ST雪发002485现金流量表 |
3909 ℃ |
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当前股价：3.43，市值：19
亿，动态市盈率PE：-23.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-109.65%。 其中，历史营业增长率：-0.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 692189.4 | 690197.24 | 274435.04 | 160381.52 | 341447.45 | 177468.35 | 82959.96 | 86543.11 | 114990.21 | 108196.65 |
| 收到的税费返还(万) | 96.55 | 1019.54 | 634.41 | 493.41 | 1120.45 | 450.78 | - | 362.04 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4188.2 | 1994.46 | 19829.71 | 8779.22 | 13767.21 | 13539.01 | 4248.54 | 15050.31 | 4618.14 | 4929.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 696474.15 | 693211.24 | 294899.16 | 169654.15 | 356335.11 | 191458.14 | 87208.49 | 101955.46 | 119608.35 | 113126.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 704638.02 | 699380.6 | 263999.62 | 156090.67 | 296994.44 | 159681.41 | 48897.72 | 48862.58 | 56336.54 | 57060.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3403.95 | 3861.24 | 3748.78 | 8155.87 | 12487.92 | 5752.91 | 21456.17 | 23538 | 29066.49 | 33277 |
| 支付的各项税费(万) | 1293.02 | 2232.24 | 1901.96 | 6317.35 | 8875.28 | 5745.32 | 4138.95 | 5948.84 | 6290.73 | 8567.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3614.58 | 5500.92 | 14528.11 | 13857.41 | 23088.28 | 13535.04 | 12019.61 | 18301.09 | 12660.14 | 11175.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 712949.57 | 710975 | 284178.46 | 184421.3 | 341445.92 | 184714.69 | 86512.46 | 96650.5 | 104353.88 | 110080.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -16475.42 | -17763.76 | 10720.7 | -14767.15 | 14889.19 | 6743.46 | 696.04 | 5304.96 | 15254.47 | 3046.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9.52 | 4127.02 | 20.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1436.89 | 8301.73 | 1052.95 | 3799.32 | 169.97 | 5.54 | 5774.15 | 6595.67 | 19259.07 | 35.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 20330.84 | 1500 | 12600.97 | 28098.93 | - | - | 68303.15 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 43672.2 | 53063.62 | 3339.79 | 360.67 | 1365.82 | 2596.77 | 15539.32 | 280.6 | 237.59 | 564.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 65449.44 | 67416.37 | 17014.19 | 32258.93 | 1535.78 | 2602.31 | 89616.62 | 6876.27 | 19496.65 | 600.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1385.19 | 8481.47 | 16743.82 | 6336.51 | 15762.21 | 29017.3 | 2859.69 | 2224 | 7396.87 | 12692.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 8255.9 | 10010 | 34126.68 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 43942.23 | 53423.07 | 3928.17 | 5408.04 | 1777.77 | 17159.79 | - | 15000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 45327.41 | 61904.54 | 20672 | 20000.45 | 27549.98 | 80303.77 | 2859.69 | 17224 | 7396.87 | 12692.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 20122.03 | 5511.83 | -3657.81 | 12258.47 | -26014.19 | -77701.47 | 86756.92 | -10347.73 | 12099.78 | -12091.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1666 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1666 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23910.14 | 20068 | 10000 | 6350 | 5500 | - | - | 18000 | 1940 | 9950.85 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 746.77 | 25152.62 | 42239.08 | 140324.67 | 99872.24 | 11392.13 | 19365.38 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24656.91 | 45220.63 | 52239.08 | 146674.67 | 105372.24 | 13058.13 | 19365.38 | 18000 | 1940 | 9950.85 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14508 | 10000 | 8680 | 7900 | 2000 | - | 18000 | 41940 | 5000 | 6950.