*ST洪002325现金流量表 |
4420 ℃ |
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当前股价：0.38，市值：7
亿，动态市盈率PE：-0.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3255.92%。 其中，历史营业增长率：-0.09%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 50145.15 | 122616.68 | 284512.41 | 329949.34 | 379240.37 | 347470.45 | 293750.94 | 212978.34 | 230663.89 | 255869.28 |
| 收到的税费返还(万) | 0.5 | 120 | 1522.21 | 1365.59 | 86.91 | - | 99.33 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 41410 | 93265.42 | 81494.29 | 41089.77 | 141086.29 | 112536.42 | 52319.07 | 22211.03 | 47083.84 | 30318.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 91555.66 | 216002.11 | 367528.91 | 372404.69 | 520413.57 | 460006.87 | 346169.35 | 235189.37 | 277747.73 | 286187.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 48959.59 | 133183.6 | 266975.7 | 307270.22 | 331984.63 | 312951.49 | 259276.17 | 210721.95 | 205980.45 | 207741.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3741.84 | 10981.44 | 18048.1 | 27441.47 | 33379.48 | 30013.71 | 25466.82 | 25250.65 | 16392.19 | 11643.04 |
| 支付的各项税费(万) | 2650.01 | 13134.49 | 4538.29 | 8219.48 | 14380.76 | 11170.48 | 14113.64 | 15326.69 | 13175.64 | 18787.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18662.76 | 96065.03 | 72580.26 | 30938.96 | 129742.6 | 102316.75 | 61201.67 | 39169.57 | 62496.91 | 25702.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 74014.2 | 253364.55 | 362142.35 | 373870.12 | 509487.47 | 456452.43 | 360058.3 | 290468.86 | 298045.2 | 263874.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17541.46 | -37362.44 | 5386.56 | -1465.43 | 10926.1 | 3554.44 | -13888.95 | -55279.49 | -20297.46 | 22312.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 5032.46 | 22809.99 | - | - | 202.7 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 50 | 39.77 | 17.4 | 51.04 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.9 | 27.45 | 4860.22 | 585.69 | 263.42 | 9.56 | 12.88 | 0.22 | 2.54 | 5.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 6331.67 | 55584.88 | - | - | - | - | 2459.84 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1001.43 | 148.62 | 12576.12 | 188552.26 | 236285.97 | 85072.84 | 113810.02 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3.9 | 27.45 | 12243.33 | 61391.41 | 35666.93 | 188612.86 | 236298.85 | 85275.76 | 116272.4 | 5.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 51.94 | 10.27 | 4217.23 | 33186.8 | 25655.16 | 13706.02 | 50117.39 | 66365.79 | 3423.25 | 14102.17 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 100 | - | - | 15729.73 | 20749.4 | 2243.6 | 5900 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1000 | 7881 | 40948.28 | - | - | 48480.11 | 2863.67 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1000 | - | 14150 | 96222.95 | 293410 | 128000 | 80250 | 110000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 51.94 | 10.27 | 5317.23 | 34186.8 | 47686.16 | 166606.97 | 364276.79 | 196609.39 | 138053.36 | 126965.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -48.04 | 17.18 | 6926.1 | 27204.61 | -12019.22 | 22005.89 | -127977.94 | -111333.63 | -21780.96 | -126960.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 32 | - | 2475.57 | - | - | 9103.86 | 28131.68 | - | 303.75 | 84590.4 |
