梦洁股份002397现金流量表 |
4180 ℃ |
|
当前股价：3.19，市值：24
亿，动态市盈率PE：202.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.63%。 其中，历史营业增长率：11%，净利增长率：7.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 236097.78 | 221945.23 | 267817.79 | 238835.75 | 286426.55 | 261332.29 | 220807 | 177269.3 | 160129.35 | 174134.72 |
| 收到的税费返还(万) | - | 127.8 | 39.55 | 64.81 | 290.21 | 1248.82 | 686.14 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6679.13 | 10173.89 | 10903.73 | 13181.94 | 15421.33 | 8861.69 | 7902.86 | 7537.73 | 9823.87 | 10567.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 242776.91 | 232246.92 | 278761.07 | 252082.5 | 302138.09 | 271442.8 | 229396 | 184807.03 | 169953.22 | 184702.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 110882.82 | 109822.02 | 168076.91 | 122647.33 | 138567.57 | 144086.15 | 117497.44 | 89864.92 | 85943.02 | 85956.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34251.91 | 37658.96 | 31717.64 | 30267.33 | 30168.64 | 29673.74 | 25657.2 | 20096.28 | 17498.08 | 15961.73 |
| 支付的各项税费(万) | 12255.35 | 8352.01 | 13022.78 | 16791.94 | 18210.78 | 18403.78 | 17149.29 | 16657.01 | 18066.46 | 16804.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 49735.12 | 43183.74 | 64761.44 | 46383.19 | 59713.84 | 59875.39 | 58885.14 | 46540.56 | 41770.67 | 43494.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 207125.19 | 199016.73 | 277578.78 | 216089.78 | 246660.83 | 252039.06 | 219189.06 | 173158.77 | 163278.23 | 162216.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35651.72 | 33230.19 | 1182.3 | 35992.72 | 55477.26 | 19403.74 | 10206.94 | 11648.26 | 6674.99 | 22485.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5390.34 | - | - | 900 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 31.5 | 36 | 36 | 45 | 54.18 | 45 | 36 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 195.85 | 223.45 | 54.98 | 106.08 | 60.43 | 258.47 | 74.16 | 7.37 | 14.51 | 10.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4531.46 | 348 | 1466 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 227.35 | 5649.79 | 90.98 | 151.08 | 1014.62 | 303.47 | 110.16 | 4538.83 | 362.51 | 1476.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14695.48 | 14708.35 | 19188.91 | 13854.2 | 29401.41 | 43818.22 | 27381.08 | 17111.76 | 13424.3 | 7511.94 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 5300 | - | 8000 | 900 | 4800 | 2000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 4800 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14695.48 | 14708.35 | 24488.91 | 13854.2 | 37401.41 | 49518.22 | 32181.08 | 19111.76 | 13424.3 | 7511.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14468.13 | -9058.56 | -24397.94 | -13703.12 | -36386.79 | -49214.75 | -32070.92 | -14572.93 | -13061.79 | -6035.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 378.4 | 2047.4 | - | 353.6 | 5131.5 | 58278.58 | 1734.94 | 2554.28 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 220 | 305 | - | - | - | - | - | 490 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 40463 | 123159.87 | 160673.97 | 67926.9 | 65113.67 | 60534.18 | 48746.64 | 51675.68 | 6500 | 11000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4890 | - | 5674.12 | - | 800 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 40463 | 123538.27 | 167611.37 | 67926.9 | 71141.39 | 65665.68 | 107825.22 | 53410.62 | 9054.28 | 11000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 59917.11 | 144949.25 | 140351.23 | 68826.9 | 63744 | 58674.46 | 26495.83 | 37335.68 | 8000 | 14600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1557.43 | 3309.54 | 8043.83 | 17117.06 | 14747.92 | 7647.83 | 9251.68 | 7479.56 | 6526.05 | 8138.