泰尔股份002347核心经营数据 |
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当前股价：8.4，市值：42
亿，动态市盈率PE：-78.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-129.3%。 其中，历史营业增长率：14.65%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 50470.23 | 50470.23 | 50470.23 | 44701.97 | 44701.97 | 44935.06 | 44935.06 | 44935.06 | 22467.53 | 22467.53 |
| 净资产(万) | 122098.14 | 126230.87 | 137421.04 | 116588.84 | 117604.59 | 114920.31 | 113413.16 | 122216.04 | 121141.08 | 120665.6 |
| 总资产(万) | 247806.19 | 254449.95 | 259802.53 | 206174.67 | 219015.02 | 222390.92 | 199638.63 | 180009.05 | 173079.2 | 170581.47 |
| 营业收入(万) | 110714.12 | 108282.48 | 105937.67 | 81197.65 | 81838.01 | 74625.32 | 43825.88 | 36684.68 | 37584.01 | 37304.25 |
| 营业收入增长率(%) | 2.25 | 2.21 | 30.47 | -0.78 | 9.67 | 70.28 | 19.47 | -2.39 | 0.75 | 4.2 |
| 营业成本(万) | 91623.13 | 88979.29 | 84543.89 | 61580.12 | 60433.13 | 54123.2 | 28874.01 | 23560.59 | 24060.06 | 25036.78 |
| 营业成本增长率(%) | 2.97 | 5.25 | 37.29 | 1.9 | 11.66 | 87.45 | 22.55 | -2.08 | -3.9 | 15.37 |
| 毛利率(%) | 17.24 | 17.83 | 20.19 | 24.16 | 26.16 | 27.47 | 34.12 | 35.78 | 35.98 | 32.88 |
| 三项费用(万) | 15134.75 | 13900.94 | 12682.17 | 11321.14 | 13481.15 | 14102.44 | 13232.5 | 9726.91 | 10589.08 | 10264.93 |
| 费用增长率(%) | 8.88 | 9.61 | 12.02 | -16.02 | -4.41 | 6.57 | 36.04 | -8.14 | 3.16 | -2.14 |
| 费用率(%) | 79.28 | 72.01 | 59.28 | 57.71 | 62.98 | 68.79 | 88.5 | 74.11 | 78.3 | 83.68 |
| 净利润(万) | -3872.49 | -3585.85 | 2620.37 | 3246.05 | 2337.89 | 2394.07 | -10750.16 | 994.69 | 1161.81 | 842.41 |
| 净利润增长率(%) | 7.99 | -236.85 | -19.28 | 38.85 | -2.35 | -122.27 | -1180.75 | -14.38 | 37.92 | -42.09 |
| 经营现金流(万) | 8013.05 | 10867.98 | 6502.15 | 6535.89 | 9419.02 | 85.49 | -4064.09 | 253.22 | 439.66 | 5840.6 |
| 现金流增长率(%) | -26.27 | 67.14 | -0.52 | -30.61 | 10917.69 | -102.1 | -1704.96 | -42.41 | -92.47 | -233.57 |
| 净利润现金比(-) | -2.07 | -3.03 | 2.48 | 2.01 | 4.03 | 0.04 | 0.38 | 0.25 | 0.38 | 6.93 |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.12 | -2.72 | 2.06 | 2.77 | 2.01 | 2.1 | -9.12 | 0.82 | 0.96 | 0.79 |
| 生产资本回报率(%) | -8 | -9.08 | 11.5 | 12.29 | 9.9 | 8.75 | -29.27 | 3.98 | 3.65 | 1.99 |
| 资本支出(万) | 7090.96 | 8169.57 | 2225.32 | 995.45 | 2676.72 | 6237.12 | 1593.21 | 1291.9 | 1754.57 | 6615.14 |
| 折旧和摊销(万) | 4804 | 3419 | 3988 | 4185 | 4012 | 4004 | 4091 | 4194 | 4060 | 3580 |
| 归属股东权益(万) | 119235.02 | 123723.89 | 133626.54 | 113619.19 | 115424.99 | 114042.07 | 113065.16 | 122141.3 | 121057.24 | 120582.86 |
| 股东权益增长率(%) | -3.63 | -7.41 | 17.61 | -1.56 | 1.21 | 0.86 | -7.43 | 0.9 | 0.39 | 30.25 |
| 自由现金流(万) | -6539 | -8604 | 3582 | 5833 | 3855 | -227 | -4926 | 3906 | 3466 | -2193 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 12.69 | -258.05 | -285.85 |
| 每股股东权益(元) | 2.36 | 2.45 | 2.65 | 2.54 | 2.58 | 2.54 | 2.52 | 2.72 | 5.39 | 5.37 |
| 每股股东收益(元) | -0.08 | -0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | -0.17 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | BBACA | BBACA | BBACA | BBBCA | BCBCB | BCBCB | BCBCB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | ++- | ++- | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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