华软科技002453现金流量表 |
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当前股价：5.8，市值：47
亿，动态市盈率PE：-11.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-161.4%。 其中，历史营业增长率：3.28%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 41391.48 | 313011.25 | 464769.86 | 318821.1 | 266355.84 | 214210.82 | 102203.13 | 73396.72 | 51794.27 | 41807.37 |
| 收到的税费返还(万) | 797.58 | 1802.21 | 1010.91 | 424.23 | 448.87 | 313.67 | 1177.37 | 1572.41 | 1082.72 | 1996.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2910.25 | 8515.84 | 5761.93 | 22435.11 | 5673.7 | 9057.34 | 5142.91 | 3889.82 | 3888.73 | 1910.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 45099.32 | 323329.3 | 471542.71 | 341680.43 | 272478.41 | 223581.83 | 108523.4 | 78858.94 | 56765.73 | 45714.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 33400.54 | 316837.75 | 416049.39 | 296814.59 | 209340.45 | 170031.98 | 51959.49 | 34007.26 | 21228.37 | 24266.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12491.56 | 13900.15 | 15896.44 | 11884.89 | 17687.86 | 19232.99 | 16349.61 | 12746.35 | 11210.77 | 9753 |
| 支付的各项税费(万) | 4697.01 | 7582.47 | 6174.69 | 5321.05 | 6770.71 | 9218.77 | 5894.72 | 6890.88 | 5706.88 | 4039.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5192.3 | 16031.36 | 13921.43 | 8437.55 | 14089.28 | 14129.87 | 15955.21 | 13165.96 | 6999.54 | 5557.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 55781.41 | 354351.74 | 452041.96 | 322458.08 | 247888.3 | 202139.7 | 89845.21 | 91203.07 | 45145.56 | 43616.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -10682.1 | -31022.44 | 19500.74 | 19222.35 | 24590.1 | 21442.13 | 18678.19 | -12344.13 | 11620.17 | 2097.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 79706.28 | 59453.11 | 86679.13 | 15261.24 | 6416.05 | - | 2775 | 6520 | 15172.14 | 21800.86 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 887.65 | 668.32 | 270.21 | 313.55 | 3375.47 | 38.39 | 30.59 | 81.05 | 624.82 | 589.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 37.57 | 365.04 | 32.85 | 255.49 | 2261.13 | 295.26 | 244.8 | 56.93 | 63.61 | 61.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 10019.18 | 9811.86 | 134.1 | 2805 | 2858.65 | 18205.73 | - | - | 168.29 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2764.32 | 2590 | 8875.36 | 10603.88 | 3938.77 | 3400 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 93414.99 | 72888.33 | 95991.64 | 29239.17 | 18850.08 | 21939.38 | 3050.39 | 6657.98 | 16028.86 | 22451.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1668.76 | 7395.72 | 7174.56 | 3864.65 | 7614.09 | 6246.9 | 6488.67 | 5631.58 | 6439.22 | 13260.11 |
| 投资所支付的现金(万) | 46119.84 | 118976.75 | 94701.44 | 2242.81 | 20293.05 | 19299.34 | 20775 | 5825 | 4833 | 16144.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1233.49 | - | 17598.27 | - | 13262.32 | - | - | 6481.15 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 5646 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 47788.6 | 127605.97 | 101876 | 23705.74 | 33553.14 | 38808.55 | 27263.67 | 11456.58 | 17753.37 | 29404.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 45626.39 | -54717.63 | -5884.36 | 5533.43 | -14703.07 | -16869.17 | -24213.28 | -4798.6 | -1724.51 | -6952.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 63770 | - | - | - | - | 90 | 90 | 110.69 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 110.69 |
