卓翼科技002369现金流量表 |
3649 ℃ |
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当前股价：8.72，市值：49
亿，动态市盈率PE：-13.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-298.2%。 其中，历史营业增长率：9.6%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 208716.69 | 217695.7 | 281821.1 | 386320.47 | 332616.2 | 372879.01 | 345341.82 | 294930.6 | 293894.44 | 248044.91 |
| 收到的税费返还(万) | 832.53 | 2018.28 | 418.91 | 1463.12 | 2147.8 | 3458.98 | 9245.05 | 12660.43 | 16901.47 | 1808.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3750.22 | 9017.76 | 6881.01 | 10167.44 | 5823.66 | 6317.97 | 41977.75 | 10550.63 | 11952.68 | 3008.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 213299.44 | 228731.75 | 289121.02 | 397951.03 | 340587.65 | 382655.96 | 396564.62 | 318141.66 | 322748.59 | 252862.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 168689.14 | 108964.55 | 141102.25 | 223703.25 | 206926.19 | 285213.83 | 275459.45 | 213767.88 | 224544.78 | 207418.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39527.38 | 68058.82 | 98190.3 | 102531.31 | 77441.28 | 65372.54 | 55998.68 | 52258.7 | 43380.23 | 32775.37 |
| 支付的各项税费(万) | 3814.76 | 10438.55 | 18831.32 | 15790.66 | 11802.72 | 9265.25 | 6378.56 | 8981.18 | 2854.85 | 3992.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5436.72 | 18790.42 | 20365.97 | 25724.64 | 17063.1 | 14354.7 | 54379.93 | 16776.14 | 18625.27 | 8211.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 217468 | 206252.34 | 278489.85 | 367749.86 | 313233.3 | 374206.31 | 392216.62 | 291783.9 | 289405.13 | 252398.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4168.56 | 22479.4 | 10631.18 | 30201.17 | 27354.36 | 8449.65 | 4348 | 26357.75 | 33343.46 | 463.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 3500 | 6833.53 | 1194 | 9828 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 94.5 | 94.5 | - | 576.97 | 157.5 | 847.39 | 308.97 | 885.81 | - | 144.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 227.89 | 74.54 | 557.9 | 1252.41 | 2180.3 | 608.26 | 973.38 | 41.89 | 1.03 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 13298.49 | - | - | - | - | 20.57 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 37524.85 | 10000 | 15458 | 319.51 | 3741.21 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 322.39 | 13467.53 | 4057.9 | 8662.92 | 3531.8 | 48808.51 | 11302.92 | 16385.7 | 320.54 | 3885.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4816.99 | 8053.71 | 10385.59 | 24354.99 | 21629.89 | 25273.83 | 47125.74 | 4599.89 | 10721.28 | 21571.33 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6801.25 | 344.39 | 8900 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 481.52 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 15500 | 33668.96 | - | 15172 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4816.99 | 8053.71 | 10385.59 | 24354.99 | 21629.89 | 40773.83 | 87595.95 | 4944.28 | 34793.28 | 22052.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4494.6 | 5413.82 | -6327.69 | -15692.07 | -18098.09 | 8034.67 | -76293.02 | 11441.43 | -34472.74 | -18167.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 200 | 77748.8 | 757.86 | - | 4612.69 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1129.5 | 757.86 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5500 | 3000 | 2900 | 14000 | 42897.62 | 38528.19 | 67326.25 | 72910.49 | 131710.38 | 183311.73 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2688.77 | - | 4978.25 | 11229.25 | 30773.33 | 10229.37 | 10606.77 | 16261.64 | 38729.22 | 627.23 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8188.77 | 3000 | 7878.25 | 25229.25 | 73670.95 | 48957.56 | 155681.82 | 89929.99 | 170439.6 | 188551.65 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7850 | 4400 | 13625 | 20265 | 42849.6 | 53230 | 48360.9 | 111348.68 | 168708.36 | 121029.