.57 | -659.49 | -659.53 | -271.09 | 13.23 | - | - | - | - | -1.15 |
| 财务费用(万) | 232.89 | 3434.61 | 4277.32 | 4492.22 | 5491.97 | 5319 | 2948.21 | 425.5 | - | - |
| 投资损失(万) | -655.35 | -122.35 | -452.19 | -1220.94 | -1113.55 | -2389.14 | -493.35 | -288.27 | -1382.45 | -1880.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | 810.68 | -327.04 | -554.49 | -417.66 | -364 | -625.19 | 5.43 | 93.91 | -359.33 | -27.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | -103.71 | 24.95 | 51.09 | - | - | -273 | -23.18 | - | -8 | 0.12 |
| 存货的减少(万) | 1607.23 | 3690.84 | 1745.92 | -8155.61 | 221.33 | 3266.71 | 908.22 | 2163.07 | 638.76 | 113.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20584.23 | -10204.57 | -7862.36 | 14203.18 | -28478.13 | -30834.42 | -35606.09 | -22867.34 | -8436.24 | -883.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 29761.96 | 5065.68 | 11058.07 | 5550.22 | 22663.09 | 27839.21 | 8214.73 | 5383.26 | 11804.2 | 1766.18 |
| 其他(万) | 973.34 | 897.95 | -147.53 | -23406.52 | 1176.69 | 2519.06 | 949.1 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21893.32 | 15039.13 | 20211.88 | 19654.63 | 16801.16 | 44228.65 | 12791.99 | 9646.73 | 17352.22 | 8334.3 |
| 现金的期末余额(万) | 70551.46 | 74118.42 | 67347.59 | 63676.75 | 71381.15 | 77194.66 | 90958.01 | 68641.87 | 83529.46 | 27733.31 |
| 现金的期初余额(万) | 74118.42 | 67413.3 | 63676.75 | 71381.15 | 77194.66 | 90958.01 | 68641.87 | 83529.46 | 27733.31 | 22523.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3566.97 | 6705.13 | 3670.84 | -7704.39 | -5813.51 | -13763.35 | 22316.14 | -14887.59 | 55796.14 | 5209.98 |