焦点科技002315现金流量表 |
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当前股价：47.87，市值：152
亿，动态市盈率PE：34.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9.97%。 其中，历史营业增长率：23.26%，净利增长率：23.24%； 未来三年预估净利增长率：21.94% （24E:25.63%, 25E:21.39%, 26E:18.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 174381.13 | 157125.23 | 163953.66 | 145922.52 | 111871.48 | 101900.22 | 130308.94 | 75713.48 | 55302.58 | 54050.09 |
| 收到的税费返还(万) | 1674.57 | 378.2 | 214.35 | 1295.53 | 1341.92 | 1818.29 | 7326.56 | 1631.16 | 582.45 | 1050.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8987 | 8377.54 | 5050.45 | 10303.98 | 4525.04 | 8683.42 | 6615.79 | 8875.37 | 5449.59 | 6235.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 193768.41 | 178777.79 | 193905.41 | 192472.85 | 144256.87 | 154416.24 | 145425.85 | 86306.96 | 61334.61 | 61335.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25402.01 | 24934.24 | 30718.17 | 25948.26 | 20698.99 | 27969.34 | 73384.23 | 21766.53 | 16231.4 | 12507.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 64157.24 | 62615.23 | 58733.91 | 43328.81 | 39319.3 | 38491.54 | 35517.13 | 31429.19 | 23940.61 | 25634.38 |
| 支付的各项税费(万) | 12177.1 | 12125.78 | 9566.22 | 8012.03 | 7286.05 | 5882.07 | 6063.38 | 4982.42 | 5438.14 | 3010.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22555.22 | 22692.66 | 31981.76 | 39095.22 | 29076.07 | 21747.1 | 17119.71 | 14679.22 | 8875.21 | 10194.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 130067.43 | 130285.24 | 142270.11 | 138487.14 | 129026.64 | 124270.49 | 157221.2 | 77675.44 | 54485.37 | 51346.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 63700.99 | 48492.54 | 51635.3 | 53985.71 | 15230.23 | 30145.75 | -11795.35 | 8631.52 | 6849.25 | 9989.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 33046.17 | 104777.4 | 112572.42 | 161964.83 | 135356.88 | 218310.15 | 476825.04 | 255279.85 | 439796.91 | 274833.75 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2583.5 | 647.38 | 952.78 | 1284.5 | 1771.25 | 2622.84 | 3430.15 | 3374.71 | 79.8 | 240 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 38.99 | 26.97 | 60.5 | 358.07 | 658.7 | 3.94 | 62.56 | 270.81 | 4.97 | 231.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 945.07 | - | - | 2366.52 | - | - | 620.97 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 35668.66 | 105451.75 | 113585.7 | 164552.47 | 137786.83 | 225936.94 | 482684.27 | 258925.36 | 439881.67 | 275926.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7128.71 | 4503.65 | 8553.51 | 12178.93 | 15821.01 | 11109.2 | 13524.41 | 6576.53 | 3590.87 | 2095.7 |
| 投资所支付的现金(万) | 136379.68 | 60273.64 | 148061.02 | 169692.05 | 129978.71 | 201633.09 | 479247.23 | 255159.79 | 421901.88 | 318572.1 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 110.71 | - | - | - | - | - | - | 2623.83 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 200 | 6200 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 143508.4 | 64887.99 | 156614.53 | 181870.97 | 145799.72 | 212942.29 | 498971.65 | 261736.32 | 428116.59 | 320667.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -107839.74 | 40563.76 | -43028.83 | -17318.5 | -8012.89 | 12994.64 | -16287.38 | -2810.96 | 11765.09 | -44741.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9787.41 | 3911.69 | 1025.56 | 149.1 | - | 342.47 | 1375.45 | 7644.16 | - | 980 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 348.74 | 161.01 | 233.92 | 149.1 | - | 342.47 | 1375.45 | 7644.16 | - | 980 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 6500 | 3547.09 | 4535.69 | - | 9.5 | 23.29 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9787.41 | 3911.69 | 1025.56 | 149.1 | 6500 | 3889.56 | 5911.14 | 7644.16 | 9.5 | 1003.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 6500 | 6915.08 | 1167.7 | - | 9.5 | 49.