北京科锐002350现金流量表 |
4112 ℃ |
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当前股价：6.98，市值：38
亿，动态市盈率PE：-28.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-181.63%。 其中，历史营业增长率：10.76%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 229199.38 | 258705.8 | 265471.13 | 261836.24 | 294330.59 | 255439.13 | 225751.8 | 184297.03 | 155357.46 | 134918.64 |
| 收到的税费返还(万) | 1780.22 | 4512.56 | 2033.5 | 2529.19 | 1544.99 | 4240.83 | 2102.02 | 1594.55 | 1333.22 | 405.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9137.96 | 6939.48 | 10036.35 | 11405.47 | 17830.7 | 14735.09 | 2243.13 | 1879.99 | 1840.94 | 1460.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 240117.55 | 270157.84 | 277540.97 | 275770.91 | 313706.28 | 274415.06 | 230096.96 | 187771.57 | 158531.61 | 136784.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 191608.51 | 192392.05 | 195094.71 | 201565.76 | 208700.45 | 183595.67 | 154359.51 | 123354.48 | 105275.12 | 92699.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26834.27 | 24411.78 | 27633.35 | 27370.84 | 28591.98 | 27748.4 | 25384.84 | 21938.1 | 19245.23 | 17585.84 |
| 支付的各项税费(万) | 8764.26 | 9779.23 | 10868.68 | 10214.39 | 11860.7 | 14947.49 | 11745.78 | 12225.6 | 10389.36 | 9115.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18542.47 | 26986.96 | 31866.86 | 25483.34 | 43917.14 | 50414.38 | 29868.98 | 24121.35 | 20110.65 | 16688.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 245749.51 | 253570.02 | 265463.61 | 264634.33 | 293070.28 | 276705.94 | 221359.11 | 181639.52 | 155020.36 | 136089.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5631.96 | 16587.82 | 12077.37 | 11136.58 | 20636.01 | -2290.88 | 8737.84 | 6132.05 | 3511.25 | 695.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 381.31 | 122.23 | 122.95 | 788.3 | 4099.79 | - | - | - | - | 72.6 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1633.72 | 1333.06 | 320.15 | 26.08 | 88.35 | 137.49 | 1.26 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.94 | 1084.7 | 9.7 | 296.92 | 2.01 | 6.43 | 351.49 | 248.91 | 2.81 | 45.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 179.55 | 3661.37 | 496.18 | - | 100 | - | - | 52.2 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1950.01 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2211.52 | 6201.37 | 948.98 | 1111.29 | 4290.14 | 2093.92 | 352.75 | 301.1 | 2.81 | 117.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4251.06 | 2785.61 | 2353.85 | 3746.9 | 9628.67 | 10144.19 | 11984.23 | 4131.55 | 8547.79 | 6977.43 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 13050 | 300 | 2214 | 3504.3 | 6689.6 | 10371.29 | 2 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 659.51 | 554.79 | - | - | - | 756.1 | 480.86 | 7395.87 | 6385.18 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 400 | 300 | 68.69 | 1860.22 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4251.06 | 3445.13 | 15958.64 | 4446.9 | 12142.67 | 13717.18 | 21290.16 | 14983.7 | 15945.66 | 13362.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2039.53 | 2756.24 | -15009.66 | -3335.6 | -7852.53 | -11623.25 | -20937.4 | -14682.59 | -15942.85 | -13244.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 23.03 | 48488.49 | 60 | 11214.49 | 132 | 124 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 23.03 | 30 | 60 | 120.41 | 132 | 124 |