| 取得借款收到的现金(万) | 43222.47 | 230089.4 | 164730.35 | 385125.69 | 296765.6 | 383164.31 | 276816.74 | 232331.85 | 130662.65 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 200000 | 20000 | 30000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 71664.21 | 42828.3 | 50221.87 | 42306.17 | 46570 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 43254.47 | 230089.4 | 238870.13 | 427953.99 | 346987.47 | 434574.34 | 351518.42 | 432331.85 | 150966.4 | 114590.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 55550.86 | 205755.99 | 244349.08 | 302124.22 | 314417.16 | 320131.44 | 194010 | 190423.71 | 84800 | 20000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5887.6 | 21036.71 | 9660.1 | 17251.41 | 15214.73 | 18860.77 | 12483.65 | 13521.1 | 6303.26 | 4971.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 99.71 | 2418.11 | 104.09 | 130602.11 | 66702.41 | 102207.87 | 18313.12 | 14614.69 | 138 | 491.51 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 61538.16 | 229210.81 | 254113.27 | 449977.74 | 396334.3 | 441200.08 | 224806.77 | 218559.5 | 91241.26 | 25463.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18283.69 | 878.6 | -15243.14 | -22023.76 | -49346.83 | -6625.75 | 126711.65 | 213772.35 | 59725.14 | 89127.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.33 | -1.04 | -0.64 | -75.11 | 0.11 | 160.42 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -790.6 | -36467.71 | -2931.12 | 3640.31 | -50439.84 | 19095.01 | -15155.24 | 47159.23 | 17646.72 | -15520.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1902.94 | 38370.65 | 41301.77 | 37661.46 | 88101.3 | 69006.29 | 84161.53 | 37002.3 | 19355.58 | 34875.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1112.34 | 1902.94 | 38370.65 | 41301.77 | 37661.46 | 88101.3 | 69006.29 | 84161.53 | 37002.3 | 19355.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -153670.67 | -74908.38 | -21148.37 | -33257.92 | 7975.3 | -41881.39 | 12819.97 | 11884.69 | 34260.4 | 29409.61 |
| 资产减值准备(万) | 82181.98 | 49898.28 | 18219.28 | 7229.09 | 9319.28 | 56632.52 | 6480.84 | 10011.58 | 4047.26 | 3055.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3512.61 | 4547.26 | 4838.45 | 8149.07 | 7081.16 | 7282.83 | 3162.68 | 2100.94 | 2099.39 | 1497.37 |
| 无形资产摊销(万) | 928.55 | 3196.42 | 3222.76 | 4373.14 | 1976.41 | 1392.04 | 929.9 | 673.39 | 358.42 | 235.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 187.14 | 242.36 | 392.55 | 724.97 | 860.12 | 765.55 | 290.53 | 418.68 | 218.44 | 17.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.14 | 31.38 | -264.05 | -22.5 | -18.97 | 3.25 | -33.98 | 24.52 | -3.45 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.48 | 3.95 | 13.7 | 3.12 | 31.98 | 30.59 | 45.06 | - | - | 4.68 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | -168.98 | - | - |
| 财务费用(万) | 22640.21 | 24572.36 | 17068.2 | 20791.75 | 20258.09 | 22668.53 | 15959.09 | 5570.4 | 9.97 | 1772.28 |
| 投资损失(万) | - | - | -11681.44 | -102.06 | -752.22 | -6350.58 | -7577.89 | -376.11 | -2621.18 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 29421.72 | -11873.76 | -3639.36 | -4176.02 | -871.08 | -2730.72 | -824.92 | -737.64 | -703.89 | -492.18 |
| 存货的减少(万) | 799.2 | 167.52 | 1438.2 | -491.48 | -182.76 | 615.09 | -667.89 | -788.54 | 470.62 | -2253.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10525.5 | -21531.8 | 45516.04 | -37672.01 | -51695.23 | -62757.29 | -82137.94 | -80327.13 | -79615.41 | -89876.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21012.88 | -11708.03 | -48589.41 | 15040.55 | 16944.04 | 26048.63 | 34182.67 | -2386.53 | 21181.97 | 78941.4 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 1835.39 | 3543.41 | -1239.23 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17541.46 | -37362.44 | 5386.56 | -1465.43 | 10926.1 | 3554.44 | -13888.95 | -55279.49 | -20297.46 | 22312.9 |
| 现金的期末余额(万) | 1112.34 | 1902.94 | 38370.65 | 41301.77 | 37661.46 | 88101.3 | 69006.29 | 84161.53 | 37002.3 | 19355.58 |
| 现金的期初余额(万) | 1902.94 | 38370.65 | 41301.77 | 37661.46 | 88101.3 | 69006.29 | 84161.53 | 37002.3 | 19355.58 | 34875.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -790.6 | -36467.71 | -2931.12 | 3640.31 | -50439.84 | 19095.01 | -15155.24 | 47159.23 | 17646.72 | -15520.3 |