禾盛新材002290现金流量表 |
4393 ℃ |
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当前股价：17.06，市值：42
亿，动态市盈率PE：50.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.93%。 其中，历史营业增长率：18.83%，净利增长率：13.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 122302.53 | 142429.11 | 130766.14 | 99242.19 | 107782.9 | 100341.99 | 79807.55 | 86641.02 | 88957.04 | 100070.93 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 1744.76 | 2123.88 | 2225.1 | 3604.47 | 1690.66 | 795.07 | 2381.06 | 1914.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4265.91 | 5725.16 | 5476.37 | 10133.8 | 28365.75 | 284071.46 | 140927.11 | 13050.64 | 4831.84 | 3926.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 126568.45 | 148154.27 | 137987.27 | 111499.87 | 142027.48 | 403787.51 | 228889.32 | 101981.7 | 96169.93 | 105912.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 76674.72 | 107865.52 | 107756.82 | 85270.35 | 104467.03 | 81669.32 | 70039.22 | 66277.09 | 76434.57 | 81135.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9403.79 | 8424.81 | 7787.3 | 6597.09 | 6644.08 | 6382.62 | 6087.9 | 4947.87 | 5001.31 | 4613.13 |
| 支付的各项税费(万) | 4823.92 | 6394.54 | 3043.47 | 4223.87 | 4956.95 | 6885.11 | 6090.52 | 2778.24 | 3279.95 | 2162.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11818.44 | 6570.18 | 8312.99 | 6908.12 | 15919.52 | 309655.24 | 243126.14 | 28313.35 | 16600.89 | 7203.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 102720.87 | 129255.04 | 126900.58 | 102999.43 | 135383.55 | 412184.2 | 330050.46 | 102353.92 | 101316.72 | 95114.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23847.58 | 18899.23 | 11086.69 | 8500.44 | 6643.93 | -8396.68 | -101161.15 | -372.22 | -5146.79 | 10797.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 19.25 | - | - | - | 759.78 | 14.94 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 35.32 | 1.1 | 4.8 | 5.5 | 32.06 | 4.1 | 4.5 | 20.5 | - | 7.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2107.1 | 2062.64 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1542.02 | 72728.03 | 119982.54 | 80581.9 | - | 1110.21 | 258.43 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 35.32 | 1220.35 | 4.8 | 1547.52 | 72760.09 | 122853.52 | 82663.98 | 20.5 | 1110.21 | 266.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1556.08 | 4032.98 | 2176.14 | 1014.82 | 968.6 | 1155.8 | 3598.09 | 2340.21 | 3197.31 | 5440.71 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1200 | - | - | - | 145 | 1140 | - | 21862.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1289.78 | - | - | - | - | - | 1660 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 42500 | 126064.2 | 84000 | 22000 | 62.28 | 176.21 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2845.87 | 4032.98 | 3376.14 | 1014.82 | 43468.6 | 127220 | 89403.09 | 25480.21 | 3259.59 | 27479.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2810.55 | -2812.63 | -3371.34 | 532.7 | 29291.49 | -4366.48 | -6739.11 | -25459.71 | -2149.39 | -27213.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 117.3 | 1994.1 | - | - | - | - | 36251.27 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 35423.61 | 5700 | 54900 | 5990 | 12990 | 102950 | 155326.32 | 22000 | 12234.12 | 18890.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 25543 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 35423.61 | 5817.3 | 56894.1 | 5990 | 12990 | 102950 | 180869.32 | 58251.27 | 12234.12 | 18890.07 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 46275.9 | 20400 | 60490 | 10990 | 53213.16 | 93308.77 | 46754.39 | 12000 | 8243.6 | 10890.