| 取得借款收到的现金(万) | 12900 | 34700 | 29600 | 23200 | 20000 | 16000 | 36060 | 21300 | 10000 | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7769.27 | - | 5824.24 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12900 | 42469.27 | 29600 | 29024.24 | 20023.03 | 64488.49 | 36120 | 32514.49 | 10132 | 3124 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 23920 | 33600 | 22200 | 32060 | 25000 | 15000 | 23300 | 12000 | 3500 | 8450 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1634.33 | 2367.72 | 5535.65 | 4354.82 | 4301.27 | 4804.73 | 4951.69 | 1769.88 | 3620.34 | 1772.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 901.5 | 581.22 | 721.31 | 274.07 | 180.33 | 180.33 | 220.33 | 90.16 | 90.16 | 118.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1896.36 | 10116.44 | 4400.49 | 2062.15 | 22118.8 | 6275.07 | 890 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27450.69 | 46084.16 | 32136.14 | 38476.96 | 51420.07 | 26079.8 | 29141.69 | 13769.88 | 7120.34 | 10222.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14550.69 | -3614.89 | -2536.14 | -9452.72 | -31397.04 | 38408.69 | 6978.31 | 18744.61 | 3011.66 | -7098.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 76.5 | -113.28 | 3.88 | 28.05 | -18.72 | 0.22 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -22222.18 | 15805.66 | -5581.71 | -1647.87 | -18585.51 | 24475.83 | -5221.03 | 10194.07 | -9419.94 | -19648.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48454.36 | 32648.7 | 38230.41 | 39878.28 | 58463.79 | 30696.64 | 35917.67 | 25723.6 | 35143.54 | 54791.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26232.18 | 48454.36 | 32648.7 | 38230.41 | 39878.28 | 55172.47 | 30696.64 | 35917.67 | 25723.6 | 35143.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -18344.86 | 1546.77 | 11866.04 | 6549.79 | 9884.53 | 10685.21 | 8151.41 | 8293.84 | 4268.03 | 7697.9 |
| 资产减值准备(万) | 16460.3 | 814.69 | 646.3 | 1843.05 | 419.05 | 2109.93 | 2001.95 | 1390.06 | 2391.94 | 1261.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3575.8 | 4264.56 | 4582.64 | 4377.14 | 4129.96 | 3778.31 | 2874.79 | 2573.23 | 2298.37 | 2148.78 |
| 无形资产摊销(万) | 1879.24 | 1685.8 | 1016.5 | 805.66 | 726.64 | 508.77 | 567.48 | 430.08 | 478.05 | 449.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1535.43 | 1336.19 | 1098.59 | 659.41 | 689.85 | 310.51 | 228.69 | 166.65 | 89.95 | 2.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 6.08 | -868.59 | -1.78 | -65.39 | 4.8 | 4.62 | -185.16 | 15.19 | 1.91 | 20.82 |
| 固定资产报废损失(万) | 28.87 | 22.64 | 30.83 | 31.1 | 9.75 | 4.91 | 24.99 | 20.34 | 0.42 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1176.67 | 3287.21 | -4370.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 828.95 | 1308.21 | 1014.13 | 1196.41 | 1268.04 | 1670.28 | 1339.83 | 597.09 | 254.92 | 393.14 |
| 投资损失(万) | -1577.38 | -3399.87 | -360.96 | -142.17 | -1150.03 | -92.41 | -99.69 | -170.45 | 1.28 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2338.5 | 462.11 | -1122.29 | -809.43 | 204.9 | -686.03 | -173.42 | -237.96 | 3.33 | -218.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | 173.89 | -476.9 | 662.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2300.41 | -2987.83 | 2018.95 | 5639.09 | 12266.32 | -10336.67 | -7055.84 | -8425.02 | -751.88 | -3441.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 20383.62 | 20169.59 | -11812.08 | -6513.32 | 17319.18 | -20692.54 | -36773.84 | -7482.71 | -23374.29 | -29258.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -23242.28 | -10892.7 | 4842.36 | -2434.74 | -24940.97 | 10444.22 | 37836.66 | 8961.72 | 17849.22 | 21640.53 |
| 其他(万) | -1797.36 | 133.73 | 1966.19 | - | -196 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5631.96 | 16587.82 | 12077.37 | 11136.58 | 20636.01 | -2290.88 | 8737.84 | 6132.05 | 3511.25 | 695.51 |
| 现金的期末余额(万) | 26232.18 | 48454.36 | 32648.7 | 38230.41 | 39878.28 | 55172.47 | 30696.64 | 35917.67 | 25723.6 | 35143.54 |
| 现金的期初余额(万) | 48454.36 | 32648.7 | 38230.41 | 39878.28 | 58463.79 | 30696.64 | 35917.67 | 25723.6 | 35143.54 | 54791.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -22222.18 | 15805.66 | -5581.71 | -1647.87 | -18585.51 | 24475.83 | -5221.03 | 10194.07 | -9419.94 | -19648.3 |