遥望科技002291现金流量表 |
4111 ℃ |
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当前股价：8.69，市值：81
亿，动态市盈率PE：-8.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-403.7%。 其中，历史营业增长率：19.42%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 529709.88 | 375245.3 | 327659.07 | 274753.06 | 205593.39 | 173601.83 | 171671.83 | 169696.75 | 199385.38 | 205279.2 |
| 收到的税费返还(万) | 157.06 | 4773.72 | 0.77 | 21.69 | 109.34 | 52.43 | 19.7 | 175.3 | 174.87 | 252.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 34244.1 | 54601.21 | 15280.03 | 12115.58 | 12727.22 | 704.4 | 1843.46 | 843.5 | 3761.61 | 1750.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 564111.04 | 434620.22 | 342939.87 | 286890.34 | 218429.95 | 174358.65 | 173534.98 | 170715.56 | 203321.86 | 207281.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 477626.2 | 323758.03 | 259403.7 | 219472.68 | 106243.59 | 72505.52 | 71740.35 | 79795.38 | 114491.95 | 115396.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48770.74 | 37216.43 | 27953.14 | 24765.46 | 39786.87 | 45521.79 | 45084.78 | 41373.8 | 45959.04 | 47204.49 |
| 支付的各项税费(万) | 14392.14 | 8519.56 | 7340.9 | 6865.15 | 11998.17 | 12795.27 | 14620.46 | 13461.9 | 14317.13 | 13549.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 45680.15 | 90039.12 | 25915.94 | 36549.4 | 39836.93 | 24525.01 | 28967.26 | 25063.72 | 25173.91 | 25746.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 586469.22 | 459533.14 | 320613.68 | 287652.69 | 197865.56 | 155347.59 | 160412.85 | 159694.8 | 199942.03 | 201896.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -22358.18 | -24912.92 | 22326.18 | -762.35 | 20564.39 | 19011.06 | 13122.13 | 11020.75 | 3379.83 | 5385.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1526.01 | 2216.62 | 48.96 | - | 2206 | 1660 | 1050 | 4800 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7.71 | 0.18 | 175.77 | 992.33 | 93.68 | 76.76 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 116.74 | 123.23 | 222.06 | 30.83 | 76.21 | 68.99 | 36.38 | 17.02 | 0.1 | 86.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 577.6 | - | - | 684.21 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2.2 | 152.87 | 6551.99 | 4215 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2228.06 | 2342.23 | 599.66 | 8259.37 | 6590.89 | 1805.75 | 1086.38 | 4817.02 | 0.1 | 86.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28852.57 | 79119.41 | 22092.7 | 34006.16 | 9678.42 | 5109.91 | 6123.83 | 5916.69 | 4608.21 | 5171.13 |
| 投资所支付的现金(万) | 14704.93 | 19072.32 | 9764.16 | 12470.05 | 485 | 1210 | 4185.76 | 820 | 6300 | 7603.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 135.03 | - | 15840.46 | 33769.01 | 4044 | 33840.7 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8361.08 | 7012.98 | 997.28 | 2382.39 | 2965.15 | 745 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 51918.58 | 105339.74 | 32854.13 | 64699.06 | 46897.57 | 11108.91 | 44150.29 | 6736.69 | 10908.21 | 12774.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -49690.52 | -102997.51 | -32254.48 | -56439.69 | -40306.69 | -9303.16 | -43063.92 | -1919.66 | -10908.12 | -12688.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 32572.04 | 3486.4 | 297733.53 | 30 | 42139.46 | - | 45 | - | 21013.36 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 654.5 | 875.5 | 240.9 | 30 | 67.65 | - | 45 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 95500 | 95566 | 91127 | 94271 | 66325.37 | 62322.06 | 35250 | 73800 | 97324 | 39634.5 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 16796 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 66290 | - | 11351.53 | 52706.06 | 21927.62 | 13289 | 55833 | 48078.69 | 443 | 26317.07 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 194362.04 | 99052.4 | 400212.06 | 147007.06 | 130392.45 | 92407.06 | 91128 | 121878.69 | 118780.36 | 65951.57 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 82235 | 81734.1 | 97368 | 77807.98 | 64212.86 | 59487.76 | 43500 | 111834 | 64224.5 | 73767.