罗莱生活002293核心经营数据 |
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当前股价：8.09，市值：67
亿，动态市盈率PE：16.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：32.11%。 其中，历史营业增长率：16.65%，净利增长率：18.29%； 未来三年预估净利增长率：0.16% （24E:-26.43%, 25E:21.27%, 26E:12.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 83472.25 | 83988.29 | 83838.29 | 82766.59 | 83060.73 | 75440.91 | 70490.55 | 70181.55 | 70181.55 | 28072.62 |
| 净资产(万) | 425865.69 | 419438.82 | 408799 | 431317.37 | 418719.4 | 387356.81 | 315272.53 | 288025.82 | 265545.96 | 248732.83 |
| 总资产(万) | 680421.64 | 698187.04 | 626575.31 | 583500.95 | 537050.16 | 500729.93 | 458816.43 | 420828.72 | 348484.93 | 311485.56 |
| 营业收入(万) | 531529.38 | 531381.18 | 576000.67 | 491064.4 | 486019.59 | 481280.86 | 466185.09 | 315221.64 | 291563.39 | 276140.06 |
| 营业收入增长率(%) | 0.03 | -7.75 | 17.3 | 1.04 | 0.98 | 3.24 | 47.89 | 8.11 | 5.59 | 9.4 |
| 营业成本(万) | 280289.5 | 287172.16 | 316827.25 | 279015.94 | 272863.14 | 262292.29 | 263559.08 | 162455.48 | 148807.79 | 152259.03 |
| 营业成本增长率(%) | -2.4 | -9.36 | 13.55 | 2.25 | 4.03 | -0.48 | 62.23 | 9.17 | -2.27 | 7.68 |
| 毛利率(%) | 47.27 | 45.96 | 45 | 43.18 | 43.86 | 45.5 | 43.46 | 48.46 | 48.96 | 44.86 |
| 三项费用(万) | 162879.84 | 149777.74 | 152663.43 | 125744.96 | 134485.58 | 145390.16 | 144728.75 | 109300.25 | 95252.83 | 80199.06 |
| 费用增长率(%) | 8.75 | -1.89 | 21.41 | -6.5 | -7.5 | 0.46 | 32.41 | 14.75 | 18.77 | 10.19 |
| 费用率(%) | 64.83 | 61.33 | 58.9 | 59.3 | 63.09 | 66.39 | 71.43 | 71.55 | 66.72 | 64.74 |
| 净利润(万) | 57090.4 | 57348.74 | 71857.53 | 59296.72 | 55907.15 | 54485.86 | 45307.16 | 33881.33 | 42308.91 | 39817.37 |
| 净利润增长率(%) | -0.45 | -20.19 | 21.18 | 6.06 | 2.61 | 20.26 | 33.72 | -19.92 | 6.26 | 19.88 |
| 经营现金流(万) | 93555.66 | 43166.2 | 72793.22 | 85121.97 | 76142.38 | 10631.6 | 39832.99 | 50534.61 | 33950.4 | 50801.73 |
| 现金流增长率(%) | 116.73 | -40.7 | -14.48 | 11.79 | 616.19 | -73.31 | -21.18 | 48.85 | -33.17 | 22.81 |
| 净利润现金比(-) | 1.64 | 0.75 | 1.01 | 1.44 | 1.36 | 0.2 | 0.88 | 1.49 | 0.8 | 1.28 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.51 | 13.85 | 17.11 | 13.95 | 13.87 | 15.51 | 15.02 | 12.24 | 16.45 | 17.26 |
| 生产资本回报率(%) | 45.5 | 48.46 | 65.88 | 56.31 | 96.24 | 91.55 | 78.08 | 81.8 | 98.4 | 88.38 |
| 资本支出(万) | 24448.5 | 21235.61 | 14857.93 | 36230.68 | 33876.52 | 4216.64 | 2883.56 | 6344.61 | 6122.4 | 4739.38 |
| 折旧和摊销(万) | 12342 | 10467 | 11045 | 8456 | 7736 | 8585 | 10790 | 7422 | 6740 | 6135 |
| 归属股东权益(万) | 423433.66 | 416852.81 | 405970.95 | 428825.39 | 410386.47 | 378483.84 | 300501.11 | 273903.71 | 255643.55 | 242532.57 |
| 股东权益增长率(%) | 1.58 | 2.68 | -5.33 | 4.49 | 8.43 | 25.95 | 9.71 | 7.14 | 5.41 | 14.11 |
| 自由现金流(万) | 45138 | 46582 | 67509 | 30724 | 28467 | 57821 | 50694 | 32807 | 41626 | 41205 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -21.19 | 1.02 | 100.57 |
| 每股股东权益(元) | 5.07 | 4.96 | 4.84 | 5.18 | 4.94 | 5.02 | 4.26 | 3.9 | 3.64 | 8.64 |
| 每股股东收益(元) | 0.69 | 0.68 | 0.85 | 0.71 | 0.66 | 0.71 | 0.61 | 0.45 | 0.58 | 1.42 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABBBA | ABAAA | ABABA | ABABA | ABBAA | ACBAA | ACABA | ABBAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | ++- | +++ | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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