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 28162.48 | 24871 | 15454.87 | 17807.7 | 11842.92 | 11887.9 | 11781.08 | 11759.96 | 9408.83 | 11750.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 143.22 | 313.03 | 179.87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2593.72 | 1990.26 | 1579.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 30756.2 | 26861.26 | 17034.66 | 17807.7 | 18342.92 | 18802.98 | 12948.78 | 11759.96 | 9418.33 | 11799.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20968.79 | -22949.57 | -16009.11 | -17658.6 | -11842.92 | -14913.42 | -7037.64 | -4115.8 | -9408.83 | -10796.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 56.85 | 1091.5 | -301.5 | -1156.11 | 354.9 | 888.52 | -383.97 | 1387.21 | 95.56 | 4.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -65050.69 | 67198.23 | -7704.14 | 17852.49 | -4270.68 | 29115.49 | -35504.34 | 3091.97 | 9301.06 | -45543.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 162075.15 | 94876.92 | 102581.05 | 84728.56 | 88999.25 | 59883.75 | 95388.09 | 92296.12 | 82995.06 | 128538.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 97024.46 | 162075.15 | 94876.92 | 102581.05 | 84728.56 | 88999.25 | 59883.75 | 95388.09 | 92296.12 | 82995.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 38246.66 | 30017.93 | 24795.94 | 17106.35 | 14888.53 | 5380.19 | 7093.74 | 10774.45 | 15539.63 | 11921.46 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 208.1 | 226.65 | 149.07 | 100.97 | 1845.81 | 3307.21 | 480.89 | 64.8 | 0.21 | -499.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3236.36 | 3402.58 | 3485.23 | 1031.64 | 1099.33 | 1124.03 | 1169.52 | 1081.47 | 980.28 | 898.91 |
| 无形资产摊销(万) | 2434.21 | 2766.8 | 2781.93 | 3134.69 | 3277.94 | 2432.35 | 1321.36 | 906.92 | 977.57 | 1272.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 107.16 | 94.24 | 94.19 | 172 | 107.98 | 92.38 | 98.54 | 71.64 | 52.19 | 79.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.05 | 0.05 | -10.81 | -5.86 | -620.28 | 9.18 | -150.37 | 26.01 | 12.34 | -12.16 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.79 | 9.15 | 20.57 | 4.54 | 9.82 | 15.96 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4.92 | -572.98 | -670.19 | 784.97 | -8106.58 | - | - | -0.5 | - | - |
| 财务费用(万) | 133.84 | -169.46 | 258.09 | 342.73 | 59.88 | 6.81 | -375.01 | -25.49 | -91.64 | -130.51 |
| 投资损失(万) | -2421.65 | -227.01 | -2858.59 | -1438.05 | 230.79 | -2439.1 | -1926.38 | -8560.35 | -15525.91 | -6669.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | -36.4 | -828.12 | -296.73 | -124.53 | -1047.62 | -522.94 | -80.37 | -56.33 | -71.63 | 43.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | 62.03 | 8.67 | -297.12 | -1556.15 | 149.98 | -28.12 | -11.03 | 32.92 | 56.33 | 22 |
| 存货的减少(万) | 483.83 | 676.05 | 222.17 | -2274.31 | -117.76 | 168.96 | -143.91 | -181.99 | -350.82 | -100.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -435.87 | 4409.41 | 5569.34 | 9633.31 | -10061.65 | 5093.6 | -39224.91 | -6386.89 | -2079.06 | 272.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18110.22 | 3980.73 | 13871.3 | 26581.89 | 10094.2 | 15505.24 | 19952.56 | 10884.87 | 7349.76 | 2891.91 |
| 其他(万) | 630.18 | 2075.65 | 3676.98 | 1280.9 | 3419.85 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 63700.99 | 48492.54 | 51635.3 | 53985.71 | 15230.23 | 30145.75 | -11795.35 | 8631.52 | 6849.25 | 9989.59 |
| 现金的期末余额(万) | 97024.46 | 162075.15 | 94876.92 | 102581.05 | 84728.56 | 88999.25 | 59883.75 | 95388.09 | 92296.12 | 82995.06 |
| 现金的期初余额(万) | 162075.15 | 94876.92 | 102581.05 | 84728.56 | 88999.25 | 59883.75 | 95388.09 | 92296.12 | 82995.06 | 128538.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -65050.69 | 67198.23 | -7704.14 | 17852.49 | -4270.68 | 29115.49 | -35504.34 | 3091.97 | 9301.06 | -45543.78 |