神剑股份002361现金流量表

4188 ℃
当前股价:4.34,市值:41 亿,动态市盈率PE:145.83, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-88.81%。
其中,历史营业增长率:15.2%,净利增长率:4.24%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 104980.3 106351.23 113213.86 116590.15 162613.39 156094.56 124390.83 112196.18 109200.62 96523.78
收到的税费返还(万) 4063.2 7193.03 3839.98 632.96 578.62 1122.03 59.04 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 2273.12 1310.3 1946.08 2910.79 3178.01 1664.29 713.68 763.59 1742.39 485.28
经营活动现金流入小计(万) 111316.61 114854.57 118999.92 120133.9 166370.03 158880.88 125163.55 112959.76 110943.01 97009.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 62923.23 101456.79 97225.06 90587.73 124546.76 132082.94 122597.68 71374.12 75946.77 77959.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 15152.89 16481.49 16199.32 14336.68 13192.31 11879.69 9096.31 6930.05 3749.53 2783.8
支付的各项税费(万) 6260.99 4501.44 5551.95 4864.76 5378.55 4954.14 8892.31 10905.36 8629.04 4613.4
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 3827.87 4123.24 3776.18 3654.63 3768.84 3229.49 3041.42 2087.91 1396.43 1203.22
经营活动现金流出小计(万) 88164.98 126562.95 122752.5 113443.8 146886.47 152146.27 143627.73 91297.44 89721.77 86559.63
经营活动产生的现金流量净额(万) 23151.63 -11708.38 -3752.58 6690.1 19483.56 6734.62 -18464.18 21662.32 21221.23 10449.43
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 1450 17500 - - 1900 18.62 - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 18.39 319.95 - - 28.62 199.02 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 74.4 75.59 13.13 30.85 14.73 - 4.66 556.48 4.1 12.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - - - - 64.96 - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 649.31 485.14 227.57 516.1 601.78 623.27 895.13 1141.86 1371.53 147.26
投资活动现金流入小计(万) 2192.11 18380.67 240.69 546.95 2545.13 840.92 964.75 1698.34 1375.62 159.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 23957.71 3977.62 22292.09 11406.99 20302.26 12376.54 8966.32 5871.31 2850.77 690.22
投资所支付的现金(万) 950 950 17499 100 1500 1300 520.89 - - 2000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - 1326.84 - - 7525.88 - 3702.81 -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - 1316.95 5 35 721 -
投资活动现金流出小计(万) 24907.71 4927.62 39791.09 12833.83 21802.26 14993.49 17018.09 5906.31 7274.58 2690.22
投资活动产生的现金流量净额(万) -22715.6 13453.05 -39550.4 -12286.88 -19257.13 -14152.57 -16053.34 -4207.97 -5898.95 -2530.76
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - 64164.6 - - - - - - 50566.98
取得借款收到的现金(万) 162720.8 165253.08 162828.95 112040.49 116884.12 78400 48715.29 13605.95 24470.12 10933.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - 2252.73 34.68 4997.68 - 341.36 298.2 85 30 -
筹资活动现金流入小计(万) 162720.8 167505.81 227028.23 117038.17 116884.12 78741.36 49013.49 13690.95 24500.12 61500.3
偿还债务支付的现金(万) 154761.99 137523.3 142840.91 118609.2 90169.02 51825.44 21553.45 14898.46 37593.48 16933.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 13052.23 13528.54 12505.68 11511.82 12672.26 6980.31 5744.97 5455.08 1873.55 5091.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 2357.87 1716.45 6022.34 - 9899.76 14892.73 2693.13 1318.67 5107.65 -
筹资活动现金流出小计(万) 170172.08 152768.29 161368.93 130121.01 112741.04 73698.48 29991.56 21672.21 44574.68 22024.93
筹资活动产生的现金流量净额(万) -7451.28 14737.52 65659.3 -13082.85 4143.08 5042.87 19021.94 -7981.26 -20074.56 39475.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 642.08 582.34 -177.4 441.55 -64.83 36.61 -142.28 -271.89 -685.51 -22.08
五、现金及现金等价物净增加额(万) -6373.18 17064.53 22178.91 -18238.08 4304.68 -2338.47 -15637.86 9201.19 -5437.79 47371.97
加:期初现金及现金等价物余额(万) 71598.76 54534.23 32355.31 50593.39 46288.71 48627.18 64265.04 55063.85 60501.63 13129.67
六、期末现金及现金等价物余额(万) 65225.58 71598.76 54534.23 32355.31 50593.39 46288.71 48627.18 64265.04 55063.85 60501.63
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 1875.47 2218.2 7993.04 8486.88 13118.23 7953.97 12979.38 16892.12 11689.17 8664.06
资产减值准备(万) 124.54 495.99 2940.32 1134.44 8698.96 367.83 1856.64 707.51 1006.92 641.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 10080.45 9693.95 10118.26 7732.01 6513.57 5760.17 4998.34 4531.32 3400.23 2853.95
无形资产摊销(万) 613.9 625.24 603.76 421.54 380.17 327.43 294.5 258.08 135.19 94.61
长期待摊费用摊销(万) 422.28 462.19 147.59 - 46.31 39.51 3.18 4.6 4.99 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -7.16 23.66 1.58 -2.28 -2.5 27.93 125.79 -10.11 1.59 6.64
固定资产报废损失(万) 85.09 1.15 2.31 -3.49 12.49 4.86 4.19 - - -
公允价值变动损失(万) - - - - -4578.26 - - - - -
财务费用(万) 2783.04 2803.25 3801.03 2908.5 3889.35 2417.8 1641.21 1004.85 1129.91 2026.78
投资损失(万) -296.51 -513.39 -154.07 1643.32 -2327.38 277.28 -588.74 114.64 343.28 89.44
递延所得税资产减少(万) -877.63 -586.73 -736.62 -312.2 -139.56 -228.11 -316.27 -96.28 149.67 -199.89
递延所得税负债增加(万) -19.3 -43.63 -48.47 -42.19 -26.8 -34.19 -38.75 -33.49 -9.34 -
存货的减少(万) 3360.22 -1974.48 -8727.97 -6818.02 2158.73 -8715.47 -2660.67 -5634.1 7633.87 -5041.39
经营性应收项目的减少(万) -13719.12 -22770.67 -27354.24 -2363.64 -11166.4 -7979.28 -51696.42 -10787.83 -848.36 -10574.06
经营性应付项目的增加(万) 14734.06 -5044.44 7530.4 -6094.79 2236.53 6514.89 14933.45 14710.99 -3415.88 11887.97
经营活动产生现金流量净额(万) 23151.63 -11708.38 -3752.58 6690.1 19483.56 6734.62 -18464.18 21662.32 21221.23 10449.43
现金的期末余额(万) 65225.58 71598.76 54534.23 32355.31 50593.39 46288.71 48627.18 64265.04 55063.85 60501.63
现金的期初余额(万) 71598.76 54534.23 32355.31 50593.39 46288.71 48627.18 64265.04 55063.85 60501.63 13129.67
现金及现金等价物的净增加额(万) -6373.18 17064.53 22178.91 -18238.08 4304.68 -2338.47 -15637.86 9201.19 -5437.79 47371.97
同业推荐: 国恩股份002768, 泛亚微透688386, 永利股份300230, 会通股份688219, 海象新材003011, 利安隆300596,
 
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