| 取得借款收到的现金(万) | 40890.54 | 93765.87 | 56810 | 57400 | 95977.45 | 120249.84 | 69069.38 | 77044.25 | 54885.99 | 55431.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 32041.83 | 51607.04 | 7099.44 | 1332.19 | 15694.31 | 4380.8 | 5919.69 | 11200 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 72932.37 | 145372.91 | 127679.44 | 58732.19 | 111671.76 | 124630.64 | 74989.07 | 88334.25 | 54975.99 | 55542.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 110856 | 54068.88 | 84300 | 72233.68 | 125184.4 | 90146.95 | 68907.2 | 63324.55 | 65027.06 | 46307.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 587.62 | 988.63 | 3917.85 | 4017.32 | 5646.84 | 3366.53 | 3030.47 | 3251.18 | 3934.47 | 4158.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 714.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10342.76 | 5371.79 | 28167.93 | 6441.49 | 5790.9 | 26874.82 | 700 | 200 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 121786.38 | 60429.29 | 116385.78 | 82692.49 | 136622.14 | 120388.29 | 72637.67 | 66775.73 | 68961.53 | 50466.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -48854.01 | 84943.62 | 11293.67 | -23960.3 | -24950.38 | 4242.35 | 2351.4 | 21558.52 | -13985.53 | 5076.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -100.81 | 257.24 | 56.47 | -255.09 | -62.85 | 137.39 | -602.93 | 1369.66 | 502.95 | -0.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14010.52 | -539.22 | 24966.52 | 540.39 | -15126.2 | 8952.7 | -3786.62 | 5785.46 | -3586.92 | 220.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29956.08 | 30495.29 | 5528.77 | 4988.39 | 20114.58 | 11161.88 | 14948.51 | 9017.38 | 12598.44 | 12377.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15945.56 | 29956.08 | 30495.29 | 5528.77 | 4988.39 | 20114.58 | 11161.88 | 14802.84 | 9011.52 | 12598.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -18554.72 | -18755.68 | -21692.68 | 4776.92 | -30617.61 | 3252.88 | 1342.91 | -32882.19 | 2721.99 | 3542.53 |
| 资产减值准备(万) | 26636.28 | 45972.61 | 30047.98 | 347.27 | 11097.46 | 2178.94 | 459.57 | 31486.03 | -782.51 | 356.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3748.65 | 5873.03 | 4915.99 | 3236.24 | 5163.8 | 6355.72 | 7266.77 | 8700.73 | 7966.73 | 5442.13 |
| 无形资产摊销(万) | 1242.19 | 1197.77 | 1022.03 | 369.5 | 816.84 | 1499.01 | 1795.24 | 2136.91 | 1590.27 | 1183.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2149.3 | 1888.23 | 1690.56 | 475.46 | 456.44 | 281.67 | 311.78 | 180.54 | 119.73 | 54.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 14.72 | -249.66 | 117.6 | -59.23 | -901.14 | 29.27 | 79.62 | -11.61 | -535.46 | 91.59 |
| 固定资产报废损失(万) | 232.38 | 341.19 | 454.06 | 12.7 | 429.71 | 61.16 | 58.59 | 2350.58 | 18.34 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -27023.18 | -21040.41 | 263.26 | 167.24 | - | - | - | - | 3.93 | 116.13 |
| 财务费用(万) | 587.62 | 1592.38 | 3830.54 | 4528.76 | 5272.26 | 3451.46 | 3437.99 | 1151.62 | 2255.42 | 2758.36 |
| 投资损失(万) | -887.85 | -6457.98 | 142.45 | -3318.33 | -4334.48 | -3760.38 | 92.9 | -91.75 | -624.82 | -1002.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | -801.39 | -834.98 | -1600.11 | -235.25 | 1999.16 | -799.55 | -1133.73 | -3157.79 | 80.67 | -175.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | -282.9 | -249.49 | -47.54 | -235.91 | -3.36 | -190.22 | -118.94 | 84.35 | 371.69 | -18.81 |
| 存货的减少(万) | -618.94 | 10234.33 | -13726.35 | -6592.83 | 4865.25 | -3652.99 | 2693.35 | 1817.4 | 3148.49 | -3246.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8463.36 | 12571.94 | -8700.67 | -9495.94 | -14060.17 | 3455.28 | 4684.3 | -17956.09 | 20662.95 | -24525.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12305.07 | -64479.17 | 21106.37 | 25216.56 | 31890.67 | 9279.87 | -2292.17 | -6152.86 | -25377.24 | 17520.72 |
| 其他(万) | - | - | - | 29.21 | 12515.28 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -10682.1 | -31022.44 | 19500.74 | 19222.35 | 24590.1 | 21442.13 | 18678.19 | -12344.13 | 11620.17 | 2097.95 |
| 现金的期末余额(万) | 15945.56 | 29956.08 | 30495.29 | 5518.77 | 4970.39 | 20114.58 | 10871.88 | 13135.84 | 9011.52 | 12598.44 |
| 现金的期初余额(万) | 29956.08 | 30495.29 | 5518.77 | 4970.39 | 20114.58 | 10871.88 | 13281.51 | 9017.38 | 12598.44 | 12377.89 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | 10 | 18 | - | 290 | 1667 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 10 | 18 | - | 290 | 1667 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14010.52 | -539.22 | 24966.52 | 540.39 | -15126.2 | 8952.7 | -3786.62 | 5785.46 | -3586.92 | 220.55 |