汉王科技002362现金流量表 |
3599 ℃ |
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当前股价：28.18，市值：69
亿，动态市盈率PE：-57.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-144.06%。 其中，历史营业增长率：12.29%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:52.92%, 26E:43.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 140403.83 | 132831.99 | 147640.78 | 150293.42 | 104977.55 | 79679.66 | 66364.52 | 44799.18 | 39258.82 | 37728.13 |
| 收到的税费返还(万) | 4965.05 | 5491.56 | 7227.28 | 6271.23 | 1974.39 | 2524.38 | 2652.13 | 1651.18 | 1772.76 | 310.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9133.38 | 8505.15 | 6892.54 | 4398.93 | 3934.16 | 2561.4 | 3750.63 | 2075.28 | 6283.09 | 3602.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 154502.26 | 146828.7 | 161760.6 | 160963.58 | 110886.1 | 84765.44 | 72767.29 | 48525.64 | 47314.68 | 41641.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 76749.18 | 72339.68 | 88317.89 | 95668.89 | 50795.12 | 45202.87 | 32273.53 | 17818.93 | 14937.22 | 14604.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 46167.41 | 42513.54 | 39772.85 | 32036.37 | 29452.22 | 24567.94 | 19951.98 | 14762.56 | 15256.08 | 14738.23 |
| 支付的各项税费(万) | 5916.69 | 5981.31 | 8290.79 | 6551.13 | 5473.61 | 6025.72 | 5636.11 | 4059.58 | 3189.72 | 1875.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31938.76 | 29589.02 | 32312.24 | 24833.02 | 16349.74 | 10658.94 | 10751.2 | 6690.38 | 10321.96 | 4632.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 160772.05 | 150423.54 | 168693.76 | 159089.41 | 102070.69 | 86455.46 | 68612.81 | 43331.45 | 43704.99 | 35850.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6269.79 | -3594.85 | -6933.16 | 1874.17 | 8815.41 | -1690.02 | 4154.47 | 5194.19 | 3609.69 | 5790.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 42289.74 | 104908.04 | 105707.78 | 31582.17 | 54393.48 | 81063.35 | 118100 | 96300 | 68446.92 | 36262.28 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 593.06 | 2275.4 | 2130.29 | 3228.93 | 1699.5 | 1578.11 | 1393.33 | 1003.93 | 1264.01 | 814.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 238.71 | 6.62 | 18.22 | 11 | 57.02 | 10.86 | 0.14 | 69.73 | 3.99 | 13.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 35.66 | - | - | - | - | - | 124.1 | 560 | 2370 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 608.8 | 1152.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 43121.5 | 107834.52 | 109009.2 | 34822.1 | 56150 | 82652.31 | 119493.47 | 97497.75 | 70274.92 | 39459.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11668.12 | 6713.16 | 7437.44 | 4477.16 | 2040.21 | 2074.02 | 661.48 | 1256.91 | 1815.89 | 2063.67 |
| 投资所支付的现金(万) | 25203.93 | 104099.5 | 123682.65 | 47874.22 | 51011.47 | 75906.85 | 129278 | 99962.7 | 81474 | 33043.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -374.65 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 20.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36892.97 | 110812.66 | 131120.09 | 52351.39 | 53051.68 | 77980.86 | 129564.83 | 101219.61 | 83289.89 | 35107.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6228.53 | -2978.14 | -22110.89 | -17529.28 | 3098.32 | 4671.44 | -10071.37 | -3721.86 | -13014.97 | 4352.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 490 | 56227.45 | 1326 | 10 | 1337.24 | 3397.15 | 555 | 364.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 490 | 5 | 1326 | 10 | - | 360.25 | 555 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8599.99 | 12241.01 | 6388.22 | - | 2200 | 1900 | 500 | - | - | 4000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8599.99 | 12241.01 | 6878.22 | 56227.45 | 3526 | 1910 | 1837.24 | 3397.15 | 555 | 4364.