爱施德002416核心经营数据 |
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当前股价：14.64，市值：181
亿，动态市盈率PE：27.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.32%。 其中，历史营业增长率：21.86%，净利增长率：14.05%； 未来三年预估净利增长率：11.36% （24E:13.35%, 25E:10.62%, 26E:10.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 123928.18 | 123928.18 | 123928.18 | 123928.18 | 123928.18 | 123928.18 | 103273.48 | 103273.48 | 99138.48 | 99476.63 |
| 净资产(万) | 639008.96 | 629617.16 | 605847.56 | 565013.56 | 498835.99 | 510908.09 | 554741.26 | 540535.13 | 447756.02 | 432531.99 |
| 总资产(万) | 1245681.44 | 1444142.99 | 1533856.16 | 1130764.5 | 1022420.01 | 1024722.92 | 1248100.32 | 989483.56 | 1045470.28 | 892622.08 |
| 营业收入(万) | 9204332.66 | 9130093.35 | 9503749.48 | 6403243.92 | 5579663.1 | 5680750.71 | 5665990.63 | 4833327.78 | 4956902.83 | 4832056.75 |
| 营业收入增长率(%) | 0.81 | -3.93 | 48.42 | 14.76 | -1.78 | 0.26 | 17.23 | -2.49 | 2.58 | 20.07 |
| 营业成本(万) | 8916832.63 | 8835242.81 | 9208400.27 | 6177222.42 | 5420713.51 | 5531659.7 | 5506162.91 | 4703509.75 | 4828121.29 | 4665466.13 |
| 营业成本增长率(%) | 0.92 | -4.05 | 49.07 | 13.96 | -2.01 | 0.46 | 17.06 | -2.58 | 3.49 | 23.99 |
| 毛利率(%) | 3.12 | 3.23 | 3.11 | 3.53 | 2.85 | 2.62 | 2.82 | 2.69 | 2.6 | 3.45 |
| 三项费用(万) | 189505.81 | 187659.45 | 180345.29 | 129850.06 | 106593.79 | 119099.77 | 107363.28 | 99592.66 | 108084.04 | 156924.08 |
| 费用增长率(%) | 0.98 | 4.06 | 38.89 | 21.82 | -10.5 | 10.93 | 7.8 | -7.86 | -31.12 | 4.62 |
| 费用率(%) | 65.92 | 63.65 | 61.06 | 57.45 | 67.06 | 79.88 | 67.17 | 76.72 | 83.93 | 94.2 |
| 净利润(万) | 75557.32 | 80503.36 | 103396.97 | 79821.47 | 32068.29 | -6989.47 | 39852.78 | 19798.09 | 13836.13 | 4720.24 |
| 净利润增长率(%) | -6.14 | -22.14 | 29.54 | 148.91 | -558.81 | -117.54 | 101.3 | 43.09 | 193.12 | -93.97 |
| 经营现金流(万) | 364319.51 | 53827.18 | -331525.85 | 162796.86 | 169151.38 | 49224.87 | -154279.09 | 138973.87 | 29254.47 | 909.68 |
| 现金流增长率(%) | 576.83 | -116.24 | -303.64 | -3.76 | 243.63 | -131.91 | -211.01 | 375.05 | 3115.91 | -98.83 |
| 净利润现金比(-) | 4.82 | 0.67 | -3.21 | 2.04 | 5.27 | -7.04 | -3.87 | 7.02 | 2.11 | 0.19 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.91 | 13.03 | 17.66 | 15.01 | 6.35 | -1.31 | 7.28 | 4.01 | 3.14 | 1.04 |
| 生产资本回报率(%) | 1854.47 | 1980.49 | 4800.87 | 3079.59 | 1164.13 | -62.32 | 985.07 | 537.36 | 220.94 | 40.89 |
| 资本支出(万) | 2440.59 | 3701.93 | 3812.31 | 1921.87 | 1174.76 | 1845.16 | 1407.7 | 1126.26 | 3911.34 | 4291.39 |
| 折旧和摊销(万) | 3103 | 2995 | 2312 | 2115 | 1755 | 1935 | 1727 | 3294 | 4916 | 7165 |
| 归属股东权益(万) | 596444.11 | 592491.75 | 578072.01 | 541430.99 | 495461.03 | 492180.88 | 538637.72 | 527098.85 | 446857.51 | 429837.18 |
| 股东权益增长率(%) | 0.67 | 2.49 | 6.77 | 9.28 | 0.67 | -8.62 | 2.19 | 17.96 | 3.96 | -6.38 |
| 自由现金流(万) | 66191 | 72320 | 90709 | 70240 | 34948 | -9182 | 38216 | 20943 | 15068 | 5788 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 38.99 | 160.33 | -92.23 |
| 每股股东权益(元) | 4.81 | 4.78 | 4.66 | 4.37 | 4 | 3.97 | 5.22 | 5.1 | 4.51 | 4.32 |
| 每股股东收益(元) | 0.53 | 0.59 | 0.74 | 0.57 | 0.28 | -0.07 | 0.37 | 0.18 | 0.14 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBBBA | CBCAA | CBAAA | CBABA | CCCCB | CBCBA | CCACA | CCACA | CCBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | -++ | +-- | ++- | ++- | --+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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