嘉欣丝绸002404现金流量表 |
3345 ℃ |
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当前股价：7.2，市值：40
亿，动态市盈率PE：20.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.71%。 其中，历史营业增长率：6.38%，净利增长率：9.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 452816.77 | 454285.95 | 380104.93 | 283385.64 | 360937.74 | 334033.56 | 292677.56 | 230363.59 | 213920.33 | 203942.52 |
| 收到的税费返还(万) | 23249.39 | 23473.77 | 15069.22 | 13698.03 | 21540.87 | 24376.73 | 22794.87 | 18972.47 | 20437.85 | 14381.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9359.59 | 11370.13 | 11920.64 | 5003.2 | 5540.41 | 2953.87 | 2369.98 | 6664.5 | 6275.97 | 4710.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 486162.72 | 489887.23 | 407263.74 | 302086.88 | 388019.03 | 361364.17 | 317842.41 | 256000.56 | 240634.15 | 223033.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 392672.54 | 363231.47 | 368329.38 | 235379.16 | 307691.54 | 291265.28 | 255703.32 | 185940.36 | 171875.45 | 154095.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39242.3 | 34338.15 | 31251 | 27876.88 | 32247.12 | 30781.05 | 29256.16 | 29587.85 | 28226.05 | 28467.52 |
| 支付的各项税费(万) | 18060.73 | 10974.46 | 9557.68 | 8000.98 | 11530.08 | 8812.01 | 11651.15 | 10754.9 | 9915.71 | 9907.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20971.7 | 16478.59 | 12826.73 | 16527.95 | 20701.79 | 22043.27 | 16039 | 23225.05 | 14325.46 | 28007.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 472038.61 | 427593.08 | 430977.8 | 287784.96 | 372170.52 | 352901.62 | 312649.62 | 249508.15 | 224342.66 | 220478.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14124.11 | 62294.15 | -23714.05 | 14301.92 | 15848.51 | 8462.55 | 5192.79 | 6492.41 | 16291.48 | 2555.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 28229.17 | 72966.09 | 63495.25 | 119981.57 | 156090.71 | 105635.11 | 21133 | 6502.1 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 911.31 | 2980.25 | 2779.93 | 3962.5 | 10023.49 | 5615.72 | 2624.19 | 1737.62 | 2284.26 | 2246.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 426.06 | 3879.27 | 2560.86 | 6114.73 | 3706.26 | 18467.22 | 6468.54 | 75.6 | 477.89 | 318.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.37 | 0.04 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 730.54 | - | - | 398.68 | - | - | 370.4 | 7447.04 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 29566.54 | 79825.61 | 69566.57 | 130058.8 | 169820.47 | 130116.72 | 30225.73 | 8315.32 | 3161.92 | 10011.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7631.66 | 3792.58 | 6060.2 | 6496.91 | 8211.2 | 8104.51 | 5222.69 | 3591.56 | 5435.7 | 10119.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 16510.77 | 51873.55 | 87063.6 | 108300 | 142656.55 | 157106.42 | 3200 | 12127.7 | 25479.3 | 7676.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 179.9 | - | - | - | 195.82 | - | - | - | - | 1358.27 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 435.3 | 138.54 | - | - | 464.91 | 1364.58 | - | - | 114.27 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24757.63 | 55804.67 | 93123.8 | 114796.91 | 151528.48 | 166575.51 | 8422.69 | 15719.27 | 31029.27 | 19153.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4808.91 | 24020.94 | -23557.23 | 15261.88 | 18291.98 | -36458.79 | 21803.04 | -7403.95 | -27867.36 | -9141.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 20 | - | 39682.41 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 96643.94 | 137385.66 | 221470.15 | 106108.73 | 110388.89 | 123562 | 85971.54 | 118551.86 | 131618.37 | 71259.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2 | 3133.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 96645.94 | 140519.52 | 221470.15 | 106128.73 | 110388.89 | 163244.41 | 85971.54 | 118551.86 | 131618.37 | 71259.83 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 102873.59 | 194437.55 | 152637.18 | 116555.28 | 120340 | 115108.37 | 73851.58 | 105187.22 | 112417.37 | 58008.