中远海科002401现金流量表 |
3680 ℃ |
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当前股价：17.12，市值：64
亿，动态市盈率PE：43.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.98%。 其中，历史营业增长率：13.17%，净利增长率：18.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 150000.19 | 134512.39 | 163985.01 | 192657.93 | 211267.22 | 144255.34 | 128039.49 | 105613.62 | 87324.52 | 42814.64 |
| 收到的税费返还(万) | 3.4 | - | - | 8.82 | 47.52 | 47.05 | 81.72 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14140.18 | 9394.42 | 11388.39 | 15291.72 | 11385.46 | 14540.37 | 11954.29 | 14207.11 | 9743.65 | 9357.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 164143.77 | 143906.81 | 175373.4 | 207958.47 | 222700.2 | 158842.77 | 140075.5 | 119820.73 | 97068.17 | 52172.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 94451.4 | 81452.4 | 112593.72 | 144490.24 | 129414.94 | 100053.05 | 80714.26 | 57816.34 | 52109.97 | 34755.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42193.22 | 38787.07 | 32784.94 | 27640.94 | 30391.18 | 24372.47 | 21725.36 | 13051.78 | 12575.65 | 7949.04 |
| 支付的各项税费(万) | 3847.32 | 7493.4 | 5609.29 | 4008.41 | 2879.63 | 5405 | 4864.04 | 3379.17 | 4111.8 | 2276.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5275.35 | 6630.06 | 6173.56 | 7729.4 | 20499.85 | 12285.32 | 18523.11 | 10396.97 | 11291.56 | 9174.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 145767.29 | 134362.92 | 157161.51 | 183869 | 183185.6 | 142115.84 | 125826.76 | 84644.26 | 80088.99 | 54155.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18376.48 | 9543.89 | 18211.89 | 24089.47 | 39514.6 | 16726.93 | 14248.73 | 35176.47 | 16979.18 | -1982.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 1020.54 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 736.05 | 912.69 | 394.36 | 935.99 | - | - | 185.67 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 47.95 | 4.42 | 7.76 | 1.23 | 5.15 | 7.05 | 179.63 | 3.64 | 17.68 | 11.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 784.01 | 917.1 | 402.12 | 1957.76 | 5.15 | 7.05 | 365.3 | 3.64 | 17.68 | 11.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 706.8 | 1100.82 | 1221.99 | 880.45 | 1984.37 | 1821.7 | 2101.08 | 2956.49 | 2017.88 | 2365.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 4340 | - | 4391.63 | 9152.25 | 980 | 904.25 | - | - | - | 1000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5046.8 | 1100.82 | 5613.62 | 10032.7 | 2964.37 | 2725.95 | 2101.08 | 2956.49 | 2017.88 | 3365.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4262.79 | -183.71 | -5211.5 | -8074.94 | -2959.22 | -2718.91 | -1735.78 | -2952.85 | -2000.19 | -3353.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 3891.79 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4531 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 205 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 3891.79 | - | - | 205 | - | - | 4531 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 531 | 4000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4490.2 | 4431.2 | 3033.3 | 1516.2 | 1946.56 | 4016.2 | 1428.88 | 1656.2 | 1707.01 | 286.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 400 | - | - | 140 | 120 | 100 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 290.01 | 450.75 | 541.6 | - | - | 16107.69 | - | - | 5158.12 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4780.21 | 4881.95 | 3574.9 | 1516.2 | 1946.56 | 20123.89 | 1428.88 | 1656.2 | 7396.13 | 4286.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4780.21 | -4881.95 | -3574.9 | 2375.59 | -1946.56 | -20123.89 | -1223.88 | -1656.2 | -7396.13 | 244.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.53 | -3.98 | -8.21 | -2.48 | -16.15 | -2.57 | -3.63 | 0.62 | 4.72 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9331.95 | 4474.25 | 9417.28 | 18387.63 | 34592.67 | -6118.43 | 11285.44 | 30568.04 | 7587.58 | -5091.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 163787.03 | 159312.79 | 149895.51 | 131507.88 | 96915.21 | 103033.64 | 91748.2 | 45196.64 | 37609.06 | 40943.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 173118.99 | 163787.03 | 159312.79 | 149895.51 | 131507.88 | 96915.21 | 103033.64 | 75764.68 | 45196.64 | 35851.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18879.02 | 18192.29 | 15675.75 | 19282.76 | 10288.09 | - | 8052.72 | 6236.52 | 5776.37 | 5312.09 |
| 资产减值准备(万) | -2197.2 | 1804.12 | 635.99 | 35.92 | - | - | 485.12 | 114.35 | 434.23 | -84.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1640.18 | 1450.02 | 1303.31 | 1158.7 | 1116.51 | - | 1194.93 | 1467.94 | 1353.97 | 348.63 |
| 无形资产摊销(万) | 205.01 | 163.61 | 176.9 | 178.83 | 150.94 | - | 120.33 | 131.91 | 146.46 | 142.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 105.93 | 5.33 | -1.59 | 29.85 | 364.41 | - | -146.8 | 2.33 | 6.4 | 1.92 |
| 财务费用(万) | 256.26 | 256.55 | 274.25 | 2.48 | 16.15 | - | 3.63 | -0.62 | -4.72 | 186.2 |
| 投资损失(万) | -1482.79 | -2237.29 | -2188.96 | -8809.83 | -151.65 | - | 68.71 | 429.83 | 449.92 | 61.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | -501.72 | -93.48 | 49.55 | -24.54 | -39.15 | - | -219.56 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 21273.84 | 42501.79 | 15708.75 | -23037.76 | -50257.4 | - | -15912.97 | -3587.74 | -7017.72 | 525.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3.35 | 1539.33 | 7937.45 | 25198.91 | -24126.72 | - | -1633.47 | 22566.91 | 5980.72 | -12637.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -20681.01 | -54589.69 | -21727.81 | 10099.52 | 101710.65 | - | 22236.09 | 7815.05 | 9853.56 | 4159.99 |
| 其他(万) | 401.17 | 4.03 | -123.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18376.48 | 9543.89 | 18211.89 | 24089.47 | 39514.6 | - | 14248.73 | 35176.47 | 16979.18 | -1982.83 |
| 现金的期末余额(万) | 173118.99 | 163787.03 | 159312.79 | 149895.51 | 131507.88 | - | 103033.64 | 75764.68 | 45196.64 | 35851.83 |
| 现金的期初余额(万) | 163787.03 | 159312.79 | 149895.51 | 131507.88 | 96915.21 | - | 91748.2 | 45196.64 | 37609.06 | 40943.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9331.95 | 4474.25 | 9417.28 | 18387.63 | 34592.67 | - | 11285.44 | 30568.04 | 7587.58 | -5091.51 |