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1656.59 | 2662.17 | 3244.84 | 4993.32 | 3742.77 | 5859.71 | 494.82 | 2967.48 | 3395.8 | 1453.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 219.47 | 214.29 | 225.68 | - | - | - | 22694 | 12.7 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 48151.96 | 23276.47 | 63960.52 | 15983.32 | 56955.92 | 99168.48 | 69943.2 | 14980.18 | 11639.41 | 12343.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12728.35 | -17459.17 | -7066.42 | -9993.32 | -43965.92 | 3781.52 | 110926.11 | 43271.09 | 594.71 | 6546.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 355.53 | -1077.52 | 398.67 | -503.22 | 145.8 | -394.73 | -601.29 | 627.68 | 309.33 | 91.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8664.21 | -2450.09 | 1047.59 | -1463.4 | -7884.7 | -9376.38 | 2424.57 | 18066.85 | -6392.13 | -9776.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17633.46 | 20083.55 | 19035.96 | 20499.36 | 28384.06 | 37760.44 | 35335.87 | 17269.03 | 23661.16 | 33438.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26297.67 | 17633.46 | 20083.55 | 19035.96 | 20499.36 | 28384.06 | 37760.44 | 35335.87 | 17269.03 | 23661.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8277.14 | 6593.2 | 8197.6 | 5508.01 | -119814.18 | 6283.59 | 237.12 | 2796.62 | 2826.81 | -12222.31 |
| 资产减值准备(万) | 1265.48 | 378.54 | 493.54 | 346.31 | 1971.39 | 1485.26 | 10451.61 | 3271.65 | 1825.34 | 16118.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2678.23 | 2114.71 | 2302.19 | 2820.16 | 3001.86 | 2821.63 | 2701.83 | 2561.21 | 2378.46 | 2136.15 |
| 无形资产摊销(万) | 150.3 | 101.5 | 148.75 | 141.91 | 147.62 | 182.07 | 197 | 186.64 | 179.79 | 172.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.13 | - | - | - | - | 2.78 | -11.49 | -0.77 | -1.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 22.11 | - | 2.93 | -1.82 | 21.84 | 3.12 | 0.04 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 17.15 | -17.15 | - | -4.6 | - | - | - | -59.4 | 89.78 |
| 财务费用(万) | 1287.66 | 1237.34 | 3323.8 | 5063.42 | 3464.78 | 3158.38 | 1731.77 | 245.46 | -63.9 | 305.81 |
| 投资损失(万) | - | 1753.05 | -659.27 | -37.42 | -651.24 | -1683.08 | -1803.49 | -15.84 | 62.28 | 66 |
| 递延所得税资产减少(万) | 37.93 | 19.92 | -57.4 | 90.73 | -64.23 | 923.22 | 5.84 | -151.77 | -107.23 | -538.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | -55.52 | -2.57 | 2.57 | -0.69 | 0.69 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8416.21 | 8066.08 | -5840.96 | -7803.29 | 3943.17 | -1329.65 | -6481.6 | -3461.03 | 4209.57 | -626.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9339.36 | 920.86 | -7289.67 | 9936.35 | 18408.25 | -22445.85 | -126125.68 | -21383.85 | -2066.62 | -7858.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 28214.55 | -3573.9 | 9721.28 | -7858.17 | -24554.14 | 2204.62 | 17921.62 | 15590.18 | -14331.12 | 13156.42 |
| 其他(万) | -461.26 | 1057.24 | 572.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23847.58 | 18899.23 | 11086.69 | 8500.44 | 6643.93 | -8396.68 | -101161.15 | -372.22 | -5146.79 | 10797.81 |
| 现金的期末余额(万) | 26297.67 | 17633.46 | 20083.55 | 19035.96 | 20499.36 | 28384.06 | 37760.44 | 35335.87 | 17269.03 | 23661.16 |
| 现金的期初余额(万) | 17633.46 | 20083.55 | 19035.96 | 20499.36 | 28384.06 | 37760.44 | 35335.87 | 17269.03 | 23661.16 | 33438.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8664.21 | -2450.09 | 1047.59 | -1463.4 | -7884.7 | -9376.38 | 2424.57 | 18066.85 | -6392.13 | -9776.86 |