雷科防务002413现金流量表 |
3990 ℃ |
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当前股价：4.92，市值：65
亿，动态市盈率PE：-9.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-215.65%。 其中，历史营业增长率：2.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:67.31%, 26E:42.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 155851.49 | 148337.41 | 130896.96 | 118372.44 | 99515.84 | 94469.8 | 59625.89 | 38363.74 | 197879.98 | 173694.24 |
| 收到的税费返还(万) | 342.18 | 865.1 | 2109.74 | 1362.15 | 1085.38 | 1972.18 | 733.26 | 77.1 | 2698.71 | 1288.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7373.83 | 6243.29 | 10348.61 | 10112.48 | 8451.38 | 7417 | 3174.16 | 1806.59 | 3404.02 | 28121.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 163567.5 | 155445.81 | 143355.31 | 129847.07 | 109052.61 | 103858.99 | 63533.31 | 40247.44 | 203982.71 | 203104.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 95812.23 | 97180.36 | 81992.29 | 72984.21 | 52829.18 | 51599.75 | 43210.84 | 28736.99 | 144628.84 | 132890.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40901.66 | 46264.58 | 41105.3 | 32242.21 | 27428.73 | 24938.72 | 21616.86 | 14519.66 | 24115.65 | 18234.85 |
| 支付的各项税费(万) | 6916.77 | 5162 | 12218.63 | 12006.39 | 6235.2 | 9546.63 | 6784.21 | 9210.75 | 8522.24 | 5977.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13457.21 | 13202.2 | 19536.71 | 16926.89 | 12089.93 | 15264.02 | 7901.27 | 7152.59 | 40964.41 | 32218.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 157087.88 | 161809.14 | 154852.92 | 134159.7 | 98583.04 | 101349.12 | 79513.18 | 59620 | 218231.13 | 189320.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6479.62 | -6363.34 | -11497.62 | -4312.64 | 10469.57 | 2509.87 | -15979.87 | -19372.56 | -14248.43 | 13783.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 303.59 | 2511.56 | 7373.01 | 4536.37 | 1000 | 10000 | 60240.11 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 16050.09 | 786.4 | 410.82 | 189.18 | 723.77 | 1631.97 | 439.66 | 1876.86 | - | 506.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.5 | 11.39 | 393.68 | 7028.74 | 925.61 | 1000 | - | 8.2 | 84.47 | 52.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3780.08 | - | 7028 | 6172 | - | - | - | - | 62698.9 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 37559.03 | 53859.27 | 106995.58 | 29682.88 | 61956.2 | 132587 | 46369.18 | 58530 | - | 11672 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 57710.3 | 57168.62 | 122201.09 | 47609.18 | 64605.58 | 145218.97 | 107048.95 | 60415.06 | 62783.37 | 12230.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4269.69 | 10641.13 | 16837.61 | 8775.14 | 15523.24 | 13701.3 | 7213.96 | 5796.75 | 3975.27 | 4219.83 |
| 投资所支付的现金(万) | 4150 | 4540 | 4044.56 | 9573.83 | 6178.7 | 17661.3 | - | 2000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 290.18 | 26362.82 | - | 0.81 | 16274.67 | 60829.51 | 19735.8 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 34189.63 | 61558.91 | 106505 | 26877.87 | 16205.35 | 184093.2 | 26058.15 | 78239 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 42609.33 | 76740.05 | 127677.35 | 71589.66 | 37907.29 | 215456.61 | 49546.79 | 146865.26 | 23711.07 | 4219.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 15100.97 | -19571.42 | -5476.26 | -23980.49 | 26698.29 | -70237.64 | 57502.16 | -86450.2 | 39072.3 | 8010.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 493 | 6413 | 72692.37 | 3682 | 800 | 35006.56 | 5716.26 | 87894.1 | 18972.42 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 493 | 333 | - | 3682 | 800 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 37577.85 | 48307.24 | 33208.68 | 48500.87 | 30736.79 | 17251.29 | 8861.76 | 10232 | 28800 | 23000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 38281 | - | 1.5 | 300 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 38070.85 | 54720.24 | 105901.06 | 90463.87 | 31536.79 | 52259.36 | 14878.02 | 98126.1 | 47772.42 | 23000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 47819.54 | 30854.38 | 49324.15 | 26147.36 | 21339.32 | 10931.76 | 110 | 17045.57 | 6500 | 40000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1167.63 | 1586.92 | 3202.99 | 2336.53 | 1015.73 | 4265.04 | 3480.19 | 17715.73 | 223.57 | 3207.