杭氧股份002430现金流量表 |
4116 ℃ |
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当前股价：21.86，市值：215
亿，动态市盈率PE：20.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7.86%。 其中，历史营业增长率：11.61%，净利增长率：14.71%； 未来三年预估净利增长率：11.07% （24E:-10.09%, 25E:26.21%, 26E:20.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 831082 | 1097064.13 | 749760.45 | 542011.88 | 536930.19 | 448438.61 | 353791.71 | 238414.21 | 285186.87 | 265020.26 |
| 收到的税费返还(万) | 21177.42 | 2802.54 | 546.21 | 3040.65 | 7340.38 | 3532.52 | 1871.99 | 865.28 | 2790.3 | 998.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 32062.93 | 31489.12 | 33215.83 | 22006.4 | 13917.18 | 16437.41 | 8253.82 | 5793.78 | 6378.13 | 14510.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 884322.35 | 1131355.8 | 783522.49 | 567058.93 | 558187.75 | 468408.54 | 363917.53 | 245073.27 | 294355.31 | 280528.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 367620.17 | 731528.38 | 419878.54 | 301686.96 | 258432.18 | 195378.51 | 164916.45 | 102752.61 | 146834.84 | 158324.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 134321.43 | 112710.02 | 106119.8 | 82690.39 | 74541.1 | 58879.58 | 51487.68 | 50267.23 | 50502.83 | 50888.07 |
| 支付的各项税费(万) | 93376.52 | 100213.22 | 88974.48 | 49479.09 | 48072.79 | 52993.21 | 43443.01 | 30516.26 | 29754.53 | 36067.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 42667.31 | 43210.35 | 42385.91 | 39447.7 | 30535.28 | 32960.47 | 18953.9 | 19126.65 | 24003.72 | 21273.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 637985.42 | 987661.96 | 657358.74 | 473304.14 | 411581.35 | 340211.76 | 278801.04 | 202662.75 | 251095.91 | 266554.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 246336.93 | 143693.83 | 126163.75 | 93754.79 | 146606.4 | 128196.79 | 85116.49 | 42410.52 | 43259.39 | 13974.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 127.8 | 75.38 | - | - | - | 222.77 | - | 1614.45 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1514.63 | 1238.32 | 766.09 | 517.91 | 916.89 | 728.3 | 334.93 | 50.01 | 92.43 | 559.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20893.68 | 6039.88 | 4353.12 | 3518.17 | 1124.02 | 1296.43 | 975.13 | 26.17 | 34 | 4988.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 8418.65 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 60000 | - | - | - | 7020 | 68680 | 1048.6 | 6376.45 | 1215.3 | 8221.92 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 82408.31 | 7278.2 | 5247.01 | 4111.46 | 9060.91 | 70704.72 | 2358.65 | 15094.05 | 1341.74 | 15384.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 308160.2 | 201824.55 | 109330.75 | 76997.56 | 124958.01 | 39893.88 | 8696.19 | 110630.76 | 32474.43 | 64007.65 |
| 投资所支付的现金(万) | 550 | - | 6300 | 60.52 | - | 75 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3511.62 | - | 947.35 | 2995.88 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 90000 | 76000 | - | - | - | 65700 | 10280 | - | 6000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 402221.82 | 277824.55 | 116578.1 | 80053.96 | 124958.01 | 105668.88 | 18976.19 | 110630.76 | 38474.43 | 64007.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -319813.51 | -270546.35 | -111331.09 | -75942.51 | -115897.11 | -34964.16 | -16617.53 | -95536.71 | -37132.69 | -48623.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 11254.17 | 78648.2 | - | 1900 | 734.47 | 591.37 | 94416.22 | - | 2000 | 15492.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 11254.17 | 52679.39 | - | 1900 | 734.47 | 591.37 | - | - | 2000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 263979.62 | 224000 | 179249 | 109368.03 | 42700 | 53326.8 | 59515.46 | 121400 | 84175.78 | 117940 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | 50000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1865.36 | 116692.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 277099.15 | 419341.15 | 179249 | 111268.03 | 43434.47 | 53918.17 | 153931.68 | 171400 | 136175.78 | 133432.