太极股份002368现金流量表 |
3694 ℃ |
|
当前股价：25.36，市值：158
亿，动态市盈率PE：73.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.61%。 其中，历史营业增长率：15.17%，净利增长率：21.37%； 未来三年预估净利增长率：20.13% （24E:4.34%, 25E:28.61%, 26E:29.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 876253.32 | 954143.61 | 1136030.98 | 881647.85 | 710615.36 | 704072.98 | 741430.12 | 583297.74 | 489125.69 | 448605.84 |
| 收到的税费返还(万) | 3514.09 | 4219.78 | 5077.49 | 2137.83 | 2202.18 | 1649.46 | 1784.13 | 1922.8 | 1639.43 | 1219.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21976.55 | 65374.46 | 57795.85 | 55074.02 | 46062.23 | 47005.28 | 50534.9 | 42699.4 | 66285.56 | 34766.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 901743.96 | 1023737.85 | 1198904.32 | 938859.7 | 758879.77 | 752727.72 | 793749.15 | 627919.94 | 557050.68 | 484591.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 700505.47 | 735280.78 | 867866.08 | 582255.04 | 572433.91 | 502955.63 | 590735.52 | 471187.55 | 406680.75 | 385120.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 143496.08 | 150654.77 | 152426.39 | 122965.47 | 106261.34 | 82926.51 | 80293.72 | 59462.32 | 49834.22 | 40651.08 |
| 支付的各项税费(万) | 24692.48 | 31256.91 | 28337.46 | 29307.91 | 24066.69 | 26563.21 | 20339.44 | 18969.84 | 16364.8 | 13455.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 88515.75 | 90312.09 | 76345.22 | 95933.76 | 84373.79 | 72235.93 | 70260.94 | 67247.58 | 59389.96 | 47054.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 957209.78 | 1007504.56 | 1124975.15 | 830462.19 | 787135.73 | 684681.29 | 761629.63 | 616867.29 | 532269.73 | 486281.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -55465.82 | 16233.29 | 73929.17 | 108397.51 | -28255.96 | 68046.42 | 32119.52 | 11052.65 | 24780.95 | -1690.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 67.23 | - | - | - | - | 100 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 11.55 | - | 37.69 | 35.04 | 16.99 | 14.83 | 14.25 | 36.36 | 10.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.69 | 23.19 | 27.96 | 10.66 | 102.85 | 57.93 | 3.74 | 246.4 | 140.91 | 21.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 134.7 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2.69 | 34.74 | 27.96 | 115.58 | 272.59 | 74.92 | 18.58 | 260.65 | 277.27 | 32.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22805.41 | 25039.7 | 32556.29 | 14567.59 | 23041.65 | 12287.07 | 8074.87 | 35811.75 | 39092.18 | 13117.27 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 12579.31 | 350 | 6515 | 6043.18 | 550 | - | 160 | 6359.89 | 879.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 26500 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22805.41 | 37619.01 | 32906.29 | 21082.59 | 55584.83 | 12837.07 | 8074.87 | 35971.75 | 45452.06 | 13996.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22802.72 | -37584.27 | -32878.33 | -20967 | -55312.24 | -12762.15 | -8056.29 | -35711.1 | -45174.79 | -13964.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1800 | 1200 | 1200 | 7361.55 | - | 600 | 7019.23 | - | 4404.1 | 200 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 取得借款收到的现金(万) | 193600 | 230748 | 282000 | 298500 | 247929.23 | 118666.08 | 95610 | 108153.41 | 67181.26 | 35300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 3157 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 195400 | 231948 | 283200 | 305861.55 | 247929.23 | 119266.08 | 102629.23 | 108753.41 | 74742.36 | 35500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 190250 | 226798 | 263000 | 321999.23 | 123039.6 | 128196.08 | 92633.41 | 63181.26 | 30500 | 34300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16101.08 | 17547.4 | 19515.12 | 14976.93 | 14510.3 | 13363.18 | 13208.76 | 8962.02 | 7919.14 | 5890.