ST亚联002316现金流量表 |
3892 ℃ |
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当前股价：3.61，市值：14
亿，动态市盈率PE：-486.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-126.33%。 其中，历史营业增长率：8.32%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 87402.3 | 161540.95 | 210942.05 | 342215.07 | 461571.23 | 361397.44 | 144617.01 | 72871.64 | 89416.8 | 78046.66 |
| 收到的税费返还(万) | - | 340.93 | - | - | 1275.91 | 2479.61 | 68.49 | 11.27 | 401.94 | 718.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2977.56 | 9209.1 | 15362.2 | 18786.38 | 15669.59 | 127013.91 | 10519.2 | 17089.23 | 35883.25 | 7440.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 90379.86 | 171090.98 | 226304.24 | 361001.45 | 478516.72 | 490890.96 | 155204.7 | 89972.13 | 125701.98 | 86205.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 78296.69 | 127976.46 | 188850.76 | 269518 | 341686.62 | 236210.07 | 101514.55 | 65247.32 | 77461.7 | 40338.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3533.7 | 12585.97 | 22727.28 | 29959.63 | 40622.36 | 32593.6 | 6797.45 | 4025.57 | 3830.26 | 3501.25 |
| 支付的各项税费(万) | 1865.18 | 2247.64 | 4332.35 | 10725.9 | 17230.19 | 19330.87 | 5156.12 | 5339.89 | 2731.29 | 2447.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4926.79 | 11061.08 | 21873.63 | 37996.47 | 53853.72 | 114940.18 | 33506.88 | 14406.63 | 5028.52 | 10587.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 88622.36 | 153871.16 | 237784.02 | 348200 | 453823.74 | 405310.13 | 153578.7 | 89019.41 | 89051.78 | 56874.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1757.5 | 17219.82 | -11479.78 | 12801.44 | 24692.99 | 85580.83 | 1626 | 952.72 | 36650.21 | 29331.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 170 | 6052.73 | - | 1716.54 | 1200 | - | 16459.58 | 856 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 19.19 | - | - | - | 2.23 | 212.76 | 29.04 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 70.44 | 32.16 | 682.25 | 1982.06 | 1234.38 | 562.24 | 789.79 | 1400.05 | 1291.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 5319.46 | - | - | - | 25.65 | 16186.62 | - | 7629.39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3050 | 2134.53 | - | 250.29 | 4311.02 | 52000 | - | - | 2.52 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3239.19 | 8257.7 | 5351.62 | 2649.08 | 7495.31 | 53447.14 | 17076.52 | 17832.42 | 1402.57 | 8921.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 121.58 | 14655.23 | 6364.73 | 5450.16 | 18069.25 | 30447.87 | 960.16 | 2005.01 | 3242.98 | 8451.66 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 3019.77 | 7971.7 | 9132.44 | 36496.11 | 140 | 3742.82 | 19691.69 | 4052.2 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1999.23 | - | - | - | - | 49.47 | 38723.63 | 4993.4 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3750 | 3605.17 | 2213.3 | 327.24 | 4300 | 52000 | 122.57 | 49.41 | 2980.93 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5870.81 | 18260.4 | 11597.8 | 13749.11 | 31501.69 | 118993.44 | 39946.36 | 10790.63 | 25915.6 | 12503.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2631.62 | -10002.7 | -6246.18 | -11100.03 | -24006.38 | -65546.3 | -22869.84 | 7041.79 | -24513.03 | -3582.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1420.35 | 3250 | - | - | 1980 | 341.02 | 5356.74 | 1066.21 | 1059 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1420.35 | 3250 | - | - | 1980 | 341.02 | 5356.74 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 522 | 33550 | 2770 | 5643.6 | 24090 | 13302.7 | 77279.89 | 60644.89 | 32225 | 46218.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 15693.61 | 15808.35 | 50386.78 | 62133.27 | 51112.67 | 31675.22 | 54444.09 | 10881.39 | 25460.15 | 7888.99 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17635.96 | 52608.35 | 53156.78 | 67776.87 | 77182.67 | 45318.95 | 137080.72 | 72592.49 | 58744.15 | 54107.