星网锐捷002396现金流量表 |
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当前股价：19.08，市值：112
亿，动态市盈率PE：29.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：35.57%。 其中，历史营业增长率：19.44%，净利增长率：16.07%； 未来三年预估净利增长率：27.42% （24E:22.41%, 25E:29.23%, 26E:30.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1675551.26 | 1769796.14 | 1501241.3 | 1083084.82 | 950585.57 | 909330.3 | 726543.5 | 588765.86 | 514522.88 | 382692.31 |
| 收到的税费返还(万) | 35870.38 | 53983.71 | 37534.92 | 32767.82 | 31123.29 | 41298.9 | 31472.19 | 24854.48 | 19752.15 | 14140.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14850.6 | 17648.59 | 14312.91 | 10872.44 | 14788.52 | 15260.81 | 15047.12 | 13445.93 | 17865.83 | 8946.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1726272.24 | 1841428.44 | 1553089.13 | 1126725.07 | 996497.39 | 965890.01 | 773062.8 | 627066.26 | 552140.86 | 405779.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 940237.82 | 1224745.1 | 1068345.44 | 687651.51 | 584062.89 | 589279.66 | 448513.3 | 323108.99 | 251067.06 | 204935.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 447050.23 | 372639.94 | 281389.73 | 215114.13 | 194441.12 | 168165.39 | 146476.44 | 123516.65 | 99872.76 | 89117.94 |
| 支付的各项税费(万) | 54257.28 | 63520.71 | 48061.57 | 55945.22 | 53415.14 | 61708.45 | 65621.68 | 55230.26 | 47601.22 | 41300.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 147715.12 | 126265.07 | 110303.79 | 94007.85 | 88272.53 | 87302.56 | 84725.84 | 70859.87 | 61228.1 | 50569.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1589260.45 | 1787170.82 | 1508100.53 | 1052718.72 | 920191.67 | 906456.05 | 745337.25 | 572715.77 | 459769.14 | 385923.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 137011.79 | 54257.62 | 44988.61 | 74006.36 | 76305.72 | 59433.96 | 27725.55 | 54350.49 | 92371.71 | 19855.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6537.97 | - | 1516.01 | 3200 | 1980.23 | 540 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1810.65 | 1796.19 | 1280 | 967.74 | 2006.72 | 2089.81 | 1688.58 | 1479.36 | 1140.09 | 2451.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1357.63 | 194.03 | 216.07 | 196.63 | 307.9 | 163.95 | 25.13 | 42.15 | 31.66 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 584.49 | - | - | 43.67 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1050.7 | - | - | 19200 | 98610 | 154200 | 190850 | 212500 | 137600 | 175500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10756.95 | 1990.22 | 3012.08 | 23564.38 | 102904.84 | 156993.76 | 193148.2 | 214021.51 | 138771.75 | 177995.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 43407.15 | 43557.27 | 41804.22 | 47921.18 | 29539.34 | 21149.04 | 16796.18 | 9703.23 | 10866.23 | 9154.72 |
| 投资所支付的现金(万) | 11837.8 | 2493 | 493.2 | 927.6 | - | 654 | 2400 | 2987 | 4533.82 | 3200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 30256.01 | -83.68 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 22055.69 | - | - | 17000 | 76200 | 183021.23 | 183500 | 221169.77 | 129500 | 156700 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 77300.64 | 46050.27 | 42297.42 | 65848.78 | 105739.34 | 204824.27 | 202696.18 | 233859.99 | 175156.06 | 168971.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -66543.68 | -44060.05 | -39285.34 | -42284.4 | -2834.49 | -47830.52 | -9547.98 | -19838.49 | -36384.31 | 9024.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 10112.57 | 212545.98 | 800 | 2000 | 45 | 12350 | 450 | 2509.5 | 14850 | 800.64 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 780 | 800 | 2000 | 45 | 12350 | 450 | 2509.5 | 14850 | 800.64 |
