万里扬002434核心经营数据 |
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当前股价：6.68，市值：88
亿，动态市盈率PE：37.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.98%。 其中，历史营业增长率：16.61%，净利增长率：10.72%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 131260 | 131260 | 134000 | 134000 | 134000 | 135000 | 135000 | 135000 | 51000 | 34000 |
| 净资产(万) | 594184.14 | 560138.66 | 534447.89 | 668834.56 | 623512.55 | 608012.39 | 616982.99 | 564765.59 | 241841.96 | 225887.14 |
| 总资产(万) | 1075464.21 | 1009085.78 | 1000263.04 | 1158086.12 | 1090172.71 | 984472.37 | 911586.34 | 988099.54 | 608219.19 | 406179.21 |
| 营业收入(万) | 591275.94 | 511313.58 | 547500.65 | 606488.35 | 509983.46 | 437075.14 | 503019.66 | 373225.43 | 197264.56 | 138203.21 |
| 营业收入增长率(%) | 15.64 | -6.61 | -9.73 | 18.92 | 16.68 | -13.11 | 34.78 | 89.2 | 42.74 | -3.04 |
| 营业成本(万) | 486369.99 | 423682.02 | 453652.5 | 487960.63 | 400903.87 | 331582.13 | 387688.13 | 284590.96 | 141077.88 | 100314.97 |
| 营业成本增长率(%) | 14.8 | -6.61 | -7.03 | 21.72 | 20.91 | -14.47 | 36.23 | 101.73 | 40.63 | -9.39 |
| 毛利率(%) | 17.74 | 17.14 | 17.14 | 19.54 | 21.39 | 24.14 | 22.93 | 23.75 | 28.48 | 27.41 |
| 三项费用(万) | 35264.54 | 35097.28 | 31489.6 | 29921.43 | 46796.42 | 43405.81 | 58509.46 | 54260.71 | 26326.34 | 19042.64 |
| 费用增长率(%) | 0.48 | 11.46 | 5.24 | -36.06 | 7.81 | -25.81 | 7.83 | 106.11 | 38.25 | -10.2 |
| 费用率(%) | 33.62 | 40.05 | 33.55 | 25.24 | 42.9 | 41.15 | 50.73 | 61.22 | 46.86 | 50.26 |
| 净利润(万) | 29370.89 | 30000.15 | -74947.02 | 61189.89 | 39535.14 | 35248.91 | 64817.41 | 30762 | 21183.17 | 19881.44 |
| 净利润增长率(%) | -2.1 | -140.03 | -222.48 | 54.77 | 12.16 | -45.62 | 110.71 | 45.22 | 6.55 | 28.31 |
| 经营现金流(万) | 44331.99 | 53813.4 | 14422.86 | 88357.38 | 78475.3 | 55062.62 | 23727.05 | 22164.24 | 35427.22 | 20869.19 |
| 现金流增长率(%) | -17.62 | 273.11 | -83.68 | 12.59 | 42.52 | 132.07 | 7.05 | -37.44 | 69.76 | 86.85 |
| 净利润现金比(-) | 1.51 | 1.79 | -0.19 | 1.44 | 1.98 | 1.56 | 0.37 | 0.72 | 1.67 | 1.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.09 | 5.48 | -12.46 | 9.47 | 6.42 | 5.75 | 10.97 | 7.63 | 9.06 | 9.09 |
| 生产资本回报率(%) | 7.96 | 8.55 | -21.45 | 18.91 | 11.73 | 13.97 | 29.27 | 15.53 | 17.29 | 31 |
| 资本支出(万) | 42467.38 | 24789.62 | 6486.11 | 31480.79 | 53067.86 | 64695.92 | 59165.07 | 67793.62 | 33500.14 | 8801.99 |
| 折旧和摊销(万) | 44634 | 44129 | 51114 | 46423 | 41448 | 35413 | 34134 | 24284 | 12053 | 8443 |
| 归属股东权益(万) | 589370.16 | 559260.66 | 531261.64 | 665076.37 | 616472.81 | 600161.66 | 609220.24 | 558410.72 | 231536.78 | 217171.92 |
| 股东权益增长率(%) | 5.38 | 5.27 | -20.12 | 7.88 | 2.72 | -1.49 | 9.1 | 141.18 | 6.61 | 6.91 |
| 自由现金流(万) | 32276 | 49350 | -30120 | 76671 | 28413 | 5878 | 39278 | -12284 | -282 | 18795 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 4256.03 | -101.5 | 48.52 |
| 每股股东权益(元) | 4.49 | 4.26 | 3.96 | 4.96 | 4.6 | 4.45 | 4.51 | 4.14 | 4.54 | 6.39 |
| 每股股东收益(元) | 0.23 | 0.23 | -0.56 | 0.46 | 0.3 | 0.26 | 0.48 | 0.23 | 0.41 | 0.56 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACA | CBCCB | CAABA | BBABA | BBACA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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