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 106540.56 | 117340.06 | 149637.25 | 72368.03 | 45333.33 | 113890.16 | 144552.16 | 91344.5 | 125122.02 | 105529.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 115233.63 | 71606.76 | 37957 | 31077.5 | 29121.66 | 20574.7 | 15850.2 | 16437.21 | 19452.17 | 21484.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2967.91 | 2675.51 | 2793.42 | 3020.79 | 3346.4 | 2461.01 | - | 720 | 1703.15 | 512.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1907.79 | 5772.43 | 1116.53 | 306.05 | 113.59 | 2034.64 | 4447.83 | 2355.2 | 113.59 | 814.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 223681.98 | 194719.25 | 188710.78 | 103751.58 | 74568.57 | 136499.5 | 164850.19 | 110136.91 | 144687.78 | 127828.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 53417.17 | 224621.9 | -9461.78 | 7516.45 | -31134.11 | -82581.33 | -10918.51 | 61263.09 | -8511.99 | 5603.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 590.62 | 2360.57 | -1032.12 | -158.67 | -138.69 | 213.19 | 55.66 | 165.43 | -86.55 | -714.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19468.79 | 100129.96 | 4338.75 | 25170.06 | -563.51 | 10864.48 | 57636.1 | 8302.33 | -2471.84 | -29759.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 243442.85 | 143312.9 | 138974.15 | 113804.08 | 114367.6 | 103503.11 | 45867.01 | 37564.68 | 40036.52 | 69796.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 223974.07 | 243442.85 | 143312.9 | 138974.15 | 113804.08 | 114367.6 | 103503.11 | 45867.01 | 37564.68 | 40036.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 127501.77 | 128354.77 | 127443.82 | 90629.35 | 68457.62 | 79470.24 | 38199.29 | -28084.71 | 16182.83 | 16294.73 |
| 资产减值准备(万) | -3198.36 | 19567.52 | 7792.03 | 18906.54 | 5517.66 | -471.08 | 7860.35 | 25903.9 | 6471.58 | 6135.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 84532.77 | 69673.27 | 62154.76 | 58126.9 | 52937.87 | 52951.39 | 51355 | 50019.75 | 43320.32 | 38835.77 |
| 无形资产摊销(万) | 3145.63 | 2386.87 | 1993.63 | 1664.18 | 1711.74 | 2002.39 | 1981.05 | 1800.68 | 1819.5 | 1749.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | 110.92 | 121 | 10.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3763 | -498.89 | 474.91 | -442.42 | -173.58 | 288.15 | -171.08 | 21.15 | 282.46 | 195.76 |
| 固定资产报废损失(万) | 43.95 | 198.54 | 71.7 | 372.14 | 37.62 | 21.46 | 16.07 | 0.41 | - | - |
| 财务费用(万) | 15635.52 | 10411.03 | 9388.51 | 8321.03 | 8556.82 | 9812.87 | 13157.95 | 14355.71 | 15342.3 | 15044.78 |
| 投资损失(万) | -3115.05 | -2824.76 | -3046.38 | -2591.06 | -1497.22 | -123.63 | -71.06 | -4159.29 | -268.11 | -22.14 |
| 递延所得税资产减少(万) | 810.78 | -2392.42 | -4976.8 | -1335.53 | -2102.53 | -944.02 | -200.51 | -2442.93 | -1934.72 | 485.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | 454.19 | 52.99 | - | - | - | - | - | -25.48 | - | - |
| 存货的减少(万) | -39307.37 | 38559.36 | -48928.61 | -28473.92 | -46786.68 | -24811.96 | -17138.83 | -6213.71 | 5282.94 | 6267.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -52606.92 | -51883.45 | -53996.54 | -158958.58 | 44584.19 | -22074.87 | -75038.27 | -18280.98 | -26041.43 | 30728.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 101720.86 | -83164.82 | 25417.71 | 106233.21 | 14389.88 | 29501.39 | 64118.38 | 8102.98 | -18531.83 | -103059.33 |
| 其他(万) | 12546.58 | 14061.4 | 1797.05 | 1302.95 | 973.01 | 2574.45 | 1048.15 | 1302.13 | 1212.55 | 1308.4 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 246336.93 | 143693.83 | 126163.75 | 93754.79 | 146606.4 | 128196.79 | 85116.49 | 42410.52 | 43259.39 | 13974.61 |
| 现金的期末余额(万) | 223974.07 | 243442.85 | 143312.9 | 138974.15 | 113804.08 | 114367.6 | 103503.11 | 45867.01 | 37564.68 | 40036.52 |
| 现金的期初余额(万) | 243442.85 | 143312.9 | 138974.15 | 113804.08 | 114367.6 | 103503.11 | 45867.01 | 37564.68 | 40036.52 | 69796.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -19468.79 | 100129.96 | 4338.75 | 25170.06 | -563.51 | 10864.48 | 57636.1 | 8302.33 | -2471.84 | -29759.64 |