| 取得借款收到的现金(万) | 52403.37 | 231930.11 | 123354.59 | 93054 | 2070.35 | 3975.39 | 2035.73 | - | 3082.15 | 6228.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 62515.95 | 444476.09 | 124154.59 | 95054 | 2115.35 | 16325.39 | 2485.73 | 2509.5 | 17932.15 | 7029.19 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 93590 | 207721 | 111330 | 64731.68 | 4133.52 | 1984.28 | 2019.65 | 1817.82 | 4998.41 | 6203.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 35169.44 | 9944.65 | 9068.17 | 11011.97 | 28179.51 | 27510.01 | 23525.73 | 24684.21 | 20321.8 | 25911.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 26730.55 | 134.79 | 442.71 | 3050 | 21647.85 | 18972.09 | 17956.24 | 19612.53 | 16688.18 | 15327.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12180.63 | 8523.03 | 6870.87 | 48945.28 | 49 | 539.38 | 26202.43 | 16.99 | 532.83 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 140940.07 | 226188.69 | 127269.04 | 124688.93 | 32362.04 | 30033.68 | 51747.81 | 26519.03 | 25853.04 | 32115.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -78424.12 | 218287.4 | -3114.45 | -29634.93 | -30246.69 | -13708.29 | -49262.08 | -24009.53 | -7920.89 | -25085.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 98.47 | 2795.34 | -990.17 | -2605.19 | 174.75 | -34.63 | -1563.82 | 1259.27 | 257.87 | -26.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7857.54 | 231280.32 | 1598.64 | -518.17 | 43399.28 | -2139.47 | -32648.34 | 11761.75 | 48324.39 | 3768.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 429426.96 | 198146.65 | 196548.01 | 197066.18 | 153666.9 | 155806.37 | 188454.71 | 176692.96 | 128368.58 | 124600.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 421569.43 | 429426.96 | 198146.65 | 196548.01 | 197066.18 | 153666.9 | 155806.37 | 188454.71 | 176692.96 | 128368.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 71516.63 | 88929.86 | 80232.91 | 60649.34 | 85416.13 | 82874.67 | 70003.22 | 55740.04 | 48293.1 | 37171.72 |
| 资产减值准备(万) | 9726.7 | 9704.9 | 7466.54 | 7211.76 | 3602.43 | 2905.59 | 2788 | 633.1 | 2074.24 | 2015.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 19105.66 | 16134.59 | 11104.33 | 9820.51 | 8735.07 | 7463.18 | 6231.85 | 5904.56 | 5210.72 | 4843.89 |
| 无形资产摊销(万) | 4354.51 | 4025.67 | 3691.85 | 3155.1 | 2607.96 | 3888.78 | 5261.66 | 4804.37 | 3510.67 | 2207.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4100.86 | 2098.13 | 1858.95 | 1818.24 | 1482.58 | 1121.66 | 918.93 | 593.42 | 305.41 | 295.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -199.74 | -118.39 | 34.46 | 93.83 | -18.02 | 113.42 | 62.37 | 97.59 | 32.26 | 56.03 |
| 固定资产报废损失(万) | 704.61 | 234.33 | 311.04 | 620.79 | 572.22 | 61.75 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 349.72 | -526.26 | 1317.52 | 443.63 | 1766.61 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2349.53 | 2501.17 | 3680.15 | 3854.67 | 19.99 | 225.03 | 1460.53 | -1033.83 | -53.46 | 71.81 |
| 投资损失(万) | -12700.22 | -4220.82 | -3254.74 | -2196.41 | -3358.39 | -12044.25 | -5145.64 | -1325.43 | -684.75 | -2676.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | -29914 | -15522.75 | -16119.9 | -7293.09 | -2427.53 | -2529.78 | -2265.07 | -411.63 | -1096.58 | -589.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2518.37 | 9.76 | 84.91 | 3.54 | -472.87 | 2201.05 | 216.47 | -150.43 | -123.42 | -15.01 |
| 存货的减少(万) | 50512.86 | -75428.58 | -175921.2 | -70894.53 | -13106.71 | -19907.77 | -38295.97 | -9925.81 | -10217.43 | -16251.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -61856.95 | 6043.14 | -7126.61 | -1565.62 | -12488 | -6091.38 | -84228.95 | -7183.95 | 11945.96 | -26270.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 72870.81 | -7740.04 | 131766.58 | 72589.56 | 2602.65 | -847.99 | 68849.62 | 7336.43 | 27187.92 | 19638.9 |
| 其他(万) | -4046.9 | 20806.05 | 352.39 | -4304.97 | 1371.59 | - | 1868.54 | -727.92 | 5987.07 | -642.78 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 137011.79 | 54257.62 | 44988.61 | 74006.36 | 76305.72 | 59433.96 | 27725.55 | 54350.49 | 92371.71 | 19855.77 |
| 现金的期末余额(万) | 421569.43 | 429426.96 | 198146.65 | 196548.01 | 197066.18 | 153666.9 | 155806.37 | 188454.71 | 176692.96 | 128368.58 |
| 现金的期初余额(万) | 429426.96 | 198146.65 | 196548.01 | 197066.18 | 153666.9 | 155806.37 | 188454.71 | 176692.96 | 128368.58 | 124600.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7857.54 | 231280.32 | 1598.64 | -518.17 | 43399.28 | -2139.47 | -32648.34 | 11761.75 | 48324.39 | 3768.37 |