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 393.38 | 717.38 | 1201.86 | 1764.81 | 2275.87 | 6173.69 | 1811.17 | 2548.74 | 4166.06 | 4466.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4866.21 | 19212.54 | 19646.59 | 22514.7 | 24540.57 | 15191.44 | 14383.97 | 1916.28 | 1472.31 | 37738.01 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13109.59 | 24329.91 | 34473.45 | 44544.51 | 69666.03 | 74595.13 | 64556.04 | 115813.7 | 174346.73 | 163233.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4920.82 | -21329.91 | -26595.2 | -19315.26 | 4004.92 | -25637.57 | 91125.77 | -25883.71 | -3907.13 | 25318.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.28 | 38.94 | -11.46 | -7.07 | 82.71 | -51.15 | -1063.36 | 776.19 | 722.93 | -409.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13585.27 | 6602.26 | -22303.17 | -4813.23 | 13343.89 | -9204.4 | 18117.39 | 12691.66 | -4313.47 | 7205.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28309.54 | 21707.29 | 44010.46 | 48823.69 | 35479.8 | 44684.2 | 26566.8 | 13875.14 | 18188.61 | 10983.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14724.28 | 28309.54 | 21707.29 | 44010.46 | 48823.69 | 35479.8 | 44684.2 | 26566.8 | 13875.14 | 18188.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -41054.45 | -13113.87 | -16478.58 | -60766.32 | 4749.37 | -10790.45 | 1187.01 | 1203.16 | -5496.52 | 4432.33 |
| 资产减值准备(万) | 13381.24 | 5873.34 | 7891.18 | 44407.79 | 539.69 | 5597.09 | -860.82 | 184.97 | 2565.25 | 1765.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12710.94 | 12750.51 | 16129.09 | 18238.64 | 14865.19 | 12682.25 | 11013.9 | 11099.2 | 10612.91 | 9202.69 |
| 无形资产摊销(万) | 328.21 | 604.61 | 841.88 | 1060.11 | 1132.77 | 912.37 | 661.21 | 641.92 | 597.92 | 415.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3804.56 | 4881.69 | 6352 | 5332.86 | 2932.99 | 2471.55 | 2814.03 | 1915.63 | 1628.99 | 1319.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 193.89 | -240.46 | 118.68 | 478.63 | 923.58 | 21.37 | 34.24 | 82.46 | 73.31 | 6.35 |
| 固定资产报废损失(万) | 323.51 | 1272.01 | 3337.31 | 117.77 | 970.87 | 69.22 | 52.58 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -501.06 | -366.3 | -4.62 | 144.92 | -1679.61 | - | - | 4.66 | -4.66 | - |
| 财务费用(万) | 4331.25 | 4050.61 | 3667.11 | 3643.25 | 2501.48 | 2956.13 | 2752.84 | 1545.12 | 1614.6 | 1864.74 |
| 投资损失(万) | -94.5 | -5562.79 | 341.54 | -237.5 | -1426.8 | -2174.49 | 668.96 | -929.16 | -919.28 | -144.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2759.62 | -5048.05 | -1333.16 | -772.37 | -786.84 | -3545.43 | 388.19 | 270.07 | -575.18 | -275.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | 42.22 | 70.88 | - | -1053.41 | 1266.31 | - | -350.84 | -76.89 | -12.23 | -2.94 |
| 存货的减少(万) | -6003.26 | 4437.38 | -125.03 | 13816.7 | 13037.15 | 22865.47 | -29938.41 | 2864.9 | -2984.66 | -7181.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1279.23 | 4049.22 | 22564.8 | 28654.24 | -42130.29 | 11510.11 | -27623.1 | 30458.02 | -12344.97 | -35443.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2937.31 | 1179.69 | -38411.89 | -29832.84 | 30458.5 | -34125.52 | 43548.2 | -21793.27 | 38641.53 | 23338.82 |
| 其他(万) | -4614.41 | 44.24 | -2398.53 | 6968.7 | - | - | - | -1113.05 | -53.56 | 1166.62 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4168.56 | 22479.4 | 10631.18 | 30201.17 | 27354.36 | 8449.65 | 4348 | 26357.75 | 33343.46 | 463.73 |
| 现金的期末余额(万) | 14724.28 | 28309.54 | 21707.29 | 44010.46 | 48823.69 | 35479.8 | 44684.2 | 26566.8 | 13875.14 | 18188.61 |
| 现金的期初余额(万) | 28309.54 | 21707.29 | 44010.46 | 48823.69 | 35479.8 | 44684.2 | 26566.8 | 13875.14 | 18188.61 | 10983.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13585.27 | 6602.26 | -22303.17 | -4813.23 | 13343.89 | -9204.4 | 18117.39 | 12691.66 | -4313.47 | 7205.21 |