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18419.4 | 15650.51 | 15433.6 | 14846.65 | 17774.03 | 14190.28 | 11047.09 | 7521.82 | 8146.48 | 7310.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 931.43 | 932.78 | 801.43 | 844.54 | 726.97 | 585.26 | 930.23 | 498.35 | 1638.86 | 914.1 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 122.52 | 156.17 | 4935.99 | 1222.81 | 3999.94 | 1037.99 | 422.87 | 162.04 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 121415.51 | 210244.24 | 173006.77 | 132624.74 | 142113.97 | 130336.65 | 85321.53 | 112871.09 | 120563.85 | 65318.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24769.57 | -69724.71 | 48463.39 | -26496.01 | -31725.07 | 32907.76 | 650 | 5680.77 | 11054.52 | 5940.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.77 | 18.04 | 9.8 | -95.49 | -24.13 | 26.18 | -4.81 | 4.77 | 1.15 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5835.78 | 16608.42 | 1201.91 | 2972.29 | 2391.29 | 4937.71 | 27641.03 | 4774 | -520.2 | -645.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 71910.56 | 55302.14 | 54100.23 | 51127.93 | 48736.65 | 43798.94 | 16157.91 | 11383.91 | 11904.11 | 12549.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 66074.77 | 71910.56 | 55302.14 | 54100.23 | 51127.93 | 48736.65 | 43798.94 | 16157.91 | 11383.91 | 11904.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23060.64 | 24364.94 | 14593.91 | 20526.84 | 16996.18 | 15315.35 | 12150.57 | 10582.23 | 6460.87 | 8949.21 |
| 资产减值准备(万) | 2856.13 | 4087.9 | 3606.29 | 2901.72 | 691.05 | 1563.04 | 9327.26 | 1308.22 | 2627.45 | 1216.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5352.18 | 5556.75 | 5305.61 | 5167.44 | 5312.95 | 5079.85 | 5165.52 | 5156.49 | 5459.86 | 4900.92 |
| 无形资产摊销(万) | 292.3 | 355.27 | 260.52 | 229.93 | 256.72 | 226.76 | 231.72 | 221.74 | 233.78 | 281.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 215.12 | 177.32 | 217.48 | 310.74 | 578.78 | 415.03 | 323.81 | 443.07 | 482.26 | 365.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -914.04 | -3005.6 | -1283.45 | -508.87 | -771.48 | -3707.03 | -14615.96 | 55.87 | -56.48 | -108.84 |
| 固定资产报废损失(万) | 121.43 | - | - | - | 79.37 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 962.19 | 6076.07 | 3972.71 | -12195.29 | 1966.34 | 57.99 | 13.53 | -384.27 | -38.67 | 1872.97 |
| 财务费用(万) | 2947.69 | 2589.2 | 3817.1 | 2647.19 | 3036.7 | 3217.67 | 2187.93 | 1886.42 | 1185.8 | 691.17 |
| 投资损失(万) | -5260.68 | -6995.57 | -4005.72 | -2549.65 | -6789.36 | -4007.06 | -2354.09 | -723.8 | -2181.49 | -2321.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | 154.96 | -521.05 | -700.9 | -41.72 | -922.9 | -196.48 | 973.64 | 16.29 | -704.97 | -295.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1458.7 | -1588.6 | -1069.25 | -1397.17 | -245.85 | 904.05 | 3428.16 | -163.17 | -16.09 | -427.38 |
| 存货的减少(万) | -7711.72 | 16783.5 | -27889.99 | -11635.38 | -6171.68 | -3529.3 | -1704.69 | 2009.85 | -6111.53 | 4814.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2854.49 | 409.77 | -11007.71 | 33994.12 | 2422.39 | 48986.93 | 67939.45 | 29462.11 | 40258.37 | -18246.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4903.13 | 13499.9 | -9640.74 | -23147.96 | -1974.24 | -55864.26 | -77874.06 | -44347.37 | -31307.66 | 863 |
| 其他(万) | 1140 | 360.92 | - | - | - | - | - | 968.73 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14124.11 | 62294.15 | -23714.05 | 14301.92 | 15848.51 | 8462.55 | 5192.79 | 6492.41 | 16291.48 | 2555.5 |
| 现金的期末余额(万) | 66074.77 | 71910.56 | 55302.14 | 54100.23 | 51127.93 | 48736.65 | 43798.94 | 16157.91 | 11383.91 | 11904.11 |
| 现金的期初余额(万) | 71910.56 | 55302.14 | 54100.23 | 51127.93 | 48736.65 | 43798.94 | 16157.91 | 11383.91 | 11904.11 | 12549.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5835.78 | 16608.42 | 1201.91 | 2972.29 | 2391.29 | 4937.71 | 27641.03 | 4774 | -520.2 | -645.37 |