*ST深002417现金流量表 |
3739 ℃ |
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当前股价：0.45，市值：1
亿，动态市盈率PE：-2.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-700%。 其中，历史营业增长率：-6.8%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 9859.26 | 15217.16 | 34428.46 | 46141.43 | 22389.66 | 8930.77 | 61911.73 | 53389.69 | 65244.74 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 50.54 | 5.32 | 225.32 | 63.06 | 419.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3059.93 | 3552.8 | 13710.59 | 15260 | 31442.06 | 71622.43 | 1234.12 | 5066.07 | 853.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 12919.18 | 18769.96 | 48139.05 | 61401.42 | 53882.27 | 80558.53 | 63371.17 | 58518.83 | 66517.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 8007.4 | 11868.69 | 26767.19 | 37616.95 | 15998.4 | 11182.7 | 37776.37 | 48164.45 | 38488.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 1646.07 | 3323.85 | 2445.56 | 4085.86 | 4319.62 | 5614.88 | 6843.52 | 8503.98 | 15647.12 |
| 支付的各项税费(万) | - | 105.02 | 415.33 | 1975.99 | 1869.91 | 1378.12 | 366.08 | 2754.84 | 2000.88 | 2243.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3258.89 | 4819.65 | 14664.85 | 16879.4 | 18523.59 | 53964.78 | 8852.19 | 7102.19 | 11021.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 13017.38 | 20427.51 | 45853.6 | 60452.12 | 40219.73 | 71128.44 | 56226.92 | 65771.5 | 67399.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -98.19 | -1657.56 | 2285.45 | 949.3 | 13662.54 | 9430.09 | 7144.25 | -7252.67 | -881.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 4800.49 | 5041.04 | 6528.9 | 3734.57 | 2995.15 | 1885.35 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 35.73 | 21.77 | 6.63 | 14 | 6.53 | 6.6 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 9.26 | 4.44 | 66 | 10 | 0.59 | 0.52 | 23.3 | 27.24 | 61.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 95.27 | 2564.23 | - | 14173.53 | 3804.1 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 706.9 | - | - | - | - | 12.42 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 9.26 | 4840.67 | 5128.82 | 7252.43 | 3844.43 | 5566.44 | 1915.25 | 14200.77 | 3878.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 199.51 | 352.88 | 579.39 | 43.11 | 19.39 | 89.13 | 393.12 | 893.13 | 1805.63 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1000 | 8325.98 | 12699.54 | 3271.32 | 3800 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 10549.01 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 16.32 | - | 15.74 | 434.62 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 199.51 | 1352.88 | 8921.69 | 12742.65 | 13855.46 | 4323.75 | 393.12 | 893.13 | 1805.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -190.25 | 3487.79 | -3792.87 | -5490.21 | -10011.03 | 1242.7 | 1522.12 | 13307.64 | 2072.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 20 | 140.5 | 49 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 20 | 98 | 49 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 1100 | 99 | 9772.05 | 3867.97 | 18900 | 55899.92 | 31296.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 183.84 | - | - | - | 314.48 | 423.71 | 1745.67 | - | 2097.14 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 183.84 | - | 1120 | 239.5 | 10135.54 | 4291.68 | 20645.67 | 55899.92 | 33393.57 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1100 | 99 | - | 12184.71 | 16047.67 | 36925.92 | 47212.97 | 30037.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 22.11 | 18.85 | 1109.32 | 1510.96 | 707.78 | 623.29 | 1378.52 | 2009.18 | 2164.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 1102.5 | 1510.5 | 432 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1702.77 | 3441.32 | - | - | - | - | 8.39 | 260.63 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1724.88 | 4560.17 | 1208.32 | 1510.96 | 12892.49 | 16670.96 | 38312.83 | 49482.78 | 32202.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1541.04 | -4560.17 | -88.32 | -1271.46 | -2756.96 | -12379.28 | -17667.16 | 6417.13 | 1190.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | -0.64 | -3.06 | -2.3 | 0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -1829.49 | -2729.93 | -1595.75 | -5812.37 | 894.55 | -1707.14 | -9003.84 | 12469.8 | 2381.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 6397.79 | 9127.72 | 10723.46 | 16535.83 | 15641.28 | 17348.42 | 26352.26 | 13882.45 | 11500.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 4568.3 | 6397.79 | 9127.72 | 10723.46 | 16535.83 | 15641.28 | 17348.42 | 26352.26 | 13882.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -5210.55 | -12079.15 | 2391.19 | 1911.8 | -4222.27 | 751.49 | -10634.79 | 2883.63 | -33172.73 |
| 资产减值准备(万) | - | 2807.48 | 9753.43 | - | 18.15 | 1712.41 | 325.85 | 2439.31 | 3625.75 | 11513.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 54.36 | 113.88 | 47.9 | 62.93 | 68.03 | 111.16 | 444.8 | 983.85 | 1463.46 |
| 无形资产摊销(万) | - | 35.51 | 40.12 | 96.88 | 132.88 | 124.5 | 112.27 | 332.81 | 562.15 | 1582.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 11.39 | - | - | - | 35.53 | 8.62 | 19.69 | 44.92 | 93.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -10.05 | -2.84 | -35.63 | 1.08 | 7.21 | -0.52 | 15.11 | 49.38 | 37.55 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -0.06 | 11.56 | 27.93 | 8.44 | 13.4 | 0.6 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -27.84 | -4.14 | -24.06 | -43.05 | 43 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 22.14 | 18.85 | -13.9 | -160.71 | 270.06 | 499.12 | 1347.77 | 1671.86 | 2086.03 |
| 投资损失(万) | - | - | 1.94 | -16.92 | 137.68 | 1369.4 | -3478.98 | -6.6 | -11759.17 | -833.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 707.51 | -545.77 | -76.75 | 445.16 | -647.3 | -119.18 | 796.54 | 777.39 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1.83 | -2.9 | -13.91 | -12.96 | 31.81 | - | -370.09 | 370.09 | - |
| 存货的减少(万) | - | -922.23 | -1581.14 | 9430.52 | -10751.24 | -1793.7 | -1704.06 | -4694.97 | 8625.7 | 1909.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 2240.52 | 4080.14 | 91.75 | -2369.51 | 9410.08 | 12194.9 | 20090.86 | 102.53 | 7589.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -47.56 | -1588.9 | -10224.16 | 11549.66 | 7331.34 | 685.83 | -2636.2 | -15190.76 | 6848.24 |
| 其他(万) | - | - | 9.26 | 336.87 | - | -4.91 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -98.19 | -1657.56 | 2285.45 | 949.3 | 13662.54 | 9430.09 | 7144.25 | -7252.67 | -881.76 |
| 现金的期末余额(万) | - | 4568.3 | 6397.79 | 9127.72 | 10723.46 | 16535.83 | 15641.28 | 17348.42 | 26352.26 | 13882.45 |
| 现金的期初余额(万) | - | 6397.79 | 9127.72 | 10723.46 | 16535.83 | 15641.28 | 17348.42 | 26352.26 | 13882.45 | 11500.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -1829.49 | -2729.93 | -1595.75 | -5812.37 | 894.55 | -1707.14 | -9003.84 | 12469.8 | 2381.67 |