富春环保002479现金流量表 |
5025 ℃ |
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当前股价：4.9，市值：42
亿，动态市盈率PE：13.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.77%。 其中，历史营业增长率：13.54%，净利增长率：8.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 304536.36 | 350104.63 | 412478.95 | 408387.07 | 248153.62 | 109867.93 | 127326.07 | 152998.77 | 142186.88 | 429079.64 |
| 收到的税费返还(万) | 4917.49 | 22517.74 | 1397.1 | 878.73 | 927.25 | 1599.93 | 1503.87 | 1380.7 | 546.78 | 328.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 55631.26 | 29025.25 | 50038.18 | 28185.74 | 21938.53 | 10455.7 | 8244.06 | 14922.41 | 14032.83 | 17202.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 365085.1 | 401647.62 | 463914.24 | 437451.54 | 271019.41 | 121923.56 | 137074 | 169301.88 | 156766.49 | 446610.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 215364.74 | 230738.76 | 297538.5 | 322037.14 | 146002.23 | 35083.27 | 46685.22 | 70321.38 | 98209.51 | 371137.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28886.85 | 32051.18 | 28693.23 | 25407.78 | 19735.66 | 15858.1 | 14462.24 | 12052.69 | 9492.12 | 8031.73 |
| 支付的各项税费(万) | 20551.66 | 25768.9 | 14543.07 | 15342 | 15211.77 | 13265.44 | 13477.39 | 14768.86 | 13650.11 | 12005.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28828.98 | 36625.08 | 59549.31 | 37727.61 | 58499.5 | 12021.49 | 15233.62 | 15769.84 | 12795.38 | 15249.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 293632.23 | 325183.92 | 400324.11 | 400514.53 | 239449.17 | 76228.29 | 89858.48 | 112912.77 | 134147.12 | 406423.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 71452.88 | 76463.7 | 63590.13 | 36937.01 | 31570.23 | 45695.26 | 47215.53 | 56389.1 | 22619.37 | 40186.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 282 | 1756.04 | 4200 | 3750 | 11797 | - | - | 3000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1059.87 | 4965.57 | 4970 | 11502 | 4615 | - | - | - | 900 | 1800 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7210.03 | 13171.56 | 152231.55 | 2650.41 | 287.24 | 581.14 | 37.79 | 436.5 | 16.85 | 126.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 27722.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2961.72 | 3302.51 | 33004.23 | 2944.35 | 18438.66 | 1565.51 | 1714.8 | 1947.88 | 804.52 | 4612.49 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11513.62 | 23195.68 | 222128.42 | 20846.76 | 35137.9 | 2146.65 | 1752.58 | 5384.38 | 1721.37 | 6539.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 43805.61 | 55458.5 | 96858.12 | 127740.75 | 75133.32 | 22477.74 | 28248.98 | 16592.5 | 28181.36 | 33831.38 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 500 | - | 9025.15 | 13000 | 5896 | 30300 | 3500 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 5650 | 51578.14 | 62872.16 | - | 14780.58 | 3200 | 16472.13 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 506.3 | 12395 | 27078.91 | 1000 | 26000 | - | 740 | 500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43805.61 | 56464.8 | 114903.12 | 215422.96 | 152005.48 | 54373.74 | 73329.56 | 24032.5 | 45153.49 | 33831.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -32291.99 | -33269.11 | 107225.3 | -194576.2 | -116867.59 | -52227.09 | -71576.98 | -18648.12 | -43432.12 | -27292.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 500 | 22476.3 | 77132.84 | - | - | 46056.22 | 1422.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 500 | 22476.3 | - | - | - | - | 1422.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 191331.47 | 203902.87 | 320908.55 | 461066.28 | 258467.59 | 148800 | 105900 | 116200 | 71000 | 47800 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2436.86 | 10173.39 | 1346 | 2480 | - | - | 4749.3 | 9000 | 2800 | 1937.76 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 193768.33 | 214076.25 | 322254.55 | 464046.28 | 280943.89 | 225932.84 | 110649.3 | 125200 | 119856.22 | 51160.26 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 209450 | 208122.87 | 391682.23 | 278514 | 158500 | 147900 | 100800 | 118698.95 | 67200 | 46300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 37529.33 | 37629.84 | 33111.68 | 30755.25 | 16730.79 | 17856.8 | 19160.75 | 22586.81 | 18146.97 | 8848.