赛象科技002337现金流量表 |
3745 ℃ |
|
当前股价：5.45，市值：32
亿，动态市盈率PE：64.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.9%。 其中，历史营业增长率：0.85%，净利增长率：-5.27%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 67586.98 | 72635.64 | 60405.27 | 51478.44 | 51593.47 | 45420.37 | 53257.66 | 33331.99 | 35241.29 | 66582.1 |
| 收到的税费返还(万) | 2589.99 | 3196.19 | 2713.25 | 1613.93 | 2423.6 | 1769.61 | 1999.7 | 1765.91 | 1457.73 | 2524.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2653.69 | 1954.86 | 1520.31 | 1517.09 | 5121.03 | 4425.84 | 3828.01 | 2551.39 | 2681.41 | 3496.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 72841.53 | 77789.33 | 64638.84 | 54609.46 | 59138.11 | 51615.82 | 59471.16 | 38407.17 | 40157.77 | 73828.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 53313.54 | 45228.16 | 47385.81 | 38387.52 | 29545.61 | 28968 | 29993.61 | 24265.32 | 31018.03 | 54251.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14364.36 | 14206.38 | 13828.63 | 11826.3 | 11662.61 | 10439.88 | 9131.78 | 7609.98 | 9722.29 | 10089 |
| 支付的各项税费(万) | 3371.97 | 1264.39 | 2639.17 | 2404.81 | 2597.6 | 3216.29 | 1684.63 | 3113.42 | 3599.04 | 3144.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6641 | 5721.3 | 6000.28 | 4158.41 | 6603.49 | 6301.51 | 8497.27 | 6729.19 | 11122.14 | 7417.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 77630.98 | 66480.43 | 69853.89 | 56777.04 | 50409.32 | 48925.67 | 48307.29 | 34417.9 | 61761.49 | 79402.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4789.45 | 11308.89 | -5215.05 | -2167.58 | 8728.78 | 2690.15 | 11163.87 | 3989.27 | -21603.72 | -5574.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 116220 | 106752.18 | 104300 | 157734.42 | 144906.09 | 19976 | 100383 | 26790 | 48401 | 120734.77 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 680.99 | 1627.64 | 808.17 | 2227.38 | 913.95 | 518.31 | 163.09 | - | 254.09 | 1414.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.06 | 1 | 19.07 | 1.81 | 2.33 | 0.09 | 56.29 | 8.53 | 19.5 | 10.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 116901.05 | 108380.82 | 105127.24 | 159963.61 | 145822.37 | 20494.39 | 100602.38 | 26798.53 | 48674.59 | 122160.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 162.59 | 78.62 | 468.59 | 175.58 | 489.36 | 528 | 460.85 | 600.39 | 1460.2 | 962.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 97400 | 119250 | 96600 | 147260.51 | 148070.29 | 33023.84 | 111251.76 | 25113 | 39669.58 | 102848 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11797.25 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1125.44 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 97562.59 | 119328.62 | 97068.59 | 147436.09 | 148559.65 | 33551.84 | 111712.61 | 25713.39 | 54052.46 | 103810.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 19338.46 | -10947.8 | 8058.65 | 12527.51 | -2737.27 | -13057.45 | -11110.24 | 1085.14 | -5377.87 | 18349.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1375.73 | - | - | - | - | - | - | - | 3056.95 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3056.95 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3206.91 | 6066.8 | - | - | - | 780 | 1340 | 1630 | 6820 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5107.12 | 3202.93 | 5478.25 | 1312.34 | 2502.77 | 3093.4 | 2439.94 | 2408.62 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9689.75 | 9269.73 | 5478.25 | 1312.34 | 2502.77 | 3873.4 | 3779.94 | 4038.62 | 9876.95 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 300 | - | - | - | 780 | 1340 | 1630 | 6720 | 1100 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1592.38 | 37.35 | 6.96 | 1177.23 | 322.36 | 720.51 | 81.72 | 269.57 | 70.8 | 4958.