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8445.83 | 8862.19 | 3158.22 | 1000 | 3100 | 500 | - | - | - | 4000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3212.55 | 810.88 | 54.67 | 701.95 | 75.66 | 58.53 | 9.12 | - | 6.2 | 16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2940 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 547.19 | 1233.06 | 259.63 | 2334 | 204.97 | 618.06 | - | - | 500 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12205.56 | 10906.13 | 3472.53 | 4035.95 | 3380.62 | 1176.58 | 9.12 | - | 506.2 | 4016 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3605.58 | 1334.88 | 3405.7 | 52191.51 | 145.38 | 733.42 | 1828.11 | 3397.15 | 48.8 | 348.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -193.24 | 1263.26 | -603.25 | -364.75 | 147.32 | 76.59 | -152.88 | 29.36 | 89.51 | -2.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3840.07 | -3974.85 | -26241.6 | 36171.64 | 12206.43 | 3791.42 | -4241.66 | 4898.84 | -9266.97 | 10489.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33170.11 | 37144.96 | 63386.56 | 27214.92 | 15008.49 | 11217.07 | 15458.73 | 10559.89 | 19826.86 | 9337.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29330.04 | 33170.11 | 37144.96 | 63386.56 | 27214.92 | 15008.49 | 11217.07 | 15458.73 | 10559.89 | 19826.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -16987.07 | -17279.47 | 10651.64 | 18924.83 | 4257.92 | 1601.94 | 4816.86 | 2448.49 | 499.08 | 1041.16 |
| 资产减值准备(万) | 1695.34 | 6251 | -658.54 | -58.12 | 1915.47 | 1957.63 | 897.39 | 1004.21 | 400.47 | 305.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1935.23 | 1947.05 | 2161.45 | 889.95 | 1293.99 | 1209.31 | 1201.66 | 980.94 | 1390.94 | 1637.44 |
| 无形资产摊销(万) | 3339.01 | 2076.67 | 880.06 | 824.1 | 1056.58 | 1053.13 | 2214.93 | 2174.79 | 2640.76 | 1955.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 252.63 | 543.56 | 499.2 | 192.83 | 114.97 | 57.06 | 48.79 | 111.69 | 148.98 | 190.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.5 | -0.13 | - | -5.48 | 285.01 | -5.25 | 7.69 | 13.93 | 6.18 | -3.23 |
| 固定资产报废损失(万) | 33.04 | 97.34 | 70.97 | 18.55 | 9.6 | 12.85 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 31.07 | 377.77 | -124.47 | -12.27 | - | 2.03 | 5.52 | 2.49 | -4.6 | -5.49 |
| 财务费用(万) | 285.15 | -959.26 | 127.03 | 25.6 | 252.18 | -326.31 | 178.64 | - | -73.18 | -164.48 |
| 投资损失(万) | -610.36 | -708.82 | -2666.55 | -3077.65 | -1314.19 | -1325.43 | -1211.47 | -1027.32 | -1263.92 | -745.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | -9.83 | -288.35 | -474.55 | -841.28 | -10.29 | -159.22 | -30.14 | -20.54 | 627.83 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 25.99 | -12.82 | 25.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1258.98 | 8996.88 | -13191.46 | -17327.82 | -6171.78 | -4187.82 | -6851.31 | -996.31 | 754.77 | -1762.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -76.94 | -2089.5 | 311.93 | -6675.94 | -209.7 | -8282.55 | -3677.31 | -2179.74 | -668.83 | 3254.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4429.79 | -3188.66 | -5124.01 | 8996.87 | 7335.65 | 6702.58 | 6553.21 | 2681.55 | -848.79 | 615.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -527.81 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6269.79 | -3594.85 | -6933.16 | 1874.17 | 8815.41 | -1690.02 | 4154.47 | 5194.19 | 3609.69 | 5790.66 |
| 现金的期末余额(万) | 29330.04 | 33170.11 | 37144.96 | 63386.56 | 27214.92 | 15008.49 | 11217.07 | 15458.73 | 10559.89 | 19826.86 |
| 现金的期初余额(万) | 33170.11 | 37144.96 | 63386.56 | 27214.92 | 15008.49 | 11217.07 | 15458.73 | 10559.89 | 19826.86 | 9337.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3840.07 | -3974.85 | -26241.6 | 36171.64 | 12206.43 | 3791.42 | -4241.66 | 4898.84 | -9266.97 | 10489.34 |