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 9726.8 | 6929.79 | 4840.81 | 6461.06 | - | - | 3038 | 4289.77 | 2860 | 3387.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12339.66 | 6647.76 | 26073.6 | 31574.65 | 10718.31 | 963.02 | 4900.49 | 10630.42 | 4408.24 | 1224.53 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 259318.99 | 252400.47 | 450867.51 | 340843.89 | 185949.11 | 166719.81 | 124861.24 | 151916.18 | 89755.21 | 56372.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -65550.66 | -38324.22 | -128612.96 | 123202.38 | 94994.78 | 59213.02 | -14211.94 | -26716.18 | 30101.02 | -5212.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -0.01 | -235.9 | -118.79 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -26389.77 | 4870.37 | 42202.46 | -34672.71 | 9578.63 | 52681.2 | -38573.39 | 11024.8 | 9288.27 | 7681.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 101223.27 | 96352.9 | 54150.43 | 88823.14 | 79244.51 | 26253.13 | 64826.52 | 53801.72 | 44513.45 | 36831.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 74833.49 | 101223.27 | 96352.9 | 54150.43 | 88823.14 | 78934.33 | 26253.13 | 64826.52 | 53801.72 | 44513.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 30328.45 | 36408.32 | 38656.61 | 36243.93 | 33981.09 | 17467.82 | 40942.22 | 30817.58 | 23307.94 | 21872.17 |
| 资产减值准备(万) | 3081.23 | 6316.16 | 7870.95 | 2979.54 | 1425.19 | 12578.73 | -616.4 | 1091.87 | 1359.24 | 1850.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 30420.84 | 27074.3 | 25088.4 | 30495.91 | 29314.02 | 24101.15 | 20351.53 | 17519.97 | 13171.58 | 10809.52 |
| 无形资产摊销(万) | 2401.85 | 2316.94 | 4677.37 | 2687.92 | 1890.03 | 1049.28 | 1004.88 | 991.67 | 757.29 | 641.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 579.01 | 604.34 | 1102.94 | 515.7 | 548.09 | 578.92 | 734.07 | 533.38 | 113.57 | 31.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1855.32 | -15043.45 | 2880.88 | 242.12 | -93.11 | 206.04 | 12.61 | 522.4 | 294.67 | 4.64 |
| 固定资产报废损失(万) | 259.49 | 0.12 | 0.13 | 68.96 | 77.75 | 0.3 | 4.17 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -11.08 | -325.99 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10882.38 | 13380.41 | 14865.38 | 14351.61 | 8103.1 | 6019.88 | 6372.37 | 6303.36 | 5798.37 | 5400.29 |
| 投资损失(万) | -107.27 | -1083.8 | -7060.53 | -14423.13 | -3116.76 | -1647.85 | -418 | -330.93 | -227.04 | -1146.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1887.04 | -1352.51 | -423.21 | -622.65 | -660.87 | 93.14 | 42.29 | -239.28 | -59.48 | -90.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | 16.42 | - | -47.03 | 50.53 | - | - | - | - | -28.36 | - |
| 存货的减少(万) | -13651.92 | -5068.97 | -5752.21 | -8335.95 | 1148.53 | -2053.89 | -850.46 | -5525.26 | 4193.52 | 2440.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 59413.67 | -28180.07 | -27887 | 20607.61 | 10656.54 | -15200.36 | -28.53 | -4173.75 | -15436.93 | 844.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -48624.84 | 40184.17 | 8747.4 | -46810.82 | -51931.87 | 2502.11 | -20335.21 | 8878.1 | -10625.01 | -2472.09 |
| 其他(万) | - | - | - | -788.29 | 228.5 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 71452.88 | 76463.7 | 63590.13 | 36937.01 | 31570.23 | 45695.26 | 47215.53 | 56389.1 | 22619.37 | 40186.78 |
| 现金的期末余额(万) | 74833.49 | 101223.27 | 96352.9 | 54150.43 | 88823.14 | 78934.33 | 26253.13 | 64826.52 | 53801.72 | 44513.45 |
| 现金的期初余额(万) | 101223.27 | 96352.9 | 54150.43 | 88823.14 | 79244.51 | 26253.13 | 64826.52 | 53801.72 | 44513.45 | 36831.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -26389.77 | 4870.37 | 42202.46 | -34672.71 | 9578.63 | 52681.2 | -38573.39 | 11024.8 | 9288.27 | 7681.97 |