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4338.16 | 3542.29 | 15315.91 | 3804.45 | 5584.66 | 6696.78 | 5694.05 | 4286.73 | 7821.05 | 5511.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 70982.39 | 3197.4 | 76693.86 | 6942.63 | 25192.75 | 43153.79 | 11835 | 21317 | 31799.81 | 2110.67 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 157555.54 | 88473.79 | 189377.78 | 88555.06 | 94990.27 | 109338.32 | 61029.05 | 137437.73 | 103845.36 | 81389.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 36806.5 | 10578.61 | 210834.28 | 58452 | 35402.18 | -16931.26 | 30098.95 | -15559.04 | 14935 | -15437.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -26.85 | 38.14 | -1.27 | 12.21 | 0.33 | 2.11 | 2.69 | 17.53 | 13.08 | 0.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -35269.05 | -117293.68 | 200904.72 | 1262.17 | 15660.22 | -7221.26 | 159.85 | -6440.42 | 7419.79 | -22739.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 106057.22 | 223350.9 | 22446.19 | 21184.02 | 5523.8 | 12745.06 | 12585.2 | 19025.62 | 11605.83 | 34345.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 70788.17 | 106057.22 | 223350.9 | 22446.19 | 21184.02 | 5523.8 | 12745.06 | 12585.2 | 19025.62 | 11605.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -105749.29 | -26260.54 | -69535.72 | 2739.13 | 16453.1 | 1731.48 | -34699.36 | 2105.32 | 2390.67 | 3862.76 |
| 资产减值准备(万) | 47093.41 | 33430.1 | 52297.2 | 8688.16 | 11010.3 | -1265.46 | 42486.73 | 9030.94 | 7132.91 | 6034.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4665.44 | 2585.25 | 1393.78 | 1045.23 | 1148.12 | 970.26 | 1077.1 | 1206.67 | 1582.65 | 1870.8 |
| 无形资产摊销(万) | 1119.95 | 972.21 | 1002.94 | 839.74 | 549.7 | 416.15 | 461.4 | 280.63 | 232.67 | 199.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8070.62 | 10469.26 | 11116.02 | 9041.35 | 7527.18 | 4885.75 | 4004.89 | 3296.75 | 3812.31 | 5147.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 88.88 | 87.04 | -113.05 | 6.32 | -58.74 | 18.1 | -35.91 | -9.91 | 0.89 | 30.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.92 | -33.06 | 9.25 | - | - | 8.56 | 2.49 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -24.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4940.92 | 3464.92 | 9450.15 | 8850.05 | 6534.73 | 7665.31 | 5390.64 | 4257.44 | 5488.05 | 5136.18 |
| 投资损失(万) | -244.47 | 630.93 | -2059.49 | -479.67 | -471.8 | 906.63 | 690.52 | -16.74 | 31.52 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -19070.3 | 3383.47 | -1646.38 | 1173.72 | -1217.78 | -641.27 | 1187.19 | -1258.9 | -930.53 | -1590.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | 7510.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 36405.9 | 15719.16 | 35029.84 | -11629.93 | 12862.76 | 10813.23 | -6442.36 | -9945.48 | -17533.86 | -21915.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5003.36 | -109197.44 | -5849.02 | -22028.51 | -89986.06 | 1861.36 | -6187.28 | -3193.86 | 4011.36 | -3348.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9353.94 | 30759.97 | -19318.46 | 992.07 | 56212.89 | -8359.04 | 5186.08 | 5267.89 | -2395.8 | 9958.1 |
| 其他(万) | 3554.15 | 5040.7 | 6923.27 | - | - | - | - | - | -443 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -22358.18 | -24912.92 | 22326.18 | -762.35 | 20564.39 | 19011.06 | 13122.13 | 11020.75 | 3379.83 | 5385.96 |
| 现金的期末余额(万) | 70788.17 | 106057.22 | 223350.9 | 22446.19 | 21184.02 | 5523.8 | 12745.06 | 12585.2 | 19025.62 | 11605.83 |
| 现金的期初余额(万) | 106057.22 | 223350.9 | 22446.19 | 21184.02 | 5523.8 | 12745.06 | 12585.2 | 19025.62 | 11605.83 | 34345.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -35269.05 | -117293.68 | 200904.72 | 1262.17 | 15660.22 | -7221.26 | 159.85 | -6440.42 | 7419.79 | -22739.4 |