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 151.79 | 235.39 | 202.66 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2949.76 | 9448.44 | 7923.35 | 5783.32 | 6433.37 | 4345.91 | 2202.97 | 77.67 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 64424.3 | 157707.23 | 156318.41 | 91727.28 | 84925.29 | 70668.21 | 37950.49 | 44892.91 | 14526.05 | 22738.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -23961.3 | -34168.96 | 11292.95 | -23800.38 | -13783.9 | -5002.53 | 69874.74 | 8517.7 | -5471.77 | -11738.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 200.57 | -613.6 | 30.89 | -94.45 | 13.88 | 153.36 | -263.22 | 158.87 | -19.4 | -86.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2577.14 | -10610.94 | -11891.79 | -1605.22 | 5320.45 | -34660.18 | 47747.54 | 5751.91 | -11877.97 | 4625.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24216.66 | 34827.59 | 46719.39 | 48324.61 | 43004.15 | 77664.33 | 29916.8 | 24164.88 | 36042.85 | 31417.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21639.52 | 24216.66 | 34827.59 | 46719.39 | 48324.61 | 43004.15 | 77664.33 | 29916.8 | 24164.88 | 36042.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2287.48 | -44816.58 | -15791.47 | 4694.67 | 9480.58 | 9268.52 | 8084.01 | 9934.21 | 15633.61 | 14870.43 |
| 资产减值准备(万) | 639.35 | 3007.91 | 16508.99 | 2324.35 | 3358.98 | 4011.44 | 1274.7 | 559.25 | 2172.45 | -133.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5854.84 | 5852.46 | 6572.23 | 6131.55 | 5314.49 | 4593.08 | 3746.56 | 3150.39 | 2726.53 | 2485.43 |
| 无形资产摊销(万) | 1191.39 | 1153.66 | 1344.46 | 1269.33 | 1032.35 | 951.6 | 770.02 | 441.05 | 663.05 | 450.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8601.31 | 7347.8 | 9399.89 | 11359.57 | 11038.68 | 8954.84 | 4072.36 | 2455.29 | 1780.73 | 1390.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 210.11 | 17.19 | 73.78 | 16.33 | 37.46 | 3.42 | 53.87 | 8.2 | 17.96 | 25.73 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.6 | 6.7 | -1.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -601.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2009.91 | 4277.97 | 3517.99 | 2780.82 | 3186.23 | 2390.12 | 2453.91 | 698.39 | 464.38 | 578.12 |
| 投资损失(万) | -31.5 | 137.22 | -36 | -45 | -54.18 | -45 | -36 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1555.66 | 3256.07 | -4738.5 | -1500.66 | -415.02 | -258.97 | -146.32 | -411.74 | -228.62 | -141.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | -247.12 | -50.79 | -54.92 | -54.92 | -54.92 | -54.92 | -54.92 | -27.46 | - | - |
| 存货的减少(万) | 8112.05 | 12498.38 | 904.63 | -7635.61 | 6374.64 | -7714.08 | -11830.08 | -12263.27 | 657.11 | 7167.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3310.94 | 31053.3 | -16245.53 | -49.97 | -1190.22 | -4883.37 | -3216.76 | 2518.78 | -17438.86 | -8475.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6963.38 | 7518.81 | -1107.65 | 16702.28 | 17368.2 | 2173.11 | 5387.92 | 4585.17 | -677.02 | 2121.55 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 13.96 | -352.33 | - | 903.68 | 2145.19 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35651.72 | 33230.19 | 1182.3 | 35992.72 | 55477.26 | 19403.74 | 10206.94 | 11648.26 | 6674.99 | 22485.62 |
| 现金的期末余额(万) | 21639.52 | 24216.66 | 34827.59 | 46719.39 | 48324.61 | 43004.15 | 77664.33 | 29916.8 | 24164.88 | 36042.85 |
| 现金的期初余额(万) | 24216.66 | 34827.59 | 46719.39 | 48324.61 | 43004.15 | 77664.33 | 29916.8 | 24164.88 | 36042.85 | 31417.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2577.14 | -10610.94 | -11891.79 | -1605.22 | 5320.45 | -34660.18 | 47747.54 | 5751.91 | -11877.97 | 4625.41 |