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4993.59 | 8838.7 | 2010.77 | 220 | 1149.47 | 884.05 | 396.32 | - | 24.15 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 211344.68 | 253184.1 | 284525.9 | 337196.16 | 138699.37 | 142443.31 | 106238.48 | 72143.28 | 38443.29 | 40190.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15944.68 | -21236.1 | -1325.9 | -31334.61 | 109229.86 | -23177.23 | -3609.26 | 36610.13 | 36299.07 | -4690.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -94213.22 | -42587.08 | 39724.94 | 56095.89 | 25661.66 | 32107.05 | 20453.98 | 11951.68 | 15905.23 | -20345.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 245022.62 | 287609.7 | 247884.76 | 191788.87 | 166127.22 | 134020.17 | 113566.19 | 100989.91 | 85084.68 | 105429.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 150809.4 | 245022.62 | 287609.7 | 247884.76 | 191788.87 | 166127.22 | 134020.17 | 112941.59 | 100989.91 | 85084.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 41016.36 | 40227.13 | 39389.49 | 37250.7 | 33984.15 | 31491.38 | 28637.57 | 29463.78 | 20117.75 | 19819.05 |
| 资产减值准备(万) | 10616.95 | 9614.62 | 15513.36 | 8744.18 | 11821.87 | 6866.58 | 6262.29 | 4941 | 4169.54 | 2836.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14088.22 | 13282.12 | 11167.05 | 8871.45 | 6549.89 | 4217.1 | 3052.39 | 1722.37 | 810.02 | 720.82 |
| 无形资产摊销(万) | 15752.31 | 12733.48 | 10048.29 | 8943.63 | 6907.65 | 7217.42 | 5800.44 | 4231.68 | 2814.44 | 2223.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 756.28 | 527.44 | 798.41 | 701.62 | 618.31 | 798.71 | 181.28 | 125.46 | 203.48 | 213.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.43 | -223.68 | -7.59 | 37.49 | 35.87 | -0.92 | - | 25.31 | -213.74 | 8.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.51 | 61.28 | 29.02 | 39.91 | 2.8 | 32.62 | 91.17 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | 3.56 | 8.31 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4747.72 | 10258.45 | 11813.56 | 7322.69 | 2319.39 | 1620.09 | 1475.19 | 2066.55 | 1001.68 | 611.95 |
| 投资损失(万) | 3228.1 | 1013.98 | -300.24 | 401.02 | -167.8 | -138.75 | -59.34 | 4.63 | -147.87 | -209.68 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1791.37 | -840.45 | -2069.56 | -2703.12 | -2205.42 | -1159.76 | -1440.15 | -1043.48 | -1027.53 | -618.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | -199.82 | - | - | - | - | - | -12.98 | -12.98 | -1.73 | -6.92 |
| 存货的减少(万) | -16590.62 | 77608.91 | -136340.5 | -68605.9 | -7189.19 | 7479.82 | -37308.67 | -61781.71 | -39425.71 | 971.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -88794.9 | 22397.73 | -193413 | -135314.85 | -40714.69 | -17632.1 | -28081.75 | -76058.3 | -66953.22 | -50163.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -39571.01 | -172115.44 | 315735.63 | 242708.68 | -40222.34 | 27245.92 | 53522.09 | 106368.36 | 103433.84 | 21902.14 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -55465.82 | 16233.29 | 73929.17 | 108397.51 | -28255.96 | 68046.42 | 32119.52 | 11052.65 | 24780.95 | -1690.65 |
| 现金的期末余额(万) | 150809.4 | 245022.62 | 287609.7 | 247884.76 | 191788.87 | 166127.22 | 134020.17 | 112941.59 | 100989.91 | 85084.68 |
| 现金的期初余额(万) | 245022.62 | 287609.7 | 247884.76 | 191788.87 | 166127.22 | 134020.17 | 113566.19 | 100989.91 | 85084.68 | 105429.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -94213.22 | -42587.08 | 39724.94 | 56095.89 | 25661.66 | 32107.05 | 20453.98 | 11951.68 | 15905.23 | -20345.31 |