双象股份002395现金流量表 |
4102 ℃ |
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当前股价：17.68，市值：47
亿，动态市盈率PE：52.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.85%。 其中，历史营业增长率：9.42%，净利增长率：8.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 104250.46 | 82222.15 | 88769.41 | 80514.79 | 107519.96 | 117670.32 | 93241.72 | 87726 | 76933.49 | 66001.22 |
| 收到的税费返还(万) | 6137.49 | 1689.07 | 808.43 | 1212.73 | 1402.48 | 1104.97 | 1885.35 | 282.46 | 370.98 | 501.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5565.47 | 7427.32 | 3793.73 | 3759.39 | 2269.51 | 1161.08 | 1130.27 | 602.38 | 685.28 | 194.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 115953.42 | 91338.54 | 93371.57 | 85486.91 | 111191.95 | 119936.36 | 96257.33 | 88610.85 | 77989.74 | 66697.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 93379.08 | 84108.02 | 80024.9 | 63222.8 | 95838.49 | 94289.78 | 84450.92 | 67338.37 | 52651.79 | 65049.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6302.04 | 6497.59 | 7412.99 | 6266.14 | 7130.01 | 6515.63 | 5449.66 | 4940.32 | 4661.78 | 4403.44 |
| 支付的各项税费(万) | 2415.74 | 3178.72 | 3277.9 | 3173.83 | 3638.7 | 2880.41 | 2099.13 | 2681.1 | 1924.1 | 1399.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2800.65 | 1552.48 | 2597.36 | 3330.03 | 2650.88 | 2515.91 | 1630.94 | 1512.87 | 1614.52 | 1276.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 104897.52 | 95336.8 | 93313.15 | 75992.8 | 109258.09 | 106201.73 | 93630.65 | 76472.65 | 60852.2 | 72129.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11055.9 | -3998.26 | 58.43 | 9494.11 | 1933.86 | 13734.63 | 2626.67 | 12138.19 | 17137.54 | -5432.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 6000 | 3948.01 | 1752.04 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 28.26 | 14.07 | 2.53 | 2.63 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 26532.61 | 12.55 | 24501.26 | - | - | 5 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 271.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 109.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 271.92 | 32560.87 | 3974.63 | 26255.83 | 2.63 | - | 5 | - | - | 109.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14343.62 | 21063.47 | 21288.34 | 4487.46 | 618.7 | 1415.68 | 6744.17 | 2929.5 | 1788.61 | 2748.5 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 130.82 | 2333.74 | - | - | - | 6000 | 274.6 | 300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1018.4 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 239.7 | 2906.07 | - | 3262.45 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14583.32 | 23969.54 | 21419.15 | 10083.66 | 618.7 | 1415.68 | 6744.17 | 8929.5 | 2063.21 | 4066.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14311.4 | 8591.33 | -17444.52 | 16172.17 | -616.07 | -1415.68 | -6739.17 | -8929.5 | -2063.21 | -3957.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8990 | 8900 | 10195.38 | 8000 | 5800 | 6800 | 4000 | 4000 | 6465.21 | 20925.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3762.84 | 3572.56 | 2.4 | - | 285.89 | 8955.2 | 3705.6 | 1097.7 | 3771.56 | 8865.05 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12752.84 | 12472.56 | 10197.78 | 8000 | 6085.89 | 15755.2 | 7705.6 | 5097.7 | 10236.77 | 29790.14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8000 | 9000 | 6000 | 7800 | 6800 | 4000 | 4000 | 4000 | 9612.66 | 16651.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 308.12 | 334.06 | 4274.38 | 261.62 | 3841.71 | 4939.43 | 1604.65 | 1078.38 | 1162.62 | 1169.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 4686.1 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3000 | 2195.73 | 4304.28 | - | 16044.08 | 3344.62 | 6539.7 | 5193.66 | 6051.85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8308.12 | 12334.06 | 12470.11 | 12365.9 | 10641.71 | 24983.51 | 8949.28 | 11618.08 | 15968.94 | 23872.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4444.72 | 138.5 | -2272.33 | -4365.9 | -4555.82 | -9228.31 | -1243.68 | -6520.38 | -5732.18 | 5917.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 347.89 | 984.65 | -293.47 | -1011.7 | 171.54 | 484.68 | -529.73 | 591.84 | 305.24 | -24.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1537.11 | 5716.22 | -19951.89 | 20288.67 | -3066.48 | 3575.32 | -5885.9 | -2719.84 | 9647.39 | -3496.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25682.89 | 19966.67 | 39918.56 | 19629.89 | 22696.37 | 19121.06 | 25006.96 | 27726.8 | 18079.4 | 21576.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27220 | 25682.89 | 19966.67 | 39918.56 | 19629.89 | 22696.37 | 19121.06 | 25006.96 | 27726.8 | 18079.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5521.68 | -4545.3 | 5048.43 | 4219.05 | 3028.29 | 3590.03 | 3051.28 | 5457.04 | 3069 | 178.32 |
| 资产减值准备(万) | 522 | 606.18 | 24.73 | -22.8 | 1026.59 | 1037.47 | 199.97 | 897.97 | 752.34 | -159.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6978.32 | 4972.13 | 5008.51 | 5363.29 | 5157.68 | 4187.49 | 3847.63 | 4353.42 | 4230.06 | 4131.21 |
| 无形资产摊销(万) | 228.45 | 189.16 | 267.55 | 164.21 | 169.13 | 172.8 | 172.8 | 172.9 | 172.87 | 173.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 97.75 | 102.76 | 85.11 | 92 | 89.63 | 54.84 | 46.35 | 52.04 | 18 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -10.75 | -7.56 | -486.04 | - | -10.12 | 20.07 | -0.39 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.03 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 37.05 | -632.31 | 263.04 | 1272.62 | -80.11 | -227.55 | 703.93 | -408.57 | -48.29 | 262.29 |
| 投资损失(万) | 61.41 | 43.7 | 86.41 | -2.53 | -2.63 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 17.39 | -748.76 | -40.94 | -82.65 | -85.09 | -63.15 | -27.08 | -93.15 | -110.18 | 25.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | 87.43 | - | - | -69.72 | -3.87 | -7.74 | -7.74 | -7.74 | -7.74 | -7.74 |
| 存货的减少(万) | -4896.92 | 11899.68 | -1010.89 | 1001.51 | -2796.26 | -4244.84 | -2990.11 | -1357.64 | 9852.35 | -7579.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4194.36 | 8473.52 | 8911.86 | 2060.43 | -7062.73 | 4647.8 | -5184.01 | -1616.04 | -5663.2 | -2632.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1596.68 | -24625.22 | -18903.97 | -4436.41 | 2493.25 | 4597.61 | 2793.57 | 4688.35 | 4872.36 | 174.99 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11055.9 | -3998.26 | 58.43 | 9494.11 | 1933.86 | 13734.63 | 2626.67 | 12138.19 | 17137.54 | -5432.49 |
| 现金的期末余额(万) | 27220 | 25682.89 | 19966.67 | 39918.56 | 19629.89 | 22696.37 | 19121.06 | 25006.96 | 27726.8 | 18079.4 |
| 现金的期初余额(万) | 25682.89 | 19966.67 | 39918.56 | 19629.89 | 22696.37 | 19121.06 | 25006.96 | 27726.8 | 18079.4 | 21576.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1537.11 | 5716.22 | -19951.89 | 20288.67 | -3066.48 | 3575.32 | -5885.9 | -2719.84 | 9647.39 | -3496.75 |