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4171.2 | 3509.01 | 8771.25 | 1162.22 | 1190.82 | 7617.63 | 2359.53 | 1334.32 | 2581.85 | 59.97 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6063.58 | 3546.36 | 8778.22 | 2339.45 | 2293.18 | 9678.13 | 4071.25 | 8323.89 | 3752.65 | 5018.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3626.17 | 5723.37 | -3299.97 | -1027.12 | 209.59 | -5804.74 | -291.31 | -4285.27 | 6124.3 | -5018.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 709.17 | 1988.84 | -430.36 | -915.34 | 667.61 | 1121.2 | -727.72 | 508.24 | 174.83 | -281.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18884.36 | 8073.3 | -886.73 | 8417.49 | 6868.71 | -15050.84 | -965.4 | 1297.38 | -20682.46 | 7475.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34475.23 | 26401.92 | 27288.66 | 18871.17 | 12002.46 | 27053.3 | 28018.69 | 26721.31 | 47403.78 | 39927.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 53359.59 | 34475.23 | 26401.92 | 27288.66 | 18871.17 | 12002.46 | 27053.3 | 28018.69 | 26721.31 | 47403.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6318.27 | 5422.16 | 4077.93 | -10919.41 | 785.19 | 918.48 | 1389.07 | 1829.24 | -9647.45 | 5428.45 |
| 资产减值准备(万) | 2406.47 | 3741.8 | -857.58 | 1952.33 | 2593.32 | 6166.09 | 7968.64 | 5878.78 | 9448.63 | 1027.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1454.25 | 1530.18 | 1441.83 | 1408 | 1488.24 | 1513.01 | 1478.61 | 1692.98 | 2044.83 | 2068.1 |
| 无形资产摊销(万) | 135.81 | 126.34 | 109.29 | 166.22 | 396.37 | 404.33 | 557.5 | 516.5 | 505.3 | 242.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5.76 | 11.13 | 31.99 | 40.35 | 14.86 | 13.25 | 13.58 | 13.58 | 18.75 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.21 | -5.73 | 2.62 | 1.16 | 1.62 | -8.21 | -41.63 | -5.94 | -9.24 | -32.68 |
| 固定资产报废损失(万) | 92.87 | - | - | - | 1.91 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 119.93 | -160.3 | -370.97 | -657.07 | -217.78 | -6.88 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -607.07 | -1880.27 | 439.05 | 1145.92 | -497.96 | -1227.61 | 2314.58 | -433.28 | -597.77 | 75.72 |
| 投资损失(万) | -506.47 | -1952.31 | -1719.59 | -2189.51 | -317.16 | 455.38 | -63.31 | -287.24 | -664.9 | -1413.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | -55.75 | -557.32 | 838.94 | 35.91 | -159.48 | -518.92 | 403.15 | -35.34 | -260.11 | -161.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | -19.62 | 38.71 | 30.71 | 23.98 | -5.26 | -34.65 | -34.65 | -34.65 | -28.88 | - |
| 存货的减少(万) | -9295.47 | -19173.14 | 7230.48 | -11025.13 | 5180.1 | -4214.69 | 4610.99 | -6378.05 | -54.58 | 9962.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4666.03 | 9079.38 | -14305.22 | 11572.47 | -4730.46 | 3469.12 | -11340.44 | -4178.15 | -5562.84 | -17477.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -217.24 | 15039.57 | -2224.19 | 6277.21 | 4195.27 | -4238.55 | 3907.78 | 5410.84 | -16612.04 | -5293.97 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -183.43 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4789.45 | 11308.89 | -5215.05 | -2167.58 | 8728.78 | 2690.15 | 11163.87 | 3989.27 | -21603.72 | -5574.03 |
| 现金的期末余额(万) | 53359.59 | 34475.23 | 26401.92 | 27288.66 | 18871.17 | 12002.46 | - | 28018.69 | 26721.31 | 47403.78 |
| 现金的期初余额(万) | 34475.23 | 26401.92 | 27288.66 | 18871.17 | 12002.46 | 27053.3 | - | 26721.31 | 47403.78 | 39927.99 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 27053.3 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 28018.69 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18884.36 | 8073.3 | -886.73 | 8417.49 | 6868.71 | -15050.84 | -965.4 | 1297.38 | -20682.46 | 7475.78 |