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6298.55 | 4932.82 | 7175.63 | 28230.57 | 50320.41 | 15469.85 | 1556.43 | 30 | 4 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 55285.72 | 37374.11 | 59702.76 | 56714.46 | 72675.46 | 30666.65 | 5146.62 | 34791.3 | 6727.57 | 43207.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17214.87 | 17346.13 | 46198.29 | 33749.41 | -41138.67 | 21592.71 | 9731.39 | 63334.8 | 41044.85 | -20207.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 26.15 | 63.82 | -39.27 | -133.77 | -27.33 | -77.11 | -127.81 | 7.07 | 637.2 | 331.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4391.87 | -8524.81 | 29185.15 | 5322.52 | -3998.15 | -46212.17 | 51125.88 | -42480.89 | 66505.91 | 1917.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55472.76 | 63997.57 | 34812.42 | 29489.9 | 33488.05 | 79700.21 | 28574.34 | 71055.22 | 7796.86 | 5248.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59864.63 | 55472.76 | 63997.57 | 34812.42 | 29489.9 | 33488.05 | 79700.21 | 28574.34 | 74302.78 | 7166.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -44884.4 | -94107.79 | -24174.7 | 18154.06 | 15171.04 | 14847.19 | 13220.08 | 10930.14 | 14055.32 | 3339.74 |
| 资产减值准备(万) | 40718.11 | 76705.45 | 41328.32 | 207.7 | 2256.01 | 1486.37 | 1528.99 | 1644.35 | 969.91 | 1020.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6499.73 | 6227.1 | 5946.08 | 4874.24 | 3752.49 | 2674.61 | 1251.2 | 569.68 | 5919.26 | 5511.52 |
| 无形资产摊销(万) | 4708.88 | 4324.05 | 3940.24 | 3955.22 | 2919.42 | 2582.69 | 1672.99 | 823.9 | 385.61 | 173.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1150.74 | 1116.59 | 938.44 | 650.82 | 432.67 | 411.61 | 330.92 | 75.96 | 261.01 | 230.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1071.5 | -40.3 | -8.37 | -5121.32 | -760.81 | 23.05 | - | - | -7505.81 | -10.42 |
| 固定资产报废损失(万) | 38.25 | 3.16 | 0.34 | 4.05 | 0.34 | 5.95 | 0.78 | -1.98 | 490.78 | 591.34 |
| 公允价值变动损失(万) | 2995.29 | -37.31 | -18.24 | 2.15 | -2.15 | - | - | - | -70.9 | 70.9 |
| 财务费用(万) | 1854.81 | 2297.73 | 2469.05 | 3105.44 | 1497.27 | 858.32 | 21.52 | -382.81 | -397.84 | 557.03 |
| 投资损失(万) | -10909.84 | 2959.7 | -2976.3 | -6004.98 | -1865.83 | -1536.52 | -99.14 | - | -123.58 | -418.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1430 | -3023.75 | -1855.3 | -1331.81 | 140.65 | -764.58 | -550.7 | -356.7 | -81.24 | -56.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | -402.07 | -113.78 | -150.23 | 3542.94 | -516.13 | -681.93 | -391.28 | -534.38 | - | - |
| 存货的减少(万) | 3857.29 | -10494.63 | -28622.72 | -27195.58 | -7521.78 | -4123.43 | -12774.64 | -6527.71 | -4620.56 | 4936.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 15490.22 | 6167.11 | -31932.02 | -10977.13 | -26816.29 | -19722.18 | -23510.89 | -14535.65 | -36808.54 | -62.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -18217.15 | -8592.22 | 13827.37 | 9137.63 | 20402.71 | 3740.1 | 2766.6 | -11077.36 | 13278.17 | -2101.38 |
| 其他(万) | -2194.02 | 3399 | 5575.39 | - | 1379.95 | 2708.64 | 553.71 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6479.62 | -6363.34 | -11497.62 | -4312.64 | 10469.57 | 2509.87 | -15979.87 | -19372.56 | -14248.43 | 13783.28 |
| 现金的期末余额(万) | 59864.63 | 55472.76 | 63997.57 | 34812.42 | 29489.9 | 33488.05 | 79700.21 | 28574.34 | 74302.78 | 7166.73 |
| 现金的期初余额(万) | 55472.76 | 63997.57 | 34812.42 | 29489.9 | 33488.05 | 79700.21 | 28574.34 | 71055.22 | 7796.86 | 5248.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4391.87 | -8524.81 | 29185.15 | 5322.52 | -3998.15 | -46212.17 | 51125.88 | -42480.89 | 66505.91 | 1917.95 |