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2895.76 | 339 | 8685.46 | 6068.13 | 2044.63 | 64.13 | 741.88 | 2455.01 | 2712.17 | 3805.7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 413.48 | 21579.52 | 44791.24 | 139406.96 | 81780.34 | 26953.1 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17817.24 | 31918.52 | 62156.7 | 153375.09 | 85824.97 | 27017.23 | 18741.88 | 44395.01 | 7712.17 | 10756.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6839.67 | 13302.11 | -9917.62 | -6700.42 | 19547.26 | -13959.09 | 623.49 | -26395.01 | -5772.17 | -805.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -0.06 | -0.27 | -143.33 | 43.07 | 70.8 | -341.15 | 75.91 | 662.54 | 79.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10486.28 | 1050.12 | -2854.99 | -9352.44 | 8465.33 | -84846.3 | 87735.3 | -31361.87 | 22244.62 | -9771.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6766.44 | 5716.32 | 8571.31 | 17923.75 | 9458.42 | 94304.72 | 6569.42 | 37931.3 | 15686.68 | 25458.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17252.72 | 6766.44 | 5716.32 | 8571.31 | 17923.75 | 9458.42 | 94304.72 | 6569.42 | 37931.3 | 15686.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1087.25 | -35130.98 | -45027.43 | -3289.11 | 16053.45 | 14438.54 | 3671 | 746.86 | 2258.61 | -4659.06 |
| 资产减值准备(万) | -4708.84 | 8368.43 | -3419.95 | 326.35 | 1290.21 | 1195.89 | 620.92 | -253.67 | 4869.54 | 1537.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 331.19 | 698.93 | 372.23 | 798.68 | 1092.34 | 706.07 | 4260.03 | 5193.12 | 5040.88 | 4853.36 |
| 无形资产摊销(万) | 563.23 | 788.88 | 830.08 | 787.56 | 126.14 | 79.61 | 245.81 | 256.39 | 250.82 | 235.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 94.68 | 133.16 | 153.37 | 2034.88 | 928.39 | 878.52 | 1388.66 | 2273.61 | 2396.21 | 2789.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1348.48 | 12729.56 | 2.85 | 1497.86 | 45.03 | -0.86 | -2490.81 | -5958.01 | -10257.4 | -2.64 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.81 | 0.03 | 78.14 | 0.43 | 17.5 | 9.31 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2443.55 | 5922.42 | 41376.24 | 698.58 | -214.17 | -232.54 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3379.33 | 5414.03 | 3701.42 | 6907.34 | 1875.98 | -344.98 | -134.99 | 505.11 | 972.04 | 1481.85 |
| 投资损失(万) | 180.48 | -4027.53 | 380.96 | -8031.12 | -5.77 | -4.13 | -5511.46 | -474.15 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 31.11 | 340.73 | 854.28 | -774.61 | 618.46 | 422.87 | 251.98 | 186.97 | -35.71 | -1539.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | 57.84 | -166.53 | -2689.01 | 259.74 | 2055.2 | 2899.61 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1923.05 | 608.48 | 1152.39 | -1927.07 | -1985.09 | -4863.65 | 2780.97 | -5915.22 | 4239.96 | 2032.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 18928.26 | 5395.07 | -3275.08 | -567.58 | -5978.19 | 65198.26 | -7008.83 | 14792.01 | 3536.44 | 2196.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -31373.7 | -18931.77 | 16184.87 | -13489.07 | -1030.29 | -73639.06 | 2622.76 | -6048.04 | 1983.08 | -5878.95 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -16475.42 | -17763.76 | 10720.7 | -14767.15 | 14889.19 | 6743.46 | 696.04 | 5304.96 | 15254.47 | 3046.09 |
| 现金的期末余额(万) | 17252.72 | 6766.44 | 5716.32 | 8571.31 | 17923.75 | 9458.42 | 94304.72 | 6569.42 | 37931.3 | 15686.68 |
| 现金的期初余额(万) | 6766.44 | 5716.32 | 8571.31 | 17923.75 | 9458.42 | 94304.72 | 6569.42 | 37931.3 | 15686.68 | 25458.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10486.28 | 1050.12 | -2854.99 | -9352.44 | 8465.33 | -84846.3 | 87735.3 | -31361.87 | 22244.62 | -9771.81 |