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 822 | 34408.92 | 11516.28 | 18127.25 | 21421.93 | 26468 | 82008.83 | 30222.69 | 58436.37 | 66179 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 33.3 | 2045.41 | 3826.18 | 3350.17 | 4304.46 | 38924.41 | 3390.89 | 3157.2 | 2801.15 | 3853.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4.6 | 15.27 | 25.39 | - | 207.82 | 33000 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18726.27 | 25328.86 | 21383.71 | 46374.16 | 59222.08 | 28383.86 | 37384.45 | 22907.23 | 4916 | 5608.22 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19581.57 | 61783.18 | 36726.18 | 67851.58 | 84948.46 | 93776.26 | 122784.18 | 56287.12 | 66153.51 | 75641.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1945.61 | -9174.83 | 16430.6 | -74.72 | -7765.79 | -48457.31 | 14296.55 | 16305.37 | -7409.36 | -21533.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -0.02 | -1.45 | -18.79 | 38.93 | 23.03 | -170.85 | 51.3 | 9.68 | -104.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2819.73 | -1957.74 | -1296.8 | 1607.91 | -7040.25 | -28399.75 | -7118.14 | 24351.18 | 4737.49 | 4110.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14693.58 | 16651.32 | 17948.11 | 16340.21 | 23380.46 | 51780.21 | 58898.35 | 34547.17 | 29809.68 | 25699 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11873.85 | 14693.58 | 16651.32 | 17948.11 | 16340.21 | 23380.46 | 51780.21 | 58898.35 | 34547.17 | 29809.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1762.13 | -6914.17 | -27502.61 | -57366.83 | -2677.96 | 31789.38 | 4991.99 | -455.06 | 1663.25 | 1331.62 |
| 资产减值准备(万) | -98.3 | 2878.94 | 26862.11 | 32197.54 | 12300.41 | 7094.5 | 1012.58 | 1299.15 | 1049.55 | -107.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 578.93 | 5815.98 | 13403.81 | 18226.15 | 17563.53 | 8104.45 | 1499.03 | 1549.1 | 931.14 | 968.99 |
| 无形资产摊销(万) | 16.13 | 653.6 | 906.86 | 1070.49 | 1084.85 | 1033.92 | 566.93 | 449.43 | 457.06 | 465.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 19.68 | 212.61 | 281.05 | 391.2 | 453.68 | 252.6 | 91.96 | 79.73 | 14.85 | 7.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -352.92 | -21.23 | -199.81 | -459.04 | -362.67 | 93.89 | -347.72 | 1348.3 | 364.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.51 | 79.91 | - | - | - | - | - | - | - | 19.07 |
| 公允价值变动损失(万) | -0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 222.08 | 4386.37 | 5850.9 | 4566.51 | 4757.69 | 5338.11 | 3464.91 | 3067.31 | 4113.16 | 3946.14 |
| 投资损失(万) | 309.36 | 2896.09 | -5929.97 | 3433.59 | 13904.02 | -1187.03 | -492.07 | -7605.62 | -844.75 | -1642.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | -130.41 | 1288.33 | 42.6 | -575.85 | -660.83 | -189.36 | -438.84 | 760.15 | -732.86 | -210.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3.69 | -42.16 | -49.36 | -49.36 | -49.36 | -49.36 | 393.56 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2442.88 | -1444.9 | 1693.92 | -435.81 | -6284.87 | 1641.21 | -1051 | 4857.11 | 11744.79 | -558.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9020.2 | 1011.18 | -13808.67 | 1970.9 | -17732.18 | -4049.21 | 4101.86 | -1183.62 | -4162.29 | 18193.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9437.07 | 6067.24 | -14394.38 | 9675.29 | 2678.95 | 36164.29 | -12608.82 | -1517.24 | 21068.02 | 6553.11 |
| 其他(万) | - | -88.11 | -102.57 | -102.57 | -185.9 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1757.5 | 17219.82 | -11479.78 | 12801.44 | 24692.99 | 85580.83 | 1626 | 952.72 | 36650.21 | 29331.15 |
| 现金的期末余额(万) | 11873.85 | 14693.58 | 16651.32 | 17948.11 | 16340.21 | 23380.46 | 51780.21 | 58898.35 | 34547.17 | 29809.68 |
| 现金的期初余额(万) | 14693.58 | 16651.32 | 17948.11 | 16340.21 | 23380.46 | 51780.21 | 58898.35 | 34547.17 | 29809.68 | 25699 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2819.73 | -1957.74 | -1296.8 | 1607.91 | -7040.25 | -28399.75 | -7118.14 | 24351.18 | 4737.49 | 4110.68 |