广田集团002482现金流量表 |
4059 ℃ |
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当前股价：2.47，市值：93
亿，动态市盈率PE：3.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：362.16%。 其中，历史营业增长率：0.84%，净利增长率：26.2%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 142706.65 | 288072.46 | 801918.75 | 1128793.23 | 657286.17 | 1153704.96 | 1324428.04 | 723727.3 | 490004.92 | 597171 |
| 收到的税费返还(万) | 59.38 | 336.71 | 28.4 | 113.61 | 280.56 | - | 6.22 | 31.64 | 55.37 | 72.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 48556.04 | 69815.14 | 51314.36 | 13610.51 | 62459.07 | 48424.45 | 14769.55 | 31970.03 | 5126.53 | 6483.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 191322.07 | 358224.31 | 853261.51 | 1142517.35 | 720025.8 | 1202129.41 | 1339203.81 | 755728.96 | 495186.82 | 603727.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 105974.69 | 365702.54 | 798037.91 | 895792.38 | 666765.64 | 943936.96 | 1087316.29 | 623191.53 | 481144.77 | 492719.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34557.54 | 31386.36 | 62261.97 | 63910.89 | 64461.44 | 67277.75 | 43586.46 | 42321.12 | 34700.97 | 28992.65 |
| 支付的各项税费(万) | 4287.82 | 8753.26 | 33107.57 | 50530.56 | 34899.77 | 40832.29 | 40483.25 | 41696.01 | 38433.84 | 37889.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 56402.35 | 42416.4 | 50333.69 | 71981.78 | 53615.47 | 105153.83 | 62679.25 | 27028.04 | 22464.06 | 19598.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 201222.4 | 448258.57 | 943741.14 | 1082215.61 | 819742.32 | 1157200.83 | 1234065.24 | 734236.7 | 576743.64 | 579200.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -9900.33 | -90034.26 | -90479.64 | 60301.74 | -99716.52 | 44928.58 | 105138.57 | 21492.26 | -81556.81 | 24526.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 721.9 | 57.58 | 66848.45 | 85708.58 | 47821.28 | 50844.74 | 66722.73 | 27350.67 | 10000 | 500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 1.58 | 138.16 | 989 | 2817.93 | 2191.93 | 66.48 | - | 162.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 348.3 | 2.65 | 768.48 | 1304.67 | 1602.09 | 58.88 | 2 | 18.64 | 16.6 | 145.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 172.16 | - | - | - | - | 13029.27 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 10157.81 | 10349.01 | - | 14607.2 | 155162.08 | 34943.07 | 44056.66 | 47288.55 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1070.2 | 60.23 | 77948.48 | 97500.42 | 50412.38 | 68328.75 | 224078.74 | 75408.13 | 54073.26 | 48096.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 55.74 | 93.43 | 8755.73 | 19439.8 | 31213.4 | 47943.45 | 32908.11 | 26362.66 | 5073.59 | 6854.86 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 29517 | 56981.5 | 36596.31 | 65458 | 75436.73 | 83966 | 77912.5 | 15090 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 23761.15 | - | 17312.59 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 819.52 | - | 10013.96 | 10000 | 892.39 | 9865.97 | 157846 | 14.38 | 53152.53 | 7310.66 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 875.25 | 93.43 | 48286.69 | 86421.3 | 68702.1 | 123267.42 | 266190.84 | 134104.19 | 136138.61 | 46568.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 194.94 | -33.2 | 29661.79 | 11079.12 | -18289.72 | -54938.66 | -42112.1 | -58696.06 | -82065.35 | 1528.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 16986.42 | - | - | - | - | - | 774 | 798.56 | 145723.86 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 774 | 798.56 | 2950 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 85165 | 297543.33 | 417689.28 | 462430.09 | 444205.76 | 100738.2 | 79096.53 | 161494.31 | 109650 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 160000 | - | 100000 | 158167.5 | 100000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 65418 | 54250 | 25845 | 4212 | 186903.22 | 89076.24 | 46600.3 | 13888.84 | 20105.01 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16986.42 | 150583 | 351793.33 | 443534.28 | 466642.09 | 791108.98 | 190588.44 | 226495.38 | 479274.52 | 229755.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2420 | 62984.77 | 372123.53 | 490698.3 | 336275.93 | 406444.58 | 158200 | 203621.08 | 269724.04 | 165536 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 831.86 | 5247.68 | 18858.45 | 24962.38 | 34369.41 | 27542.04 | 8765.4 | 18360.59 | 24053.08 | 19259.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 45.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 883.89 | 3338.89 | 23058.72 | 19095 | 23750 | 262483.01 | 85733.64 | 49237.35 | 19442.68 | 8196.55 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4135.75 | 71571.34 | 414040.7 | 534755.68 | 394395.33 | 696469.63 | 252699.04 | 271219.02 | 313219.79 | 192992.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 12850.67 | 79011.66 | -62247.37 | -91221.4 | 72246.76 | 94639.34 | -62110.6 | -44723.64 | 166054.72 | 36762.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -459.69 | 382.2 | 294.25 | -308.24 | -563.7 | -368.34 | -54.04 | 67.68 | 46.84 | -0.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2685.59 | -10673.6 | -122770.98 | -20148.77 | -46323.19 | 84260.93 | 861.83 | -81859.76 | 2479.41 | 62817.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7476.92 | 18150.51 | 140921.49 | 161070.26 | 207393.45 | 123132.52 | 122270.69 | 204130.45 | 201651.04 | 138833.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10162.51 | 7476.92 | 18150.51 | 140921.49 | 161070.26 | 207393.45 | 123132.52 | 122270.69 | 204130.45 | 201651.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 200267.14 | -555970.24 | -569037.42 | -79203.85 | 13259.97 | 31820.7 | 66206.44 | 40044.05 | 31085.53 | 54967.04 |
| 资产减值准备(万) | 5457.89 | 307791.81 | 533658.46 | 105045.61 | 48271.87 | 49258.01 | 10901.33 | 7271.63 | 22681.51 | 22784.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3386.64 | 5009.49 | 3589.16 | 1392.24 | 1596.55 | 1149.65 | 2595.88 | 2783.98 | 2724.63 | 2559.93 |
| 无形资产摊销(万) | 3214.11 | 3416.89 | 3289.06 | 3170.2 | 898.1 | 1879.4 | 617.88 | 498.72 | 264.8 | 209.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7376.64 | 1703.15 | 1671.4 | 1789.41 | 1594.23 | 2515.5 | 3464.8 | 2844.06 | 482.86 | 549.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -737.09 | 478.92 | 12.86 | -101.28 | 305.8 | 12.64 | 0.55 | 29.31 | 12.97 | -18.48 |
| 固定资产报废损失(万) | 58.76 | 31.52 | 3.19 | 2.04 | 11.28 | 139.75 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 7853.73 | 12492.31 | -1025.32 | 325.21 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 54383.01 | 43922.57 | 24255.54 | 45087.73 | 36188.22 | 21931.63 | 13662.38 | 12180.66 | 16925.56 | 15802.56 |
| 投资损失(万) | -45944.59 | -95.53 | 402.2 | -1420.93 | -15240.23 | -2997.46 | -18305.76 | -7887.96 | 105.2 | 0.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | 74529.97 | -9995.85 | -30538.19 | -10706.35 | -11286.84 | -8523.2 | -561.28 | -304.75 | -6877.26 | -5111.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2385.09 | - | - | -252.13 | -97.8 | 15.13 | 2448.11 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 31463.54 | 23097.89 | 6379.91 | 5800.66 | 10687.44 | -5427.82 | -26640.75 | -7116.24 | -4226.93 | -5637.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 225356.24 | 190425.31 | 142472.23 | -98768.61 | -445845.71 | -329342.52 | 127470.32 | -208795.13 | -151304.33 | -159391.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -586567.68 | -134664.19 | -228667.97 | 32434.98 | 266015.39 | 280333.73 | -76721.32 | 179943.93 | 7728.93 | 96923.91 |
| 其他(万) | 17643.19 | 24355.76 | 6933.11 | 57057.33 | -6400 | 2163.46 | - | - | -1160.28 | 888.15 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -9900.33 | -90034.26 | -90479.64 | 60301.74 | -99716.52 | 44928.58 | 105138.57 | 21492.26 | -81556.81 | 24526.89 |
| 现金的期末余额(万) | 10162.51 | 7476.92 | 18150.51 | 140921.49 | 161070.26 | 207393.45 | 123132.52 | 122270.69 | 204130.45 | 201651.04 |
| 现金的期初余额(万) | 7476.92 | 18150.51 | 140921.49 | 161070.26 | 207393.45 | 123132.52 | 122270.69 | 204130.45 | 201651.04 | 138833.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2685.59 | -10673.6 | -122770.98 | -20148.77 | -46323.19 | 84260.93 | 861.83 | -81859.76 | 2479.41 | 62817.33 |